产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

436560000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0053

期末单位净值

1.0147

期末累计净值

1.0616

资产净值

44299.89万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

93.01

非标债权类

直接投资

6.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

64732172.97

14.58

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

56379670.5

12.7

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

51353179.98

11.57

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50699434.71

11.42

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

43521435.9

9.81

6

创金合信金长安6号资产管理计划

41563793.31

9.36

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

30203031.17

6.8

8

北金所债权融资计划-府谷交建

30000000

6.76

9

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

29985431.24

6.76

10

创金合信金长安一号资产管理计划

24222318.88

5.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年11月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

356942000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末单位净值

1.0152

期末累计净值

1.057

资产净值

36235.55万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

94.43

非标债权类

直接投资

5.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

81955966.56

22.58

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

62700798.18

17.27

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

53458734.35

14.73

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

50657074.35

13.96

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

40433646.31

11.14

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

34864458.43

9.61

7

沣西新城2021年第一期债权融资

20000000

5.51

8

创金合信金长安一号资产管理计划

10182650.73

2.81

9

创金合信金长安3号资产管理计划

5762001.64

1.59

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2672438.7

0.74

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

297858000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0024

期末单位净值

1.0089

期末累计净值

1.0514

资产净值

30052.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

99.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

58148525.41

19.32

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

51353179.98

17.06

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50238744.96

16.69

4

创金合信金长安6号资产管理计划

50169919.83

16.67

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38281597.43

12.72

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

28187723.93

9.37

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20279773.89

6.74

8

创金合信金长安一号资产管理计划

4070785.52

1.35

9

银行存款

244056

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

325251000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0003

期末单位净值

1.0096

期末累计净值

1.0494

资产净值

32837.36万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

99.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

149729274.7

45.54

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

77564951.68

23.59

3

创金合信金长安一号资产管理计划

28109598.79

8.55

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

27230137.18

8.28

5

创金合信金长安3号资产管理计划

26331572.07

8

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19716708.42

6

7

银行存款

126664.09

0.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月31日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

306466000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0399

期末单位净值

1.0051

期末累计净值

1.0484

资产净值

30802.13万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

91.42

非标债权类

直接投资

8.52

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

63709233

20.66

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

61623815.97

19.98

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

54674076.29

17.73

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

41005532.37

13.3

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31559642.15

10.23

6

沣西新城2021年第一期债权融资

26000000

8.43

7

创金合信金长安一号资产管理计划

15084691.2

4.89

8

创金合信金长安6号资产管理计划

14287866.71

4.63

9

银行存款

178683.76

0.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

371142000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0414

期末单位净值

1.0062

期末累计净值

1.0517

资产净值

37344.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

92.37

非标债权类

直接投资

7.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

74942684.38

20.05

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

69864627.35

18.69

3

创金合信金长安6号资产管理计划

43384004.37

11.61

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

40820199.44

10.92

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

34684007.29

9.28

6

沣西新城2021年第一期债权融资

28000000

7.49

7

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

24987859.36

6.68

8

创金合信金长安一号资产管理计划

21136488.55

5.65

9

创金合信金长安三号资产管理计划

18987503.36

5.08

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

6125500

1.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

170611000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0275

期末单位净值

1.0059

期末累计净值

1.0428

资产净值

17162.54万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券市场类

间接投资

77.23

非标债权类

直接投资

22.31

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

66936100.28

38.98

2

21浐灞发展第一期债权融资

38000000

22.13

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31830126.43

18.53

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15000000

8.73

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10032359.28

5.84

6

创金合信金长安一号资产管理计划

4745752.87

2.76

7

创金合信金长安三号资产管理计划

3654259.29

2.13

8

银行存款

782835.17

0.46

9

创金合信金长安6号资产管理计划

447898.21

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

234172000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.026

期末单位净值

1.0041

期末累计净值

1.0401

资产净值

23513.25万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

间接投资

90.74

非标债权类

直接投资

8.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

52311111.11

22.24

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

45125460.55

19.18

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

42081279.21

17.89

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

29912733.41

12.72

5

沣西新城2021年第一期债权融资

21000000

8.93

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

19990287.5

8.5

7

创金合信金长安6号资产管理计划

12583733.46

5.35

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

10864103.19

4.62

9

银行存款

625315.93

0.27

10

创金合信金长安三号资产管理计划

560343.21

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

221684000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0246

期末单位净值

1.0038

期末累计净值

1.0399

资产净值

22253.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

84.92

非标债权类

直接投资

14.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

93706506.79

42.1

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

51458763.55

23.12

3

沣西新城2021年第一期债权融资

33000000

14.82

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30171053.88

13.55

5

创金合信金长安三号资产管理计划

9026934.59

4.06

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

3214587.73

1.44

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

1452093.97

0.65

8

银行存款

259797.56

0.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

231709000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0234

期末单位净值

1.0004

期末累计净值

1.0369

资产净值

23181.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

80.28

非标债权类

直接投资

19.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50869189.4

21.94

2

21浐灞发展第一期债权融资

45000000

19.41

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

40372805.98

17.41

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

39776728.52

17.16

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

27005182.34

11.65

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

22821861.47

9.84

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

5281000

2.28

8

银行存款

337290.61

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

412471000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0206

期末净值

1.0325

资产净值

42588.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

90.66

非标债权类

直接投资

9.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

82497547.03

19.27

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

62471004.52

14.59

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

52510689.07

12.27

4

创金合信金长安一号资产管理计划

45263251.27

10.57

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

40406691.44

9.44

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

39795034.53

9.3

7

21浐灞发展第一期债权融资

39000000

9.11

8

创金合信聚金6号集合资产管理计划

31161131.97

7.28

9

创金合信金长安三号资产管理计划

23874145.95

5.58

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

10123360.85

2.36

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

322264000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0192

期末净值

1.0316

资产净值

33243.81万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

间接投资

89.14

非标债权类

直接投资

10.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51885775.86

15.53

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

45797950.94

13.71

3

创金合信金长安三号资产管理计划

43150700.91

12.92

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

42004374.63

12.57

5

创金合信金长安6号资产管理计划

36648080.31

10.97

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35330503.62

10.57

7

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

35000000

10.48

8

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

30951877.37

9.26

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

9928190.2

2.97

10

创金合信金长安一号资产管理计划

2146023.43

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

299629000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0156

期末净值

1.0291

资产净值

30835.56万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

间接投资

90.28

非标债权类

直接投资

9.43

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

63006561.94

20.34

2

创金合信金长安6号资产管理计划

57487209.38

18.55

3

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

51489101.84

16.62

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

38263939.11

12.35

5

创金合信金长安一号资产管理计划

36067116.47

11.64

6

21浐灞发展第一期债权融资

29000000

9.36

7

创金合信聚金6号集合资产管理计划

20103956.1

6.49

8

创金合信金长安三号资产管理计划

12974083.46

4.19

9

银行存款

900693.92

0.29

10

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

310890

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

294668000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0158

期末净值

1.0237

资产净值

30164.91万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

91.49

非标债权类

直接投资

8.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

90650219.93

29.91

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

76065684.49

25.1

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

52493444.99

17.32

4

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

36005161.9

11.88

5

21浐灞发展第一期债权融资

25000000

8.25

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

15594014.16

5.15

7

创金合信金长安三号资产管理计划

5328713.43

1.76

8

中信证券星云2号集合资产管理计划

1121188.59

0.37

9

银行存款

584375.22

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

300882000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0155

期末净值

1.0271

资产净值

30904.7万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

87.32

非标债权类

直接投资

12.6

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

63427863.86

20.43

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

40535662.3

13.06

3

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

39937906.28

12.87

4

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

39000000

12.56

5

创金合信金长安三号资产管理计划

36497426.8

11.76

6

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

25717972.78

8.29

7

创金合信金长安6号资产管理计划

21468576.13

6.92

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20221648.99

6.51

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19693936.48

6.34

10

创金合信金长安一号资产管理计划

3545068.51

1.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

266954000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0146

期末净值

1.0236

资产净值

27326.37万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

68.57

非标债权类

直接投资

31.38

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

51687763.71

18.84

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

50000000

18.22

3

创金合信金长安三号资产管理计划

47328063.84

17.25

4

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

36000000

13.12

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

35750413.22

13.03

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30416212.47

11.08

7

创金合信金长安一号资产管理计划

15097869.02

5.5

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

6993960.31

2.55

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

873226.16

0.32

10

银行存款

137010.35

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

140577000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0249

期末净值

1.0317

资产净值

14503.53万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

79.21

非标债权类

直接投资

20.66

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

35678073.09

24.5

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30698296.35

21.08

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

30000000

20.6

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

29980250.17

20.59

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

14811063.35

10.17

6

创金合信金长安一号资产管理计划

4177290.76

2.87

7

银行存款

192555.53

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

209988000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0186

期末净值

1.0278

资产净值

21582.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.49

债券市场类

间接投资

83.32

非标债权类

直接投资

16.19

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

76122691.13

35.14

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41407363.72

19.11

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

39387872.95

18.18

4

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

35000000

16.16

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20158897.18

9.31

6

创金合信金长安三号资产管理计划

1748894.09

0.81

7

创金合信金长安6号资产管理计划

1666356.24

0.77

8

银行存款

1059355.92

0.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

199377000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0167

期末净值

1.0251

资产净值

20437.85万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

间接投资

99.82

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

41697379.3

20.33

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

41623645.33

20.29

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30305094.79

14.77

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

29698552.74

14.48

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

20584037.56

10.04

6

创金合信金长安三号资产管理计划

10417497.9

5.08

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10191640.99

4.97

8

创金合信金长安一号资产管理计划

10133751.31

4.94

9

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10088000

4.92

10

银行存款

377887.68

0.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

171787000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0141

期末净值

1.0231

资产净值

17575.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.45

债券市场类

间接投资

99.55

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

51742627.35

29.34

2

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

24987859.36

14.17

3

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

20584037.56

11.67

4

创金合信金长安三号资产管理计划

20560505.97

11.66

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20427088.48

11.58

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

19693936.48

11.17

7

创金合信金长安一号资产管理计划

11223779.38

6.36

8

创金合信金长安6号资产管理计划

6341639.55

3.6

9

银行存款

789329.09

0.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

164771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.01

期末净值

1.0227

资产净值

16851.56万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券市场类

间接投资

99.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

77219148.78

45.68

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

30922757.39

18.29

3

创金合信金长安三号资产管理计划

28554521.95

16.89

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

25470907.3

15.06

5

创金合信金长安一号资产管理计划

6116531.16

3.62

6

银行存款

772605.14

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

168823000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.014

期末净值

1.025

资产净值

17115.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

间接投资

76.62

非标债权类

直接投资

23.1

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

40000000

23.05

2

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

36022065.73

20.75

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

34954452.94

20.14

4

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

29976696.76

17.27

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20056851.6

11.56

6

创金合信金长安一号资产管理计划

9631038.09

5.55

7

创金合信金长安三号资产管理计划

2346581.51

1.35

8

银行存款

487981.57

0.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.4%

报告期末理财产品份额

241120000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0071

期末净值

1.0149

资产净值

24274.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.1

债券市场类

间接投资

88.85

非标债权类

直接投资

11.05

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

50876588.2

20.73

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50467334.29

20.56

3

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

40000000

16.3

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

29994136.62

12.22

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

27000000

11

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

23929753.26

9.75

7

创金合信金长安6号资产管理计划

20001737.02

8.15

8

创金合信金长安一号资产管理计划

2800000

1.14

9

银行存款

238073.37

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

252773000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0014

期末净值

1.0181

资产净值

25733.89万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

88.71

非标债权类

直接投资

10.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

65460418.14

25.37

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

61603966.17

23.88

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50806529.05

19.69

4

创金合信金长安6号资产管理计划

30002605.52

11.63

5

21浐灞发展第一期债权融资

28000000

10.85

6

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

17922572.08

6.95

7

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3083086.2

1.19

8

银行存款

911536.35

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

243196000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.009

期末净值

1.018

资产净值

24757.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

88.71

非标债权类

直接投资

10.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

57000000

22.97

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

41292634.18

16.64

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

39801595.02

16.04

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

30754149.28

12.39

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

29980250.17

12.08

6

创金合信金长安三号资产管理计划

15337929.29

6.18

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15000000

6.04

8

创金合信金长安6号资产管理计划

12411948.57

5

9

创金合信金长安一号资产管理计划

6100747.78

2.46

10

银行存款

362176.63

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

165478000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

0.998

期末净值

1.0154

资产净值

16802.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

间接投资

88.71

非标债权类

直接投资

10.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

53720608.47

31.9

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

40285496.77

23.92

3

北金所债权融资计划-府谷交建

40000000

23.75

4

创金合信金长安三号资产管理计划

25542330.66

15.17

5

创金合信金长安6号资产管理计划

7690070.82

4.57

6

银行存款

303545.22

0.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无