1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019032期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000067 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.3% |
报告期末理财产品份额 |
43354000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0933 |
期末净值 |
1.1139 |
资产净值 |
4829.01万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
100 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
GC007 |
48000240 |
98.53 |
2 |
银行存款 |
587710.09 |
1.21 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019041期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000089 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
59389000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0888 |
期末净值 |
1.109 |
资产净值 |
6586.33万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
100 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
GC007 |
66000330 |
99.39 |
2 |
银行存款 |
365629.53 |
0.55 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019044期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000092 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
40246000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0889 |
期末净值 |
1.1046 |
资产净值 |
4445.70万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.18 |
债券市场类 |
间接投资 |
70.75 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.07 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
31706666.67 |
70.75 |
2 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
13000000 |
29.01 |
3 |
银行存款 |
79488.1 |
0.18 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019047期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000103 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
60474000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0977 |
期末净值 |
1.1129 |
资产净值 |
6730.45万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
100 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
GC007 |
67000335 |
98.77 |
2 |
银行存款 |
652598.65 |
0.96 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019050期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000104 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
58956000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0808 |
期末净值 |
1.1006 |
资产净值 |
6488.61万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.18 |
债券市场类 |
间接投资 |
23.15 |
非标债权类 |
直接投资 |
76.67 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
50000000 |
76.47 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
15136184.21 |
23.15 |
3 |
银行存款 |
120741.31 |
0.18 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019054期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000110 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
100449000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0875 |
期末净值 |
1.107 |
资产净值 |
11119.23万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
间接投资 |
12.15 |
非标债权类 |
直接投资 |
87.7 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
50000000 |
44.64 |
2 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
48000000 |
42.85 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
13610964.92 |
12.15 |
4 |
银行存款 |
165457.46 |
0.15 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019058期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000122 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
150000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0764 |
期末净值 |
1.0951 |
资产净值 |
16427.08万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.22 |
债券市场类 |
间接投资 |
29.44 |
非标债权类 |
直接投资 |
70.34 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
90000000 |
54.43 |
2 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
30014441.59 |
18.15 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
18661403.51 |
11.29 |
4 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
16000000 |
9.68 |
5 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
10000000 |
6.05 |
6 |
银行存款 |
367471.98 |
0.22 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2020001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000019 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
649999000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0401 |
期末净值 |
1.0559 |
资产净值 |
68633.99万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.03 |
债券市场类 |
间接投资 |
17.72 |
非标债权类 |
直接投资 |
82.25 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划 |
443000000 |
64.23 |
2 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
98000000 |
14.21 |
3 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
57027439.02 |
8.27 |
4 |
长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托 |
25000000 |
3.62 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
23727563.89 |
3.44 |
6 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
21209088.3 |
3.08 |
7 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
20201754.39 |
2.93 |
8 |
银行存款 |
228787.32 |
0.03 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2020002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020000047 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
315923000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0004 |
期末净值 |
1.0149 |
资产净值 |
32061.6万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.13 |
债券市场类 |
间接投资 |
57.08 |
非标债权类 |
直接投资 |
42.79 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
137000000 |
42.67 |
2 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
62269652.06 |
19.4 |
3 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
53402498.85 |
16.63 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
53386213.78 |
16.63 |
5 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
14201360.39 |
4.42 |
6 |
银行存款 |
416304.12 |
0.13 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年4月15日
