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长安银行“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划2021年上半年报告

2021年08月26日 16:45  点击:[]

一、理财产品概况

产品名称

“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划

产品登记编码

C1091018000089

产品代码

CYCF1801

产品类别

固定收益类,非保本公募理财产品

运作模式

开放式净值型

风险评级

二级

本金及收益币种

人民币

产品成立日

2018年06月04日

产品开放日

本理财计划封闭期结束后,每月1日为开放日,开放申购/赎回交易,开放日遇节假日顺延至下一工作日。

产品终止日

无固定期限

销售起点(元)

100万

产品托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告期末理财产品份额

1,201,161,971.48

 

二、报告期理财产品净值及收益表现

近1月年化收益率

5.62%

3月年化收益率

5.09%

1年年化收益率

5.72%

成立以来年化收益率

7.07%

期末理财产品资产净值

146,244.92万元

 

 

“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划2021上半年净值变动走势图

 

 

 

三、报告期末理财产品资产组合情况

序号

资产种类

投资比例(%)

1

债权类资产

100

2

权益类资产

0

3

商品及金融衍生品类资产

0

备注:报告期末,产品杠杆率为 100.05%

 

四、报告期末前十项资产明细

序号

资产名称

金额(元)

占理财产品资产净值比例(%)

1

创金合信永宁1号集合资产管理计划

201,206,641.01

13.75

2

20常宁01

140,000,000.00

9.57

3

20浐灞01

139,930,000.00

9.55

4

17沣西绿色债

137,921,000.00

9.41

5

创金合信金长安三号资产管理计划

111,966,475.84

7.65

6

创金合信金长安1号资产管理计划

106,268,087.47

7.26

7

19城乡02

100,000,000.00

6.83

8

18沣东01

75,000,000.00

5.13

9

20进出09

70,028,000.00

4.77

10

18西地02

70,000,000.00

4.77

 

五、投资组合的流动性风险分析

本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为19.62%,产品整体流动性风险可控。

 

特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

                                                       长安银行

       2021819

 

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