产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5%

报告期末理财产品份额

499999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0118

期末净值

1.0508

资产净值

52540.36万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

168,395,076.45

31.9

2

创金合信金长安三号资产管理计划

103,512,535.95

19.61

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

71,766,936.05

13.6

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

60,045,845.27

11.38

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,501,030.08

9.95

6

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

51,803,265.03

9.8

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

10,473,000.00

1.98

8

创金合信金长安一号资产管理计划

7,488,067.16

1.42

9

创金合信长安1号资产管理计划

1,781,996.48

0.34

10

存款

95,391.59

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

674852000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末净值

1.0454

资产净值

70551.15万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.10

债券市场类

间接投资

99.90

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

313,938,848.92

44.3

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

105,908,897.41

14.94

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

102,524,194.36

14.47

4

创金合信金长安6号资产管理计划

62,985,709.97

8.89

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

51,541,137.45

7.27

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,030,563.52

5.65

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,209,302.33

2.15

8

创金合信金长安三号资产管理计划

10,713,016.81

1.51

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,123,000.00

0.72

10

存款

700,662.15

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

999116000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末净值

1.0417

资产净值

104077.33万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

99.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

520,837,508.54

49.83

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

209,073,590.76

20

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

102,401,594.42

9.8

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

81,201,286.43

7.77

5

创金合信金长安6号资产管理计划

77,465,235.57

7.4

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,349,231.69

2.43

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

18,251,162.79

1.75

8

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

10,059,000.00

0.96

9

存款

601,164.57

0.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

538999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0036

期末净值

1.0476

资产净值

56463.15万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

71.82

非标债权类

直接投资

28.03

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

北金所债权融资计划-府谷交建

150,000,000.00

26.45

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

121,730,266.82

21.47

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,408,715.50

18.24

4

创金合信金长安三号资产管理计划

67,002,902.85

11.82

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,501,030.08

9.26

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,744,786.49

5.42

7

创金合信金长安6号资产管理计划

30,270,587.18

5.34

8

创金合信长安1号资产管理计划

1,515,651.22

0.27

9

存款

825,605.37

0.15

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

639404000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0003

期末净值

1.0443

资产净值

66770.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

76.23

非标债权类

直接投资

23.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

154,626,407.58

23.06

2

北金所债权融资计划-府谷交建

150,000,000.00

22.37

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

133,450,542.01

19.91

4

创金合信金长安三号资产管理计划

78,072,764.21

11.65

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

55,866,141.73

8.33

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,492,378.67

7.83

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,319,710.60

4.52

8

创金合信长安1号资产管理计划

6,250,401.84

0.93

9

存款

290,464.49

0.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

882691000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0368

资产净值

91515.79万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

99.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

209,799,705.44

22.84

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

206,843,313.20

22.52

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

121,849,377.18

13.27

4

国君资管2708单一资产管理计划

71,182,172.48

7.75

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

64,009,156.43

6.97

6

创金合信金长安6号资产管理计划

58,654,922.32

6.39

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

50,796,285.42

5.53

8

创金合信金长安三号资产管理计划

49,431,697.89

5.38

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

36,140,134.07

3.93

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

32,454,790.58

3.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

556888000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0294

资产净值

57325.17万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.15

债券市场类

间接投资

99.85

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

92,836,056.06

16.14

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

91,137,343.26

15.84

3

国君资管2708单一资产管理计划

76,248,344.10

13.26

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

60,595,662.65

10.53

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,492,378.67

9.13

6

创金合信金长安6号资产管理计划

50,987,348.90

8.86

7

创金合信金长安三号资产管理计划

42,835,256.38

7.45

8

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

40,236,000.00

6.99

9

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

32,076,707.95

5.58

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,094,092.87

4.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

509545000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0267

资产净值

52314.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

96,459,611.46

18.38

2

国君资管2708单一资产管理计划

91,489,469.01

17.43

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

88,710,009.12

16.9

4

创金合信金长安6号资产管理计划

76,099,598.79

14.5

5

创金合信金长安三号资产管理计划

52,186,398.89

9.94

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,071,924.81

9.91

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,801,061.53

9.68

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,943,735.58

2.09

9

创金合信长安1号资产管理计划

5,553,149.98

1.06

10

存款

559,293.41

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

687456000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0269

资产净值

70597.62万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

99.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

259,227,930.53

36.61

2

创金合信金长安6号资产管理计划

71,611,326.32

10.11

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

60,452,781.27

8.54

4

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

55,881,230.04

7.89

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

55,874,237.73

7.89

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,255,577.43

7.38

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

51,241,310.83

7.24

8

创金合信金长安三号资产管理计划

31,300,105.69

4.42

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

30,606,392.52

4.32

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,283,743.85

4.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

1000000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0213

资产净值

102134.46万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

85.64

非标债权类

直接投资

14.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

206,263,883.06

20.14

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

163,895,024.20

16

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

103,096,903.10

10.06

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

9.76

5

创金合信金长安三号资产管理计划

92,003,763.24

8.98

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

91,802,442.74

8.96

7

创金合信金长安6号资产管理计划

67,912,257.72

6.63

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

60,758,228.84

5.93

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,230,000.00

5

10

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,397,108.44

3.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.9%

报告期末理财产品份额

988699000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0224

资产净值

101086.04万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

94.88

非标债权类

直接投资

4.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

205,577,689.24

20.28

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

203,418,632.55

20.07

3

国君资管2708单一资产管理计划

193,167,124.83

19.06

4

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

144,411,642.75

14.25

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

82,098,656.52

8.1

6

创金合信金长安6号资产管理计划

40,837,228.35

4.03

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

40,505,485.90

4

8

国民信托西安竹园餐饮单一资金信托计划

40,000,000.00

3.95

9

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

2.96

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,588,292.89

1.14

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.8%

报告期末理财产品份额

776450000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0185

资产净值

79081.86万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

89.29

非标债权类

直接投资

10.55

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

158,830,628.55

20.03

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

152,975,471.84

19.3

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

70,731,176.72

8.92

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

60,953,713.89

7.69

5

创金合信长安创盈8号单一资产管理计划

60,354,000.00

7.61

6

创金合信金长安6号资产管理计划

58,735,377.92

7.41

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,016,108.56

6.94

8

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

52,255,577.43

6.59

9

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

50,000,000.00

6.31

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

38,091,090.69

4.8

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.75%

报告期末理财产品份额

308211000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0106

资产净值

31148.85万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

间接投资

83.24

非标债权类

直接投资

16.47

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

121,536,647.94

38.93

2

陕国投.创元5号迈科集团信托贷款集合资金信托计划

50,000,000.00

16.01

3

创金合信金长安6号资产管理计划

40,237,884.71

12.89

4

创金合信金长安三号资产管理计划

30,310,065.87

9.71

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29,660,148.97

9.5

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,279,069.77

6.5

7

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00

4.8

8

创金合信金长安一号资产管理计划

2,852,062.70

0.91

9

存款

917,891.13

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

205610000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0243

资产净值

21060.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.4

债券市场类

间接投资

49.21

非标债权类

直接投资

49.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

104,000,000.00

49.28

2

创金合信金长安6号资产管理计划

42,192,349.14

19.99

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,323,212.53

14.37

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

19,914,042.36

9.44

5

创金合信金长安三号资产管理计划

11,412,718.41

5.41

6

存款

2,948,202.83

1.4

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

526203000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0059

资产净值

52928.94万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

间接投资

99.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

101,574,803.15

19.15

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

81,182,344.72

15.31

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

70,811,359.03

13.35

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

60,659,976.84

11.44

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

49,719,854.69

9.38

6

创金合信金长安三号资产管理计划

44,989,218.91

8.48

7

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

40,219,869.04

7.58

8

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00

6.6

9

创金合信金长安6号资产管理计划

32,628,499.55

6.15

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

10,094,581.28

1.9

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

470593000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0102

资产净值

47538.83万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

99.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

152,297,624.82

31.98

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

101,574,803.15

21.33

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

71,350,974.93

14.98

4

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00

10.5

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

39,828,084.71

8.36

6

创金合信金长安6号资产管理计划

35,067,969.27

7.36

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,255,016.31

4.25

8

创金合信金长安一号资产管理计划

2,963,341.96

0.62

9

创金合信金长安三号资产管理计划

1,700,904.11

0.36

10

存款

595,719.62

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

347798000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0101

资产净值

35132.34万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

间接投资

94.85

非标债权类

直接投资

4.86

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

151,699,632.24

43.11

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

71,363,573.50

20.28

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40,644,222.38

11.55

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

40,265,372.81

11.44

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

29,808,172.18

8.47

6

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

17,000,000.00

4.83

7

存款

1,033,463.06

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

253777000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0111

资产净值

25658.82万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

间接投资

99.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

76,220,912.82

29.67

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

45,560,276.68

17.73

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

40,557,653.21

15.79

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,397,108.44

15.72

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

35,478,304.23

13.81

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

17,915,175.60

6.97

7

存款

795,772.05

0.31

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无