产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

572932000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0118

期末单位净值

0.9988

期末累计净值

1.0532

资产净值

57226.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

89.31

非标债权类

直接投资

10.64

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

170,203,323.86

29.72

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

72,088,197.15

12.59

3

创金合信金长安三号资产管理计划

64,839,097.87

11.32

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

58,000,000.00

10.13

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,341,573.96

9.31

6

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

51,440,946.19

8.98

7

国君资管2708单一资产管理计划

50,212,089.08

8.77

8

创金合信金长安一号资产管理计划

20,652,289.28

3.61

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

18,348,446.99

3.2

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,383,000.00

1.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年11月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

616409000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末单位净值

1.0062

期末累计净值

1.0469

资产净值

62020.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

88.6

非标债权类

直接投资

11.29

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

158,647,071.64

25.57

2

创金合信金长安三号资产管理计划

110,737,944.50

17.85

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

102,983,138.78

16.6

4

北金所债权融资计划-府谷交建

70,000,000.00

11.28

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,366,313.41

8.44

6

国君资管2708单一资产管理计划

50,202,409.63

8.09

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,504,298.00

6.53

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,391,885.21

2.48

9

创金合信金长安6号资产管理计划

13,630,510.98

2.2

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,190,500.00

0.84

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年11月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

696309000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末单位净值

1.0034

期末累计净值

1.0439

资产净值

69869.01万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

89.25

非标债权类

直接投资

10.68

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

111,487,775.46

15.95

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

102,859,990.04

14.72

3

国君资管2708单一资产管理计划

100,868,752.05

14.43

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

82,501,322.72

11.8

5

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71,000,000.00

10.16

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

64,501,568.02

9.23

7

创金合信金长安6号资产管理计划

57,201,787.19

8.18

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,169,147.50

7.18

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,753,342.64

3.68

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

18,470,262.25

2.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

666548000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0036

期末单位净值

1.0014

期末累计净值

1.0523

资产净值

66747.44万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

81.16

非标债权类

直接投资

18.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

143,934,985.01

21.56

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

123,037,421.66

18.43

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

102,685,461.36

15.38

4

西咸新区2019年第一期债券融资计划

100,000,000.00

14.98

5

创金合信金长安三号资产管理计划

67,810,374.02

10.16

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,341,573.96

7.99

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,953,326.71

4.64

8

创金合信金长安一号资产管理计划

20,012,513.41

3

9

北金所债权融资计划-府谷交建

20,000,000.00

3

10

银行存款

751,979.58

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无该理财计划于2020年12月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

639404000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0003

期末净值

1.0479

资产净值

67005.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.1

债券市场类

间接投资

77.57

非标债权类

直接投资

22.33

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

155,318,584.95

23.06

2

北金所债权融资计划-府谷交建

150,000,000.00

22.27

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

132,517,171.39

19.67

4

创金合信金长安三号资产管理计划

94,424,619.92

14.02

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

56,245,078.74

8.35

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,332,784.04

7.92

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,645,287.45

4.55

8

银行存款

695,234.04

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

882691000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0421

资产净值

91984.49万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

210,738,863.33

22.8

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

205,396,623.90

22.22

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

122,675,874.89

13.27

4

国君资管2708单一资产管理计划

94,149,926.45

10.18

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

65,033,945.94

7.03

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

51,606,066.78

5.58

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

42,906,505.88

4.64

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

40,410,141.72

4.37

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

35,067,690.99

3.79

10

创金合信金长安6号资产管理计划

24,185,649.66

2.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

556888000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0364

资产净值

57716.01万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.69

债券市场类

间接投资

98.31

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

92,186,748.49

15.9

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

92,115,987.46

15.88

3

国君资管2708单一资产管理计划

78,054,147.06

13.46

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

61,312,771.08

10.57

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,332,784.04

9.2

6

创金合信金长安6号资产管理计划

51,702,912.84

8.92

7

创金合信金长安三号资产管理计划

42,404,303.24

7.31

8

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

40,200,000.00

6.93

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,457,051.53

5.6

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,319,971.30

4.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

509545000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0352

资产净值

52746.44万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

99.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

97,113,891.77

18.33

2

国君资管2708单一资产管理计划

93,656,230.22

17.67

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

88,089,559.66

16.62

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,905,598.69

9.98

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,346,569.68

9.69

6

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

50,180,013.63

9.47

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

35,264,971.37

6.66

8

创金合信金长安6号资产管理计划

26,928,442.04

5.08

9

创金合信金长安三号资产管理计划

23,183,062.64

4.37

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,038,467.89

2.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

687456000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0299

资产净值

70798.06万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

99.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

257,414,856.33

36.2

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

60,723,395.12

8.54

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

56,764,970.51

7.98

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

56,644,619.81

7.97

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,092,191.60

7.47

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

51,588,877.86

7.25

7

创金合信永宁1号集合资产管理计划

50,512,677.16

7.1

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,009,658.47

4.36

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,647,290.64

4.31

10

创金合信金长安6号资产管理计划

22,220,950.36

3.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

1000000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0277

资产净值

102765.69万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

89.8

非标债权类

直接投资

10.17

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

204,821,246.37

19.85

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

165,862,532.30

16.07

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

103,796,203.80

10.06

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

9.69

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

93,272,204.02

9.04

6

创金合信金长安6号资产管理计划

68,865,348.32

6.67

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

61,410,658.31

5.95

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,905,000.00

5.03

9

创金合信金长安三号资产管理计划

51,559,400.23

5

10

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,875,180.73

3.96

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

988699000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0322

资产净值

102050.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.003

债券市场类

间接投资

93.007

非标债权类

直接投资

6.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

206,972,111.55

20.2

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

206,197,520.99

20.12

3

国君资管2708单一资产管理计划

197,741,935.86

19.3

4

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

143,401,608.75

14

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

83,413,059.75

8.14

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

40,940,438.87

4

7

国民信托西安竹园餐饮单一资金信托计划

40,000,000.00

3.9

8

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

2.93

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,719,912.47

2.22

10

创金合信金长安三号资产管理计划

20,118,967.98

1.96

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

776450000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0213

资产净值

79296.24万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.1

债券市场类

间接投资

93.6

非标债权类

直接投资

6.3

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

157,719,746.27

19.81

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

151,660,873.12

19.05

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

71,490,696.95

8.98

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

61,925,422.37

7.78

5

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

60,300,000.00

7.58

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,740,993.85

7

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,092,191.60

6.67

8

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

50,000,000.00

6.28

9

创金合信金长安6号资产管理计划

49,498,481.50

6.22

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

38,542,748.70

4.84

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.75%

报告期末理财产品份额

308211000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0215

资产净值

31485.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

间接投资

79.04

非标债权类

直接投资

20.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

122,361,024.43

38.72

2

创金合信金长安6号资产管理计划

51,366,776.17

16.26

3

陕国投.创元5号迈科集团信托贷款集合资金信托计划

50,000,000.00

15.82

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,135,009.31

9.54

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,522,513.61

6.49

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

15,113,559.16

4.78

7

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00

4.75

8

创金合信金长安三号资产管理计划

7,395,695.41

2.34

9

创金合信金长安一号资产管理计划

2,881,664.44

0.91

10

银行存款

692,826.43

0.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

205610000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0336

资产净值

21252.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

间接投资

50.9

非标债权类

直接投资

48.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

104,000,000.00

48.77

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

44,452,002.66

20.85

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,528,893.24

14.32

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,232,867.08

9.49

5

创金合信金长安三号资产管理计划

13,300,354.48

6.24

6

银行存款

457,234.25

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

526203000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0132

资产净值

53316.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

93.25

非标债权类

直接投资

6.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

102,263,779.53

19.12

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

70,202,839.76

13.12

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

61,377,846.39

11.47

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

53,123,983.88

9.93

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,515,871.83

9.44

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

40,368,742.01

7.55

7

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

39,938,566.00

7.47

8

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00

6.54

9

国君资管2708单一资产管理计划

29,389,337.48

5.49

10

创金合信金长安6号资产管理计划

23,025,215.36

4.3

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

470593000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0141

资产净值

47721.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

89.15

非标债权类

直接投资

10.72

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

150,988,851.18

31.54

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

102,263,779.53

21.36

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

72,291,086.35

15.1

4

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00

10.45

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

40,465,734.16

8.45

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

30,307,606.30

6.33

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,498,171.40

4.28

8

创金合信金长安6号资产管理计划

5,325,576.71

1.11

9

创金合信金长安一号资产管理计划

2,994,098.66

0.63

10

创金合信金长安三号资产管理计划

1,683,791.81

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

347798000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0203

资产净值

35487.17万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

95.1

非标债权类

直接投资

4.79

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

184,039,035.76

51.71

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

40,613,922.17

11.41

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40,294,945.19

11.32

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

33,651,267.51

9.46

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,285,402.37

8.51

6

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

17,000,000.00

4.78

7

创金合信金长安三号资产管理计划

9,559,731.27

2.69

8

银行存款

386,116.50

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

253777000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0229

资产净值

25958.03万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

间接投资

99.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

78,026,066.12

29.98

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

46,107,213.44

17.72

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,875,180.73

15.71

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40,209,119.95

15.45

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

36,043,890.27

13.85

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

18,201,998.38

6.99

7

银行存款

798,789.35

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

290084000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.017

资产净值

29501.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云2号集合资产管理计划

82,011,216.40

27.73

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

80,309,433.01

27.16

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

51,511,825.17

17.42

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,707,889.19

10.38

5

国君资管2708单一资产管理计划

20,520,043.34

6.94

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,232,867.08

6.84

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,202,348.80

2.1

8

创金合信金长安6号资产管理计划

4,154,293.52

1.4

9

银行存款

86,562.98

0.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

295650000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0087

资产净值

29822.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券市场类

间接投资

99.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

100,144,675.92

33.51

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

50,174,668.94

16.79

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

40,835,903.33

13.66

4

国君资管2708单一资产管理计划

40,798,981.69

13.65

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,299,578.72

10.14

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

30,276,556.52

10.13

7

创金合信金长安一号资产管理计划

5,071,102.28

1.7

8

银行存款

1,290,333.10

0.43

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

254533000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0142

资产净值

25814.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

99.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

51,179,555.85

19.79

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,308,123.47

15.97

3

创金合信金长安6号资产管理计划

40,622,387.69

15.7

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,267,044.90

11.7

5

创金合信金长安三号资产管理计划

28,876,035.94

11.16

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

25,291,083.85

9.78

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

19,969,227.81

7.72

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,353,000.00

4

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,155,000.00

3.93

10

银行存款

332,378.82

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

205791000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0055

资产净值

20691.4万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.54

债券市场类

间接投资

99.46

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

50,507,339.18

24.37

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

47,433,271.86

22.88

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

29,953,924.50

14.45

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

29,936,568.96

14.44

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,213,912.09

9.75

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,093,158.66

7.28

7

创金合信金长安三号资产管理计划

12,978,117.24

6.26

8

银行存款

1,117,006.56

0.54

9

创金合信金长安一号资产管理计划

57,356.34

0.03

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

3,056.42

0.00

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

239542000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0121

资产净值

24244.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

70.93

非标债权类

直接投资

28.9

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

70,000,000.00

28.83

2

国君资管2708单一资产管理计划

51,184,158.81

21.08

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,391,114.08

20.34

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30,428,485.82

12.53

5

创金合信金长安6号资产管理计划

20,444,260.42

8.42

6

创金合信金长安三号资产管理计划

11,677,224.23

4.81

7

创金合信金长安一号资产管理计划

6,082,564.48

2.5

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,038,299.98

1.25

9

银行存款

421,188.22

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

253170000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0056

资产净值

25459.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

99.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,644,720.14

19.86

2

创金合信永宁1号集合资产管理计划

50,630,575.38

19.86

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

49,603,477.93

19.46

4

国君资管2708单一资产管理计划

40,867,006.67

16.03

5

创金合信金长安三号资产管理计划

35,757,321.65

14.02

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

25,226,333.40

9.89

7

创金合信金长安一号资产管理计划

2,059,206.03

0.81

8

银行存款

170,630.42

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无