一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000183 |
产品代码 |
CYRZ0002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年12月27日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
19,992,901,000.00 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
近1月年化收益率 |
3.42% |
近3月年化收益率 |
3.26% |
近半年年化收益率 |
3.63% |
近1年年化收益率 |
3.71% |
期末理财产品资产净值 |
19,992,901,000.00 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为121.29%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品资产净值比例（%） |
1 |
银行存款 |
1,076,956,225.29 |
4.44 |
2 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
1,002,147,075.60 |
4.13 |
3 |
18国开10 |
595,790,172.37 |
2.44 |
4 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
560,253,186.18 |
2.31 |
5 |
R014 |
399,924,919.89 |
1.65 |
6 |
20广州银行CD066 |
393,977,205.39 |
1.62 |
7 |
20陕金02 |
300,000,000.00 |
1.22 |
8 |
20建设银行CD105 |
296,377,493.02 |
1.22 |
9 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
280,429,629.75 |
1.16 |
10 |
16西高科 |
247,679,078.27 |
1.02 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为48.76%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年10月26日
