产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

436560000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0096

期末单位净值

1.0050

期末累计净值

1.0519

资产净值

43875.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

93.09

非标债权类

直接投资

6.86

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

102,685,461.4

23.39

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

63,982,140.14

14.57

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

51,237,193.12

11.67

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50,023,953.25

11.39

5

创金合信金长安6号资产管理计划

47,240,208.48

10.76

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

36,054,679.71

8.21

7

北金所债权融资计划-府谷交建

30,000,000

6.83

8

创金合信金长安三号资产管理计划

23,294,786.85

5.31

9

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,001,999.8

4.56

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

14174868.42

3.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年11月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

356942000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0041

期末单位净值

1.0059

期末累计净值

1.0477

资产净值

35905.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

6.43

债券市场类

间接投资

93.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

102,391,987.69

28.51

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

100,689,373.89

28.03

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

62,111,210.94

17.29

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

30,002,999.70

8.35

5

银行存款

23,106,141.46

6.43

6

创金合信金长安3号资产管理计划

15,427,805.44

4.29

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,375,148.29

4.28

8

创金合信金长安一号资产管理计划

10,101,442.17

2.81

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

297858000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0035

期末单位净值

1.0021

期末累计净值

1.0446

资产净值

29848.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

99.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

100,839,351.95

33.78

2

创金合信金长安三号资产管理计划

56,582,034.87

18.95

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

51,237,193.12

17.16

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

37,757,588.03

12.65

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

27,861,120.98

9.33

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,009,581.30

6.7

7

创金合信金长安一号资产管理计划

4,038,320.24

1.35

8

银行存款

219,595.06

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2020年12月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

460771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末累计净值

1.0398

资产净值

47910.97万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

99.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

374,677,725.6

77.84

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

105,836,807.6

21.99

3

银行存款

803,457.99

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

491079000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0396

资产净值

51050.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.03

债券市场类

间接投资

99.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

135,056,892.38

26.32

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

102,514,731.51

19.98

3

创金合信金长安三号资产管理计划

65,554,095.72

12.78

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

62,837,162.88

12.25

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

61,484,631.74

11.98

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,302,824.42

7.85

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,139,165.01

6.07

8

创金合信金长安6号资产管理计划

14,075,689.10

2.74

9

银行存款

159,335.32

0.03

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

648532000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0409

资产净值

67508.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

92.25

非标债权类

直接投资

7.68

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

123,597,087.58

18.22

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

108,381,000.00

15.98

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

102,881,892.39

15.17

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

101,512,830.34

14.96

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

60,028,743.90

8.85

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,905,000.00

7.65

7

长安宁-泾河新城应收债权买入返售集合资金信托计划

50,000,000.00

7.37

8

创金合信金长安三号资产管理计划

32,498,318.68

4.79

9

创金合信金长安6号资产管理计划

23,608,016.55

3.48

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,964,000.00

0.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

203723000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0271

资产净值

20924.58万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

99.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

65,789,022.63

31.29

2

创金合信金长安三号资产管理计划

57,363,528.60

27.28

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

51,352,414.67

24.43

4

创金合信金长安6号资产管理计划

20,313,367.35

9.66

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,167,679.93

4.84

6

创金合信金长安一号资产管理计划

4,707,904.59

2.24

7

银行存款

545,214.69

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

338664000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0256

资产净值

34732.40万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

99.81

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

81,280,760.91

23.3

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

76,809,551.45

22.01

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,595,061.73

14.79

4

创金合信金长安6号资产管理计划

45,053,473.09

12.91

5

创金合信永宁1号集合资产管理计划

40,410,141.72

11.58

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,365,509.87

11.57

7

创金合信金长安三号资产管理计划

12,717,692.94

3.65

8

银行存款

668,684.47

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

530418000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0242

资产净值

54323.20万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

间接投资

99.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

113,097,165.87

20.73

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

92,423,825.44

16.94

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

86,040,965.26

15.77

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

81,719,919.56

14.98

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

51,257,010.25

9.39

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

50,512,677.16

9.26

7

创金合信金长安6号资产管理计划

41,581,797.47

7.62

8

创金合信金长安三号资产管理计划

28,478,678.64

5.22

9

银行存款

473,707.47

0.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

552170000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0231

资产净值

56490.60万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.01

债券市场类

间接投资

99.99

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

205,614,385.61

36.25

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

97,308,234.52

17.15

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

72,088,197.15

12.71

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,172,877.45

8.85

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

41,061,281.06

7.24

6

创金合信金长安3号资产管理计划

38,905,207.73

6.86

7

创金合信永宁1号集合资产管理计划

30,307,606.30

5.34

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

20,009,581.30

3.53

9

创金合信金长安6号资产管理计划

6,562,977.00

1.13

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,190,500.00

0.92

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

412471000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0202

资产净值

42080.06万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

91,579,207.51

21.68

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

61,615,883.62

14.58

3

创金合信金长安三号资产管理计划

61,490,206.95

14.56

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,610,818.33

12.22

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

35,439,725.09

8.39

6

创金合信永宁1号集合资产管理计划

30,378,345.23

7.19

7

创金合信金长安6号资产管理计划

29,770,796.28

7.05

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,056,092.85

4.75

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

19,959,858.54

4.72

10

创金合信金长安一号资产管理计划

10,060,117.90

2.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

322264000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0188

资产净值

32831.68万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

89.24

非标债权类

直接投资

10.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,175,548.59

15.53

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

45,456,605.26

13.79

3

创金合信金长安三号资产管理计划

41,988,243.83

12.74

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,284,549.61

12.53

5

创金合信金长安6号资产管理计划

36,103,849.16

10.96

6

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

35,614,136.25

10.81

7

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

35,000,000.00

10.62

8

创金合信永宁1号集合资产管理计划

30,276,556.52

9.19

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,062,105.77

3.05

10

创金合信金长安一号资产管理计划

2,128,908.49

0.65

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

299629000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0154

资产净值

30422.88万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

61,926,824.42

20.28

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

61,591,921.59

20.17

3

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,784,479.51

16.63

4

创金合信永宁1号集合资产管理计划

47,433,271.86

15.54

5

创金合信金长安6号资产管理计划

41,857,129.97

13.71

6

创金合信金长安三号资产管理计划

41,073,730.52

13.45

7

银行存款

330,270.82

0.11

8

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

306,450.00

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

294668000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0155

资产净值

29922.78万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

99.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

72,355,869.76

24.1

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

55,206,190.53

18.39

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,321,520.50

17.09

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,918,564.26

13.63

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

35,512,435.48

11.83

6

创金合信金长安三号资产管理计划

28,737,239.85

9.57

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

15,477,787.36

5.16

8

银行存款

696,634.28

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

300882000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0152

资产净值

30546.07万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

87.16

非标债权类

直接投资

12.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

62,831,439.89

20.51

2

创金合信金长安6号资产管理计划

40,926,611.56

13.36

3

创金合信永宁1号集合资产管理计划

40,368,742.01

13.17

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

40,065,987.39

13.08

5

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

39,000,000.00

12.73

6

创金合信金长安三号资产管理计划

35,514,205.41

11.59

7

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

25,366,025.34

8.28

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

19,952,230.82

6.51

9

创金合信金长安一号资产管理计划

2,028,758.71

0.66

10

银行存款

260,217.75

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

266954000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0142

资产净值

27074.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

86.63

非标债权类

直接投资

13.3

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

150,625,132.48

55.47

2

创金合信金长安6号资产管理计划

50,920,190.32

18.75

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

36,000,000.00

13.26

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,826,479.04

11.35

5

创金合信金长安一号资产管理计划

2,000,893.66

0.74

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

866,717.75

0.32

7

银行存款

202,474.98

0.07

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

140577000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0244

资产净值

14401.18万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.4

债券市场类

间接投资

78.77

非标债权类

直接投资

20.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

65,152,017.69

45.12

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,469,492.87

21.1

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

30,000,000.00

20.78

4

创金合信金长安一号资产管理计划

13,092,459.18

9.07

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

5,031,052.89

3.48

6

银行存款

579,726.31

0.4

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

209988000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0182

资产净值

21381.24万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

83.45

非标债权类

直接投资

16.38

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

75,108,489.16

35.04

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,018,002.60

19.14

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

35,000,000.00

16.33

4

创金合信金长安6号资产管理计划

30,318,040.09

14.14

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,008,646.96

9.33

6

创金合信金长安三号资产管理计划

12,441,151.97

5.8

7

银行存款

367,359.89

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

199377000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0163

资产净值

20263.43万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

99.81

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

41,078,165.07

20.22

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,910,344.83

20.14

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,713,862.56

15.12

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

29,477,200.63

14.51

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

20,302,347.41

10

6

创金合信金长安三号资产管理计划

10,136,856.01

4.99

7

创金合信金长安一号资产管理计划

10,052,932.74

4.95

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10,055,855.16

4.95

9

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,002,000.00

4.92

10

银行存款

377,557.32

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

171787000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0137

资产净值

17414.69万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.45

债券市场类

间接投资

99.55

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

51,256,081.82

29.37

2

创金合信金长安6号资产管理计划

50,756,152.13

29.08

3

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

20,302,347.41

11.63

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,274,839.35

11.62

5

创金合信金长安三号资产管理计划

20,006,616.80

11.46

6

创金合信金长安一号资产管理计划

11,134,267.63

6.38

7

银行存款

788,056.21

0.45

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

164771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0098

资产净值

16637.86万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.46

债券市场类

间接投资

99.54

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

76,162,413.78

45.69

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

30,631,984.97

18.38

3

创金合信金长安三号资产管理计划

27,785,278.22

16.66

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

25,281,065.09

15.17

5

创金合信金长安一号资产管理计划

6,067,750.68

3.64

6

银行存款

771,929.70

0.46

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

168823000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0138

资产净值

17115.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.3

债券市场类

间接投资

99.7

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.优债37号西咸空港集合资金信托计划

80,000,000.00

46.66

2

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

35,529,107.99

20.72

3

创金合信金长安三号资产管理计划

26,842,277.97

15.66

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,327,386.79

11.86

5

创金合信金长安一号资产管理计划

8,066,191.53

4.7

6

银行存款

510,991.40

0.3

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.4%

报告期末理财产品份额

241120000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0067

资产净值

24274.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

99.95

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

50,497,389.93

20.77

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

49,794,945.16

20.48

3

创金合信永宁1号集合资产管理计划

43,542,760.29

17.91

4

创金合信金长安6号资产管理计划

35,656,391.84

14.67

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,398,710.06

12.5

6

创金合信金长安三号资产管理计划

25,006,395.09

10.29

7

创金合信金长安一号资产管理计划

8,101,292.79

3.33

8

银行存款

120,112.00

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

252773000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.001

资产净值

25303.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

99.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

91,165,105.50

35.98

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

60,548,264.80

23.9

3

创金合信永宁1号集合资产管理计划

50,630,575.38

19.98

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

50,129,620.74

19.79

5

银行存款

897,165.98

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无