一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
19,419,433,135.94份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初净值 |
1.0003 |
期末单位净值 |
1.0120 |
期末累计净值 |
1.0311 |
近1月年化收益率 |
2.96% |
近3月年化收益率 |
4.58% |
近半年年化收益率 |
4.67% |
近1年年化收益率 |
4.59% |
期末理财产品资产净值 |
1,941,943.31万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为104.92%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品资产净值比例（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
3,160,706,445.67 |
15.52 |
2 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
1,940,048,242.54 |
9.52 |
3 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
1,275,471,822.45 |
6.26 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,220,743,971.05 |
5.99 |
5 |
银行存款 |
1,151,841,884.58 |
5.66 |
6 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
1,041,596,057.07 |
5.11 |
7 |
19天地F1 |
350,957,500.00 |
1.72 |
8 |
19西咸集团债02 |
300,063,400.00 |
1.47 |
9 |
21建设银行CD090 |
291,434,800.00 |
1.43 |
10 |
21平安银行CD111 |
291,291,500.00 |
1.43 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为28.28%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年8月26日
