产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

587724000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0099

期末净值

1.0475

资产净值

61566.89万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

99.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

153,714,763.7

24.85

2

创金合信金长安三号资产管理计划

105,193,870.8

17

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,408,715.5

16.72

4

创金合信金长安6号资产管理计划

101,066,040.3

16.34

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

65,236,722.14

10.55

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,637,927.71

8.19

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

35,488,924.37

5.74

8

创金合信长安1号资产管理计划

2,705,424.68

0.44

9

银行存款

1,043,585.76

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

516570000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0043

期末净值

1.0426

资产净值

53858.78万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

211,817,794.8

39.16

2

创金合信金长安6号资产管理计划

207,190,887.9

38.3

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

93,032,834.54

17

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,192,763.94

2.81

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10,415,000

1.93

6

创金合信长安1号资产管理计划

2,735,013.41

0.51

7

银行存款

572,433.88

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

363801000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0037

期末净值

1.0416

资产净值

37892.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.38

债券市场类

间接投资

99.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

106,893,448.8

28.09

2

创金合信金长安三号资产管理计划

89,209,149.43

23.44

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

67,659,217.88

17.78

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

60,052,749.83

15.78

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,637,927.71

13.31

6

创金合信长安1号资产管理计划

4,620,377.45

1.21

7

银行存款

1,440,226.77

0.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

460771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0019

期末净值

1.0404

资产净值

47940.21万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

99.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

374,677,725.6

77.84

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

105,836,807.6

21.99

3

银行存款

803,457.99

0.17

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

491079000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0371

资产净值

50931.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.02

债券市场类

间接投资

99.98

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金6号集合资产管理计划

184,396,371.2

36.06

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,236,783.1

20.19

3

创金合信金长安三号资产管理计划

68,187,958.21

13.34

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

62,169,578.17

12.16

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

60765513.24

11.89

6

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,058,648.11

6.08

7

创金合信长安1号资产管理计划

1,342,909.24

0.26

8

银行存款

90,570.82

0.02

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

648532000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0362

资产净值

67200.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

间接投资

89.92

非标债权类

直接投资

9.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

122,283,986.8

18.13

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

107,898,000

16

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

103,606,530.1

15.36

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

100,325,545.8

14.88

5

创金合信金长安三号资产管理计划

91,468,716

13.56

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

51,230,000

7.6

7

长安宁-泾河新城应收债权买入返售集合资金信托计划

50,000,000

7.41

8

创金合信金长安6号资产管理计划

18,996,603.81

2.82

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

5,462,500

0.81

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

5,123,000

0.76

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

203723000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0245

资产净值

20871.00万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.5

债券市场类

间接投资

99.5

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

57,440,809.96

27.42

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

51,219,632.14

24.46

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

45,013,179.74

21.49

4

创金合信金长安一号资产管理计划

24,627,104.63

11.76

5

创金合信金长安6号资产管理计划

20,032,232.07

9.57

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,047,068.05

4.8

7

银行存款

1,044,290.78

0.5

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

338664000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0215

资产净值

34593.75万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.19

债券市场类

间接投资

99.81

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

92,539,435.22

26.66

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

77,350,551.37

22.29

3

创金合信金长安6号资产管理计划

74,227,504.09

21.39

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

51,219,632.14

14.76

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

51,046,913.58

14.71

6

银行存款

667,704.85

0.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

530418000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0169

资产净值

53937.66万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.08

债券市场类

间接投资

99.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

111,987,184.9

20.7

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

91,441,910.76

16.9

3

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

86,646,985.66

16.01

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

80,657,190.62

14.91

5

创金合信金长安三号资产管理计划

62,362,456.89

11.53

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

50,657,513.06

9.36

7

创金合信金长安6号资产管理计划

41,006,308.91

7.58

8

创金合信长安1号资产管理计划

15,829,395.98

2.93

9

银行存款

418,963.59

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

552170000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0183

资产净值

56226.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

间接投资

99.87

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈平安2号单一资产管理计划

203,596,403.6

36.11

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

97,993,614.73

17.38

3

创金合信金长安6号资产管理计划

75,799,530.22

13.44

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

71,766,936.05

12.73

5

创金合信金长安3号资产管理计划

61,175,089.15

10.85

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

40,574,200.57

7.2

7

创金合信长安1号资产管理计划

7,064,455.38

1.25

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,123,000

0.91

9

银行存款

757,396.34

0.13

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

412471000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0174

资产净值

41963.05万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

92,224,235.93

21.92

2

创金合信金长安三号资产管理计划

92,055,404.58

21.88

3

创金合信金长安6号资产管理计划

68,997,357.21

16.4

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

60961273.83

14.49

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

55,081,272.78

13.09

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

50,939,644.03

12.11

7

银行存款

471,821.6

0.11

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.65%

报告期末理财产品份额

322264000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.012

资产净值

32614.38万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

88.81

非标债权类

直接投资

10.96

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

65,401,742.2

20

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

50,631,857.36

15.49

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

45,066,495.91

13.78

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

40,747,663.55

12.46

5

创金合信金长安三号资产管理计划

40,594,442.26

12.42

6

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

35,864,980.64

10.97

7

长安宁.沣东城建应收账款买入返售2号集合资金信托计划

35,000,000

10.71

8

创金合信金长安一号资产管理计划

12,080,036.7

3.69

9

银行存款

756,477.9

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

299629000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0065

资产净值

30157.50万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

87,960,686.21

29.1

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

61,121,495.33

20.22

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

60,861,300.86

20.14

4

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

50,178,504.32

16.6

5

创金合信金长安三号资产管理计划

41,491,161.1

13.73

6

银行存款

329,522.34

0.11

7

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

303,060

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

294668000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0086

资产净值

29718.99万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

99.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

71,414,915.86

23.98

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

55,063,443.24

18.49

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,712,730.16

17.03

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

40,439,984.56

13.58

5

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

35,088,690.76

11.78

6

创金合信金长安三号资产管理计划

29,029,295.2

9.75

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

15,344,956.73

5.15

8

银行存款

696,018.5

0.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

300882000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0048

资产净值

30232.39万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.48

债券市场类

间接投资

86.61

非标债权类

直接投资

12.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

101,417,165.7

33.48

2

创金合信金长安6号资产管理计划

99,955,325.23

33

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

39,000,000

12.88

4

陕国投.汇盈1号债券投资集合资金信托计划

25,063,350.54

8.28

5

创金合信金长安三号资产管理计划

21,891,746.86

7.23

6

创金合信金长安一号资产管理计划

13,987,376.01

4.62

7

银行存款

1,465,099.54

0.48

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

266954000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0073

资产净值

26890.58万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.55

债券市场类

间接投资

86.05

非标债权类

直接投资

13.4

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

150,235,659.3

55.78

2

创金合信金长安6号资产管理计划

50,215,459.19

18.64

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

36,000,000

13.37

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,460,806.66

11.31

5

银行存款

1,483,142.56

0.55

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

859,279.56

0.32

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.35%

报告期末理财产品份额

140577000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0109

资产净值

14211.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券市场类

间接投资

78.18

非标债权类

直接投资

21.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金7号集合资产管理计划

71,034,551.63

49.91

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,208,003.17

21.23

3

长安宁.东岭物资应收账款买入返售单一资金信托

30,000,000

21.08

4

创金合信金长安一号资产管理计划

10,021,691.89

7.04

5

银行存款

978472.14

0.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无