1.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划（19801期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000115 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5% |
报告期末理财产品份额 |
499999000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0116 |
资产净值 |
50579.51万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.02 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.98 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
405,184,379.84 |
80.1084 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
85,846,523.49 |
16.9726 |
3 |
创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
10,067,000.00 |
1.9903 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
5,000,000.00 |
0.9885 |
5 |
银行存款 |
98,785.03 |
0.0195 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划（19802期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000116 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
674852000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0061 |
资产净值 |
67897.66万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.13 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.87 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
301,768,585.14 |
44.4446 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
215,414,346.14 |
31.7263 |
3 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
100,187,313.75 |
14.7556 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
61,155,875.72 |
9.0071 |
5 |
银行存款 |
853,100.50 |
0.1256 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划（19803期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000118 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
999116000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0036 |
资产净值 |
100268.24万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.21 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.79 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安创盈1号单一资产管理计划 |
500,646,538.57 |
49.9307 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
300,581,127.20 |
29.9777 |
3 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
100,119,118.53 |
9.9851 |
4 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
99,637,997.57 |
9.9371 |
5 |
银行存款 |
2,089,119.57 |
0.2084 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划（19804期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000120 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
538999000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0034 |
资产净值 |
54084.00万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.18 |
债券市场类 |
间接投资 |
71.99 |
非标债权类 |
直接投资 |
27.83 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
351,367,880.03 |
64.9671 |
2 |
北金所债权融资计划-府谷交建 |
150,437,500.00 |
27.8155 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
33,106,592.41 |
6.1213 |
4 |
银行存款 |
999,124.88 |
0.1847 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划（19805期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000121 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
639404000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1 |
资产净值 |
63943.43万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.07 |
债券市场类 |
间接投资 |
76.40 |
非标债权类 |
直接投资 |
23.53 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
350,000,000.00 |
54.7359 |
2 |
北金所债权融资计划-府谷交建 |
150,437,500.00 |
23.5267 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
138,500,000.00 |
21.6598 |
4 |
银行存款 |
466,500.00 |
0.0730 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年3月20日
