一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
12746886325份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
近1月年化收益率 |
5.16% |
近3月年化收益率 |
4.67% |
近半年年化收益率 |
4.53% |
近1年年化收益率 |
4.53% |
期末理财产品资产净值 |
1274688.63万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为104.54%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品资产净值比例（%） |
1 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
1916685610 |
14.22 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
1693764065 |
12.56 |
3 |
创金合信永宁1号集合资产管理计划 |
1224581107 |
9.08 |
4 |
OR002 |
895587794.1 |
6.64 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
754399372.2 |
5.6 |
6 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
478031022.2 |
3.55 |
7 |
19天地F1 |
350957500 |
2.6 |
8 |
19城乡01 |
307520000 |
2.28 |
9 |
19西咸集团债02 |
300063400 |
2.23 |
10 |
18西安世园MTN001 |
263395280 |
1.95 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为32.64%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年4月15日
