一、理财产品概况
产品名称 |
“乡村振兴系列”月月稳利1号（县域专属）开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091021000001 |
产品代码 |
XCYK21101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2021年3月10日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每月10日开放申购/赎回，遇节假日顺延至下一工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
748,330,800份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0023 |
期末累计净值 |
1.0136 |
近1月年化收益率 |
3.61% |
近3月年化收益率 |
4.29% |
近半年年化收益率 |
4.39% |
近1年年化收益率 |
4.39% |
期末理财产品资产净值 |
75,005.13万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为100%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品资产净值比例（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
277,420,873.45 |
36.98 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
231,756,573.14 |
30.89 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
173,015,009.54 |
23.06 |
4 |
19城乡01 |
20,139,400.00 |
2.68 |
5 |
18大荔债 |
10,190,900.00 |
1.36 |
6 |
19临潼债 |
10,089,300.00 |
1.34 |
7 |
20渭南债 |
10,036,400.00 |
1.34 |
8 |
19杨凌01 |
8,992,530.00 |
1.2 |
9 |
创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
5,004,500.00 |
0.67 |
10 |
银行存款 |
101,948.13 |
0.01 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为23.24%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年8月26日
