产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

146976000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0411

期末净值

1.0797

资产净值

15869.36万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券市场类

间接投资

73.14

非标债权类

直接投资

26.23

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

66,775,745.04

41.7

2

创金合信金长安三号资产管理计划

40,132,036.87

25.06

3

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

40,000,000.00

24.98

4

创金合信金长安一号资产管理计划

10,215,973.89

6.38

5

银行存款

1,004,197.46

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

159400000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0455

期末净值

1.0844

资产净值

17286.11万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.48

债券市场类

间接投资

72.43

非标债权类

直接投资

27.09

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

71,451,222.97

40.97

2

创金合信金长安3号资产管理计划

50,143,439.37

28.75

3

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

45,000,000.00

25.8

4

创金合信金长安一号资产管理计划

4,722,470.66

2.71

5

银行存款

833,173.23

0.48

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

63449000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0500

期末净值

1.1225

资产净值

7122.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

间接投资

10.45

非标债权类

直接投资

89.34

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

26,000,000.00

36.21

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

20,000,000.00

27.85

3

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

18,000,000.00

25.07

4

创金合信金长安三号资产管理计划

7,505,261.77

10.45

5

银行存款

147,478.14

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

91987000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0474

期末净值

1.113

资产净值

10238.29万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.64

债券市场类

间接投资

21.66

非标债权类

直接投资

77.7

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

80,000,000.00

77.5

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

18,860,461.43

18.27

3

创金合信金长安三号资产管理计划

3,504,298.25

3.39

4

银行存款

658,137.55

0.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

73591000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0304

期末净值

1.1106

资产净值

8173.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.81

债券市场类

间接投资

4.25

非标债权类

直接投资

94.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

63,000,000.00

76.49

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

15,000,000.00

18.21

3

创金合信金长安三号资产管理计划

3,504,298.25

4.25

4

银行存款

665,800.82

0.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.3%

报告期末理财产品份额

43354000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0301

期末净值

1.0931

资产净值

4739万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.64

债券市场类

间接投资

24.88

非标债权类

直接投资

73.48

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

35,000,000.00

73.29

2

创金合信金长安三号资产管理计划

11,879,576.25

24.88

3

银行存款

783,437.12

1.64

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

59389000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0214

期末净值

1.0886

资产净值

6464.99万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.94

债券市场类

间接投资

20.53

非标债权类

直接投资

78.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

51,000,000.00

78.33

2

创金合信金长安三号资产管理计划

13,367,902.30

20.53

3

银行存款

608,570.70

0.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

40246000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0171

期末净值

1.0886

资产净值

4381.16万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.89

债券市场类

间接投资

68.57

非标债权类

直接投资

29.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

30,250,666.67

68.57

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

13,000,000.00

29.47

3

银行存款

832,408.97

1.89

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

60474000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0169

期末净值

1.0973

资产净值

6636.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券市场类

间接投资

22.94

非标债权类

直接投资

76.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

51,000,000.00

76.34

2

创金合信金长安6号资产管理计划

8,066,844.44

12.08

3

创金合信金长安一号资产管理计划

7,254,959.32

10.86

4

银行存款

348,366.89

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

58956000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0140

期末净值

1.0805

资产净值

6370.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.97

债券市场类

间接投资

20.85

非标债权类

直接投资

78.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

77.98

2

创金合信金长安三号资产管理计划

13,367,902.30

20.85

3

银行存款

621,930.34

0.97

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

100449000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0133

期末净值

1.0872

资产净值

10921.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.67

债券市场类

间接投资

9.94

非标债权类

直接投资

89.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

50,000,000.00

45.5

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00

43.68

3

创金合信金长安三号资产管理计划

10,918,896.36

9.94

4

银行存款

731,624.98

0.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

150000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0041

期末净值

1.0761

资产净值

16141.5万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.22

债券市场类

间接投资

28.11

非标债权类

直接投资

71.67

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划-1

90,000,000.00

55.46

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

29,730,423.62

18.32

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

16,000,000.00

9.86

4

创金合信金长安三号资产管理计划

15,884,488.53

9.79

5

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划-2

10,000,000.00

6.16

6

银行存款

359,659.00

0.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

649999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0000

期末净值

1.0398

资产净值

67589.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

16.31

非标债权类

直接投资

83.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

443,000,000.00

65.31

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

98,000,000.00

14.45

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

56,487,804.87

8.33

4

创金合信金长安三号资产管理计划

42,985,505.70

6.34

5

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

25,000,000.00

3.69

6

创金合信金长安一号资产管理计划

11,116,176.21

1.64

7

银行存款

473,150.43

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无