产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.8%

报告期末理财产品份额

146748000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0624

期末净值

1.0949

资产净值

16066.85万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.47

债券市场类

间接投资

55.75

非标债权类

直接投资

43.78

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

81,878,286.80

50.49

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

71,000,000.00

43.78

3

创金合信金长安1号资产管理计划

4,510,584.40

2.78

4

创金合信长安1号资产管理计划

1,650,871.64

1.02

5

银行存款

760,059.36

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

57962000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0615

期末净值

1.1048

资产净值

6403.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.06

债券市场类

间接投资

9.21

非标债权类

直接投资

89.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

58,000,000.00

89.73

2

创金合信金长安一号资产管理计划

4,009,408.36

6.20

3

银行存款

686,257.10

1.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

99710000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0542

期末净值

1.0975

资产净值

10943.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券市场类

间接投资

8.47

非标债权类

直接投资

90.55

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

100,000,000.00

90.55

2

创金合信金长安一号资产管理计划

6,014,112.54

5.45

3

银行存款

1,077,862.65

0.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

76940000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0519

期末净值

1.0951

资产净值

8426.02万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.09

债券市场类

间接投资

8.34

非标债权类

直接投资

90.57

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

77,000,000.00

90.57

2

创金合信金长安一号资产管理计划

4,510,584.40

5.31

3

银行存款

930,417.14

1.09

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

116252000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0480

期末净值

1.0911

资产净值

12684.64万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券市场类

间接投资

8.91

非标债权类

直接投资

90.66

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

116,000,000.00

90.66

2

创金合信金长安6号资产管理计划

7,518,145.16

5.88

3

银行存款

555,126.68

0.43

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.5%

报告期末理财产品份额

147377000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0468

期末净值

1.0898

资产净值

16061.74万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

8.91

非标债权类

直接投资

90.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

147,000,000.00

90.74

2

创金合信金长安6号资产管理计划

9,522,983.87

5.88

3

银行存款

559,989.03

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.3%

报告期末理财产品份额

181242000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0484

期末净值

1.0915

资产净值

19783.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.21

债券市场类

间接投资

9.06

非标债权类

直接投资

90.73

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

181,000,000.00

90.73

2

创金合信金长安6号资产管理计划

12,029,032.26

6.03

3

银行存款

412,790.16

0.21

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

149992000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0453

期末净值

1.0885

资产净值

16326.79万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

8.53

非标债权类

直接投资

91.12

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

150,000,000.00

91.12

2

创金合信金长安6号资产管理计划

9,021,774.19

5.48

3

银行存款

573,317.09

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

146976000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0411

期末净值

1.0662

资产净值

15670.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

债券市场类

间接投资

100.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

107,701,935.11

68.21

2

创金合信金长安三号资产管理计划

40,388,825.64

25.58

3

创金合信长安1号资产管理计划

9,818,258.16

6.22

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

159400000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0455

期末净值

1.0705

资产净值

17064.06万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.26

债券市场类

间接投资

99.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

117,294,890.63

68.22

2

创金合信金长安3号资产管理计划

45,171,464.90

26.27

3

创金合信金长安一号资产管理计划

9,017,090.16

5.24

4

银行存款

440,320.90

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.25%

报告期末理财产品份额

63449000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0500

期末净值

1.1017

资产净值

6990.12万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

3.19

非标债权类

直接投资

96.81

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

26,000,000.00

36.93

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

22,000,000.00

31.25

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

20,000,000.00

28.41

4

银行存款

2,245,377.87

3.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

91987000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0474

期末净值

1.0976

资产净值

10096.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.33

债券市场类

间接投资

18.98

非标债权类

直接投资

78.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

80,000,000.00

78.69

2

创金合信金长安一号资产管理计划

12,002,166.45

11.81

3

创金合信金长安6号资产管理计划

7,119,443.38

7.00

4

银行存款

2,364,925.03

2.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

73591000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0304

期末净值

1.0895

资产净值

8017.48万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

3.35

非标债权类

直接投资

96.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

63,000,000.00

78.06

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

15,000,000.00

18.59

3

银行存款

2,521,979.23

3.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.3%

报告期末理财产品份额

43354000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0301

期末净值

1.0794

资产净值

4679.46万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

4.08

债券市场类

间接投资

21.6

非标债权类

直接投资

74.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

35,000,000.00

74.32

2

创金合信长安1号资产管理计划

10,091,635.95

21.43

3

银行存款

1,921,195.64

4.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

59389000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0214

期末净值

1.0733

资产净值

6374.10万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.57

债券市场类

间接投资

17.88

非标债权类

直接投资

79.55

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

51,000,000.00

79.55

2

创金合信长安1号资产管理计划

11,347,529.14

17.70

3

银行存款

1,646,363.68

2.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

40246000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0171

期末净值

1.07

资产净值

4306.19万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.32

非标债权类

直接投资

94.68

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

28,000,000.00

64.66

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

13,000,000.00

30.02

3

银行存款

2,212,339.91

5.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

60474000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0169

期末净值

1.0771

资产净值

6513.66万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.53

债券市场类

间接投资

8.91

非标债权类

直接投资

88.56

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

51,000,000.00

77.87

2

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

7,000,000.00

10.69

3

创金合信金长安一号资产管理计划

5,695,178.48

8.70

4

银行存款

1,659,001.71

2.53

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

58956000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0140

期末净值

1.0654

资产净值

6281.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.6

债券市场类

间接投资

18.22

非标债权类

直接投资

79.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

79.18

2

创金合信长安1号资产管理计划

11,386,477.73

18.03

3

银行存款

1,642,054.92

2.60

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.1%

报告期末理财产品份额

100449000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0133

期末净值

1.0694

资产净值

10741.79万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.56

债券市场类

间接投资

6.66

非标债权类

直接投资

90.78

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

50,000,000.00

46.32

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00

44.46

3

创金合信长安1号资产管理计划

6,971,783.15

6.46

4

银行存款

2,763,147.16

2.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

150000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0041

期末净值

1.0624

资产净值

15935.36万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.06

债券市场类

间接投资

25.44

非标债权类

直接投资

72.5

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

90,000,000.00

56.25

2

创金合信金长安一号资产管理计划

30,054,249.55

18.78

3

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

16,000,000.00

10.00

4

创金合信长安1号资产管理计划

10,375,462.34

6.48

5

陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划

10,000,000.00

6.25

6

银行存款

3,297,406.27

2.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

5.2%

报告期末理财产品份额

649999000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0000

期末净值

1.0268

资产净值

66740.53万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

6.82

非标债权类

直接投资

93.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投.高新控股专项债权投资集合资金信托计划

500,000,000.00

74.74

2

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

98,000,000.00

14.65

3

创金合信金长安三号资产管理计划

33,308,330.49

4.98

4

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

25,000,000.00

3.74

5

创金合信金长安一号资产管理计划

11,001,985.92

1.64

6

银行存款

352,599.80

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无