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长安银行“乡村振兴系列”月月稳利1号(县域专属)开放式净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 17:40  点击:[]

一、理财产品概况

产品名称

“乡村振兴系列”月月稳利1号(县域专属)开放式净值型理财计划

产品登记编码

C1091021000001

产品代码

XCYK21101

产品类别

固定收益类,非保本公募理财产品

运作模式

开放式净值型

风险评级

二级

本金及收益币种

人民币

产品成立日

2021310

产品开放日

本理财计划封闭期结束后,每月10日开放申购/赎回,遇节假日顺延至下一工作日

产品终止日

无固定期限

销售起点(元)

1万

产品托管人

招商银行股份有限公司

报告期末理财产品份额

748,330,800

 

二、报告期理财产品净值及收益表现

期初净值

1.0000

期末单位净值

1.0023

期末累计净值

1.0136

近1月年化收益率

3.61%

3月年化收益率

4.29%

半年年化收益率

4.39%

近1年年化收益率

4.39%

期末理财产品资产净值

75,005.13万元

 

三、报告期末理财产品资产组合情况

序号

资产种类

投资比例(%)

1

债权类资产

100

2

权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产

0

备注:报告期末,产品杠杆率为100%

 

四、报告期末前十项资产明细

序号

资产名称

金额(元)

占理财产品资产净值比例(%)

1

创金合信金长安6号资产管理计划

277,420,873.45

36.98

2

创金合信金长安三号资产管理计划

231,756,573.14

30.89

3

创金合信金长安一号资产管理计划

173,015,009.54

23.06

4

19城乡01

20,139,400.00

2.68

5

18大荔债

10,190,900.00

1.36

6

19临潼债

10,089,300.00

1.34

7

20渭南债

10,036,400.00

1.34

8

19杨凌01

8,992,530.00

1.2

9

创金合信创盈9号管理人中管理人(MOM)集合资产管理计划

5,004,500.00

0.67

10

银行存款

101,948.13

0.01

五、投资组合的流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为23.24%,产品整体流动性风险可控。

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                       长安银行

2021826

 

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