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长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 17:41  点击:[]

一、理财产品概况

产品名称

“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划

产品登记编码

C1091020000046

产品代码

CSJK20101

产品类别

固定收益类,非保本公募理财产品

运作模式

开放式净值型

风险评级

二级

本金及收益币种

人民币

产品成立日

20201029

产品开放日

本理财计划封闭期结束后,每周第一个工作日开放申购,每季末最后一个工作日开放赎回。

产品终止日

无固定期限

销售起点(元)

1万

产品托管人

招商银行股份有限公司

报告期末理财产品份额

19,419,433,135.94

 

二、报告期理财产品净值及收益表现

期初净值

1.0003

期末单位净值

1.0120

期末累计净值

1.0311

近1月年化收益率

2.96%

3月年化收益率

4.58%

半年年化收益率

4.67%

近1年年化收益率

4.59%

期末理财产品资产净值

1,941,943.31万元

 

三、报告期末理财产品资产组合情况

序号

资产种类

投资比例(%)

1

债权类资产

100

2

权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产

0

备注:报告期末,产品杠杆率为104.92%

四、报告期末前十项资产明细

序号

资产名称

金额(元)

占理财产品资产净值比例(%)

1

创金合信金长安一号资产管理计划

3,160,706,445.67

15.52

2

创金合信永宁2号集合资产管理计划

1,940,048,242.54

9.52

3

创金合信金长安三号资产管理计划

1,275,471,822.45

6.26

4

创金合信金长安6号资产管理计划

1,220,743,971.05

5.99

5

银行存款

1,151,841,884.58

5.66

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

1,041,596,057.07

5.11

7

19天地F1

350,957,500.00

1.72

8

19西咸集团债02

300,063,400.00

1.47

9

21建设银行CD090

291,434,800.00

1.43

10

21平安银行CD111

291,291,500.00

1.43

五、投资组合的流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为28.28%,产品整体流动性风险可控。

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                       长安银行

2021826

 

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