产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

572932000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

0.9997

期末单位净值

1.0076

期末累计净值

1.062

资产净值

57730.38万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

间接投资

86.25

非标债权类

直接投资

13.66

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

172565448.9

29.83

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

79000000

13.66

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

72933253.52

12.61

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52237330.04

9.03

5

国君资管2708单一资产管理计划

51132748.48

8.84

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

50479386.38

8.73

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

30071177.75

5.2

8

创金合信金长安一号资产管理计划

24992708.85

4.32

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

18389982.81

3.18

10

创金合信金长安三号资产管理计划

15500796.2

2.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年11月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

616409000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0068

期末单位净值

1.0142

期末累计净值

1.0549

资产净值

62513.78万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

88.53

非标债权类

直接投资

11.41

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

94112867.17

15.03

2

北金所债权融资计划-府谷交建

70000000

11.18

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

55986712.92

8.94

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51282258.72

8.19

5

国君资管2708单一资产管理计划

51122891.56

8.16

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

50139088.73

8.01

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

44750704.01

7.15

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

40595988.54

6.48

9

创金合信金长安6号资产管理计划

34001677.93

5.43

10

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

31088571.42

4.96

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年11月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

696309000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0043

期末单位净值

1.0106

期末累计净值

1.0511

资产净值

70370.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

89.83

非标债权类

直接投资

10.09

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

104065769.8

14.76

2

国君资管2708单一资产管理计划

102718222.3

14.57

3

创金合信金长安一号资产管理计划

94523576.08

13.41

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

80793431.9

11.46

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71000000

10.07

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

65924168.33

9.35

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

51043881.7

7.24

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

40383509.1

5.73

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25997804.82

3.69

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

25065104.17

3.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

666548000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.002

期末单位净值

1.0105

期末累计净值

1.0614

资产净值

67352.28万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

82.07

非标债权类

直接投资

17.86

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

124744966.3

18.49

2

西咸新区2019年第一期债券融资计划

100000000

14.83

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

70758881.03

10.49

4

创金合信金长安6号资产管理计划

62901127.58

9.33

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

59133033.7

8.77

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52237330.04

7.74

7

创金合信金长安三号资产管理计划

46853865.18

6.95

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

31370407.15

4.65

9

国君资管2708单一资产管理计划

30133510.09

4.47

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

28072916.67

4.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

528750000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0484

期末单位净值

1.0097

期末累计净值

1.0597

资产净值

53387.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

78.95

非标债权类

直接投资

21.03

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所债权融资计划-府谷交建

110000000

20.58

2

创金合信金长安一号资产管理计划

75434257.3

14.11

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

57002952.76

10.66

4

创金合信金长安6号资产管理计划

54999203.94

10.29

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52228722.08

9.77

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

45921362.41

8.59

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

31070590.54

5.81

8

国君资管2708单一资产管理计划

30462333.69

5.7

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

30078125

5.63

10

创金合信金长安三号资产管理计划

25163793.74

4.71

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

621679000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0427

期末单位净值

1.0052

期末累计净值

1.0527

资产净值

62493.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

91.92

非标债权类

直接投资

8.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

91068935.58

14.56

2

创金合信金长安三号资产管理计划

89887875.73

14.37

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

63687653.84

10.18

4

国君资管2708单一资产管理计划

55726642.81

8.91

5

创金合信金长安一号资产管理计划

54818944.35

8.76

6

西咸新区2019年第一期债券融资计划

50000000

7.99

7

创金合信金长安6号资产管理计划

45942185.71

7.34

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41950326.96

6.71

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

35841118.83

5.73

10

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

33465974.82

5.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

508071000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0374

期末单位净值

1.0015

期末累计净值

1.0425

资产净值

50883.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

85.96

非标债权类

直接投资

13.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

93394396.55

18.34

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71000000

13.94

3

创金合信金长安6号资产管理计划

60704642.39

11.92

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52228722.08

10.26

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

49952561.67

9.81

6

创金合信金长安三号资产管理计划

36789579.87

7.23

7

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32949260.88

6.47

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

31486246.26

6.18

9

创金合信金长安一号资产管理计划

20824099.35

4.09

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

20047451.83

3.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

321614000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0362

期末单位净值

1.0006

期末累计净值

1.0421

资产净值

32181.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

88.62

非标债权类

直接投资

11.27

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

58038943.29

18.02

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

52059170.43

16.17

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51810380.06

16.09

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

50861146.25

15.79

5

21陕浐灞发展ZR001

36000000

11.18

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

35879840.82

11.14

7

国君资管2708单一资产管理计划

14392025.16

4.47

8

创金合信金长安一号资产管理计划

11223821.66

3.49

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10014154.95

3.11

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

1101961.91

0.34

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

654827000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0304

期末单位净值

1.0025

期末累计净值

1.0439

资产净值

65646.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

间接投资

85.02

非标债权类

直接投资

13.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

62274086.79

9.48

2

国君资管2708单一资产管理计划

60170164.49

9.16

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

57413501.6

8.74

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

57303808.86

8.73

5

创金合信金长安6号资产管理计划

57027500.82

8.68

6

创金合信金长安三号资产管理计划

53717469.93

8.18

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51993110.24

7.92

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

50528521.09

7.69

9

西咸新区2019年第一期债权融资计划

50000000

7.61

10

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

41000000

6.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

713088000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0282

期末单位净值

1.0019

期末累计净值

1.0421

资产净值

71441.2万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

82.65

非标债权类

直接投资

17.27

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100000000

13.99

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

91341341.16

12.78

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

62262931.04

8.71

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

55331271.56

7.74

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

54860197.16

7.68

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

52810000

7.39

7

创金合信金长安6号资产管理计划

51756411.87

7.24

8

创金合信金长安三号资产管理计划

51298657.95

7.18

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

41389686.24

5.79

10

中信证券星云2号集合资产管理计划

40967710.85

5.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

988699000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0331

期末净值

1.0419

资产净值

103009.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

40.33

债券市场类

间接投资

52.04

非标债权类

直接投资

7.63

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

银行存款

417644841

40.33

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

88028051.47

8.5

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

81686294.72

7.89

4

国君资管2708单一资产管理计划

69962819.47

6.76

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

56786161.44

5.48

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

50856763.37

4.91

7

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

49000000

4.73

8

创金合信金长安一号资产管理计划

44334546.16

4.28

9

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

41508620.69

4.01

10

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30000000

2.9

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

776450000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.022

期末净值

1.0295

资产净值

79938.57万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

78.7

非标债权类

直接投资

21.24

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

72482863.01

9.02

2

西咸新区2019年第一期债权融资计划

70000000

8.71

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

64259690.4

8

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

62513246.03

7.78

5

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

57558000

7.16

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

56712877.08

7.06

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51993110.24

6.47

8

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

50000000

6.22

9

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

49000000

6.1

10

国君资管2708单一资产管理计划

40415277.65

5.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.75%

报告期末理财产品份额

308211000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.022

期末净值

1.0314

资产净值

31787.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.2

债券市场类

间接投资

78.88

非标债权类

直接投资

20.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

92921205.98

29.09

2

陕国投.创元5号迈科集团信托贷款集合资金信托计划

50000000

15.65

3

创金合信金长安6号资产管理计划

41309365.49

12.93

4

国君资管2708单一资产管理计划

30311458.24

9.49

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29511173.18

9.24

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

21029725.39

6.58

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

15377074.64

4.81

8

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15000000

4.7

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

11015854.71

3.45

10

创金合信金长安三号资产管理计划

7600447.45

2.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

205610000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0341

期末净值

1.0412

资产净值

21408.6万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

93.42

非标债权类

直接投资

6.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

49915445.33

23.21

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

49234841.19

22.89

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

45432404.14

21.12

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30940254.65

14.38

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

19814018.91

9.21

6

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

14000000

6.51

7

创金合信金长安一号资产管理计划

3015031.43

1.4

8

创金合信金长安6号资产管理计划

2594953.38

1.21

9

银行存款

105423.79

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

526203000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.014

期末净值

1.0238

资产净值

53870.82万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

84.31

非标债权类

直接投资

15.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

103641732.3

19.15

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

71751183.23

13.26

3

西咸新区2019年第一期债权融资计划

56000000

10.35

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

53628260.37

9.91

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49470123.82

9.14

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

42218307.83

7.8

7

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35000000

6.47

8

国君资管2708单一资产管理计划

29928203.13

5.53

9

21陕沣西集团ZR001

27000000

4.99

10

创金合信金长安一号资产管理计划

21869113.88

4.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

470593000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0145

期末净值

1.0259

资产净值

48279.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

93.28

非标债权类

直接投资

6.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

103790431.9

21.41

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

73551532.04

15.17

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

73383111.6

15.13

4

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50000000

10.31

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

47000000

9.69

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

39628037.83

8.17

7

国君资管2708单一资产管理计划

31170426.54

6.43

8

21陕浐灞发展ZR001

30000000

6.19

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20225363.25

4.17

10

创金合信金长安一号资产管理计划

6018169.13

1.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

347798000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.021

期末净值

1.0295

资产净值

35807.4万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

间接投资

85.05

非标债权类

直接投资

4.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

75923367.73

21.12

2

国君资管2708单一资产管理计划

50080256.82

13.93

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

43985113.69

12.23

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

41183661.59

11.45

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30913329.36

8.6

6

创金合信金长安6号资产管理计划

30112447.7

8.38

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29658452.9

8.25

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

20057142.86

5.58

9

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

17000000

4.73

10

创金合信金长安一号资产管理计划

10001772.58

2.78

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

253777000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.024

期末净值

1.0285

资产净值

26100.41万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

间接投资

99.68

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

79456706.29

30.32

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

45493577.07

17.36

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

41095943.46

15.68

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

40967710.85

15.63

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

36386034.91

13.89

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

17825191.98

6.8

7

银行存款

801784.81

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

290084000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0177

期末净值

1.0256

资产净值

29749.8万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

82196867.14

27.53

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

82080680.26

27.49

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

52000798.33

17.41

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30938482.86

10.36

5

国君资管2708单一资产管理计划

20896286.81

7

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

19814018.91

6.64

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6374062.68

2.13

8

创金合信金长安6号资产管理计划

4216915.54

1.41

9

银行存款

86887.59

0.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

295650000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0095

期末净值

1.0182

资产净值

30104.06万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

83.98

非标债权类

直接投资

15.9

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

102353395.1

33.88

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

48000000

15.89

3

国君资管2708单一资产管理计划

41547047.88

13.75

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

31207456.98

10.33

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30083453.24

9.96

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29672335.78

9.82

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10720209.19

3.55

8

创金合信金长安一号资产管理计划

8111870.41

2.69

9

银行存款

375101.96

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

254533000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0156

期末净值

1.0247

资产净值

26082.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

99.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

69705612.83

26.64

2

国君资管2708单一资产管理计划

52117954.16

19.92

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30677883.2

11.72

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

24767523.64

9.46

5

创金合信金长安6号资产管理计划

22457694.48

8.58

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

20409654.77

7.8

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

19981024.67

7.64

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

10780000

4.12

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10309000

3.94

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

314538.8

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

205791000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.006

期末净值

1.0139

资产净值

20865.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

86.00

非标债权类

直接投资

13.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

50886612.15

24.31

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

48321223.71

23.09

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

45618060.87

21.79

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

29000000

13.85

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

19795456.32

9.46

6

创金合信金长安三号资产管理计划

13337420.29

6.37

7

创金合信金长安一号资产管理计划

2057817.45

0.98

8

银行存款

268831.08

0.13

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

3097.91

0.00

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

239542000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0128

期末净值

1.0259

资产净值

24574.27万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

85.57

非标债权类

直接投资

14.24

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

52122641.51

21.15

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

50480449.06

20.48

3

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

35000000

14.2

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

34898188.98

14.16

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30889932.08

12.53

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

29540904.72

11.99

7

创金合信金长安一号资产管理计划

7131464.06

2.89

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3083086.2

1.25

9

创金合信金长安6号资产管理计划

2761043.11

1.12

10

银行存款

462452.67

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

253170000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0062

期末净值

1.0151

资产净值

25698.32万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

92.88

非标债权类

直接投资

7.01

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

52347992.36

20.31

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

50697496.66

19.67

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

49970694.54

19.39

4

国君资管2708单一资产管理计划

41616320.13

16.15

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

25415764.62

9.86

6

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

18000000

6.99

7

创金合信金长安三号资产管理计划

16259980.09

6.31

8

创金合信金长安一号资产管理计划

3075760.61

1.19

9

银行存款

288219

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

116126000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0072

期末净值

1.0213

资产净值

11859.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.68

债券市场类

间接投资

99.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

51256915.46

43.11

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

30596828.45

25.73

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19693936.48

16.56

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

10143621.96

8.53

5

创金合信金长安三号资产管理计划

6412476.78

5.39

6

银行存款

787800.92

0.66

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

306588000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0067

期末净值

1.019

资产净值

31240.21万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

91.87

非标债权类

直接投资

8.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

51600350.23

16.48

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

51321671.53

16.39

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

51084831.9

16.31

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40795771.26

13.03

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

40683126.77

12.99

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30258620.69

9.66

7

21陕沣西集团ZR001

22000000

7.03

8

创金合信金长安6号资产管理计划

14813331.76

4.73

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

9947496.35

3.18

10

银行存款

416974.02

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

359757000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0038

期末净值

1.0124

资产净值

36420.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.01

债券市场类

间接投资

90.38

非标债权类

直接投资

9.61

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

61024690.15

16.72

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

50950643.37

13.96

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

40276698.57

11.04

4

创金合信金长安一号资产管理计划

40074573.87

10.98

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

39959967.34

10.95

6

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

35000000

9.59

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30346617.06

8.31

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29971537

8.21

9

创金合信金长安6号资产管理计划

29289974.56

8.03

10

创金合信金长安三号资产管理计划

7964017.64

2.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无