1.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018020期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091018000167 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.8% |
报告期末理财产品份额 |
146748000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0024 |
期末净值 |
1.0623 |
资产净值 |
15588.42万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.18 |
债券市场类 |
间接投资 |
1.05 |
非标债权类 |
直接投资 |
96.77 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托-高新控股集合资金信托计划 |
77,000,000.00 |
49.3956 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
71,000,000.00 |
45.5466 |
3 |
银行存款 |
3,416,412.76 |
2.1916 |
4 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
1,650,871.64 |
1.0590 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018022期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091018000169 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.25% |
报告期末理财产品份额 |
244414000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0010 |
期末净值 |
1.0601 |
资产净值 |
25911.40万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.37 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.63 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
206,910,137.96 |
79.8529 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
52,587,469.31 |
20.2951 |
3 |
银行存款 |
966,374.26 |
0.3730 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018023期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091018000170 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.5% |
报告期末理财产品份额 |
57962000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0012 |
期末净值 |
1.0614 |
资产净值 |
6151.81万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.59 |
非标债权类 |
直接投资 |
98.41 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
58,000,000.00 |
94.2812 |
2 |
银行存款 |
986,666.91 |
1.6039 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018024期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091018000171 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.25% |
报告期末理财产品份额 |
309721000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0563 |
资产净值 |
32716.03万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
100.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
115,102,411.44 |
35.1823 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
107,513,780.10 |
32.8627 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
106,219,440.64 |
32.4671 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018025期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
323007000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0585 |
资产净值 |
34189.42万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.03 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
232,526,647.87 |
68.0113 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
106,996,439.22 |
31.2952 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
3,970,846.53 |
1.1614 |
4 |
银行存款 |
112,406.77 |
0.0329 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018026期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.5% |
报告期末理财产品份额 |
99710000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0540 |
资产净值 |
10509.65万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.67 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.33 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
100,000,000.00 |
95.1507 |
2 |
银行存款 |
707,068.75 |
0.6728 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018027期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000008 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
316552000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0544 |
资产净值 |
33377.30万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
100.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
122,911,142.54 |
36.8248 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
106,801,152.74 |
31.9981 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
105,702,608.02 |
31.6690 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018028期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000009 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
271728000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0539 |
资产净值 |
28636.87万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
100.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
106,678,180.77 |
37.2520 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
105,569,054.33 |
36.8647 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
75,502,114.26 |
26.3653 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018029期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000010 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.5% |
报告期末理财产品份额 |
76940000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0517 |
资产净值 |
8092.01万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.64 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.36 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
77,000,000.00 |
95.1556 |
2 |
银行存款 |
524,648.13 |
0.6484 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018030期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000011 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
351064000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0527 |
资产净值 |
36956.80万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
100.00 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
138,508,864.40 |
37.4786 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
127,328,429.42 |
34.4533 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
105,476,791.61 |
28.5406 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000015 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
300652000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0519 |
资产净值 |
31625.45万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.11 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.89 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
157,893,570.58 |
49.9261 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
106,219,547.15 |
33.5867 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
53,223,971.66 |
16.8295 |
4 |
银行存款 |
357,951.70 |
0.1132 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019002期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000016 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.5% |
报告期末理财产品份额 |
116252000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0479 |
资产净值 |
12181.66万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.55 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.45 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
116,000,000.00 |
95.2251 |
2 |
银行存款 |
668,928.54 |
0.5491 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000019 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
224710000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0490 |
资产净值 |
23572.98万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
100 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
84,862,131.48 |
35.9998 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
84,071,207.42 |
35.6642 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
67,864,701.62 |
28.7892 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
14.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000020 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
499998000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0500 |
资产净值 |
52501.34万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.04 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.96 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
294,181,865.24 |
56.0332 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
211,811,773.67 |
40.3441 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
21,131,952.28 |
4.0250 |
4 |
银行存款 |
215,015.20 |
0.0410 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
15.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019005期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000021 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.5% |
报告期末理财产品份额 |
147377000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0466 |
资产净值 |
15424.46万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.45 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.55 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
147,000,000.00 |
95.3032 |
2 |
银行存款 |
701,555.78 |
0.4548 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
16.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019006期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000022 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.15% |
报告期末理财产品份额 |
499975000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0497 |
资产净值 |
52479.99万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.14 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.86 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
211,953,102.65 |
40.3874 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
209,661,682.13 |
39.9508 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
104,714,324.69 |
19.9532 |
4 |
银行存款 |
746,694.58 |
0.1423 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
17.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019007期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000029 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5% |
报告期末理财产品份额 |
499999000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0502 |
资产净值 |
52510.95万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.85 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
212,175,572.52 |
40.4060 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
209,672,412.82 |
39.9293 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
104,691,465.22 |
19.9371 |
4 |
银行存款 |
796,373.87 |
0.1517 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
18.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019008期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000030 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.3% |
报告期末理财产品份额 |
181242000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0482 |
资产净值 |
18998.38万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.47 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.53 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
181,000,000.00 |
95.2713 |
2 |
银行存款 |
890,734.74 |
0.4688 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
19.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019009期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000031 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
439982000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0507 |
资产净值 |
46226.97万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.07 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.93 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
211,751,261.78 |
45.8069 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
210,431,246.40 |
45.5213 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
41,697,390.04 |
9.0201 |
4 |
银行存款 |
302,536.02 |
0.0654 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
20.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019010期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000032 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
423802000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0493 |
资产净值 |
44469.71万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.75 |
债券市场类 |
间接投资 |
3.31 |
非标债权类 |
直接投资 |
94.94 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托-高新控股集合资金信托计划 |
423,000,000.00 |
95.1209 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
14,782,124.03 |
3.3241 |
3 |
银行存款 |
7,803,656.10 |
1.7548 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
21.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019011期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000033 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.25% |
报告期末理财产品份额 |
149992000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0452 |
资产净值 |
15676.87万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.02 |
非标债权类 |
直接投资 |
99.98 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
150,000,000.00 |
95.6824 |
2 |
银行存款 |
28,691.65 |
0.0183 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
22.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019012期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000034 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
455962000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0470 |
资产净值 |
47737.19万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.98 |
债券市场类 |
间接投资 |
35.30 |
非标债权类 |
直接投资 |
63.72 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
西部信托-高新控股集合资金信托计划 |
200,000,000.00 |
41.8961 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
163,826,291.52 |
34.3184 |
3 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划 |
100,000,000.00 |
20.9480 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
5,365,988.97 |
1.1241 |
5 |
银行存款 |
4,719,001.23 |
0.9885 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
23.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019013期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000039 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
499919000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0469 |
资产净值 |
52334.67万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.04 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.96 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
252,945,302.87 |
48.3323 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
209,753,980.06 |
40.0794 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
62,441,841.58 |
11.9313 |
4 |
银行存款 |
218,793.64 |
0.0418 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
24.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019014期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000040 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.25% |
报告期末理财产品份额 |
146976000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0408 |
资产净值 |
15297.17万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
100 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
104,573,023.97 |
68.3610 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
48,978,354.15 |
32.0179 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
25.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019015期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000041 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
231964000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0451 |
资产净值 |
24242.63万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.40 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.60 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
110,879,429.90 |
45.7374 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
105,423,857.39 |
43.4870 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
26,058,490.74 |
10.7490 |
4 |
银行存款 |
974,200.32 |
0.4019 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
26.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019016期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000042 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
402295000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0451 |
资产净值 |
42043.82万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.07 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.93 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
158,225,806.45 |
37.6335 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
156,935,079.95 |
37.3265 |
3 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
71,171,467.77 |
16.9279 |
4 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
35,345,129.04 |
8.4067 |
5 |
银行存款 |
298,034.48 |
0.0709 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
27.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019017期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000043 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.25% |
报告期末理财产品份额 |
159400000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0452 |
资产净值 |
16660.03万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.29 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.71 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
83,682,588.60 |
50.2296 |
2 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
52,782,660.00 |
31.6822 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
30,249,931.51 |
18.1572 |
4 |
银行存款 |
491,803.92 |
0.2952 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
28.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019018期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000044 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
290638000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0452 |
资产净值 |
30376.92万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.06 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.94 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
105,565,320.00 |
34.7518 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
94,152,417.06 |
30.9947 |
3 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
81,338,820.30 |
26.7765 |
4 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
23,596,130.33 |
7.7678 |
5 |
银行存款 |
197,042.54 |
0.0649 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
29.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019019期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000049 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
216589000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0407 |
资产净值 |
22539.87万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.01 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
123,540,464.52 |
54.8098 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
52,105,919.60 |
23.1172 |
3 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
50,511,559.27 |
22.4099 |
4 |
银行存款 |
9,086.09 |
0.0040 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
30.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019020期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000050 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.25% |
报告期末理财产品份额 |
63449000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0497 |
资产净值 |
6660.02万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.51 |
债券市场类 |
间接投资 |
27.48 |
非标债权类 |
直接投资 |
69.01 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
46,000,000.00 |
69.0688 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
18,365,747.58 |
27.5761 |
3 |
银行存款 |
2,344,539.19 |
3.5203 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
31.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019021期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000052 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.95% |
报告期末理财产品份额 |
232819000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0447 |
资产净值 |
24323.72万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.59 |
债券市场类 |
间接投资 |
34.57 |
非标债权类 |
直接投资 |
62.84 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
150,000,000.00 |
61.6682 |
2 |
汇钰1号 |
80,000,000.00 |
32.8897 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
3,115,676.48 |
1.2809 |
4 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
1,238,153.74 |
0.5090 |
5 |
银行存款 |
6,308,908.85 |
2.5937 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
32.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019022期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000053 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
204102000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0490 |
资产净值 |
21410.00万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.59 |
债券市场类 |
间接投资 |
5.00 |
非标债权类 |
直接投资 |
92.41 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
198,000,000.00 |
92.4801 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
10,739,184.94 |
5.0160 |
3 |
银行存款 |
5,559,456.55 |
2.5967 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
33.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019023期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000055 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
91987000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0471 |
资产净值 |
9632.41万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.21 |
债券市场类 |
间接投资 |
12.80 |
非标债权类 |
直接投资 |
82.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托 |
80,000,000.00 |
83.0529 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
12,365,478.03 |
12.8374 |
3 |
银行存款 |
4,068,873.83 |
4.2241 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
34.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019024期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000056 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
202990000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0285 |
资产净值 |
20878.13万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.48 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.52 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
103,556,106.39 |
49.6003 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
54,377,958.36 |
26.0454 |
3 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
50,511,559.27 |
24.1935 |
4 |
银行存款 |
998,729.43 |
0.4784 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
35.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019025期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000057 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
256735000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0300 |
资产净值 |
26442.73万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.28 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.72 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
141,127,180.23 |
53.3709 |
2 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
101,202,325.81 |
38.2723 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
22,169,875.21 |
8.3841 |
4 |
银行存款 |
741,264.99 |
0.2803 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
36.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019027期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000062 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
198048000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0274 |
资产净值 |
20346.80万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.56 |
债券市场类 |
间接投资 |
98.44 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
101,013,670.61 |
49.6460 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
99,870,715.38 |
49.0842 |
3 |
银行存款 |
3,188,578.87 |
1.5671 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
37.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019028期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000063 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
125778000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0347 |
资产净值 |
13014.84万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.60 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.40 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
103,867,713.00 |
79.8071 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
25,869,643.99 |
19.8770 |
3 |
银行存款 |
784,174.26 |
0.6025 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
38.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019029期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000064 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
73591000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0301 |
资产净值 |
7580.70万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.78 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.22 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
51,630,383.12 |
68.1076 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
23,797,916.66 |
31.3928 |
3 |
银行存款 |
595,665.33 |
0.7858 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
39.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019030期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000065 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5% |
报告期末理财产品份额 |
208828000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0313 |
资产净值 |
21537.28万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.47 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.53 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
103,221,514.78 |
47.9269 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
59,871,136.81 |
27.7988 |
3 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
51,858,450.00 |
24.0785 |
4 |
银行存款 |
1,019,335.41 |
0.4733 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
40.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019031期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000066 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5% |
报告期末理财产品份额 |
171245000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0309 |
资产净值 |
17653.89万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.14 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.86 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
103,606,374.06 |
58.6876 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
61,823,922.07 |
35.0200 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
11,333,902.49 |
6.4201 |
4 |
银行存款 |
246,800.38 |
0.1398 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
41.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019032期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000067 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.3% |
报告期末理财产品份额 |
43354000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0297 |
资产净值 |
4464.23万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.80 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.20 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
23,692,758.59 |
53.0725 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
20,711,624.44 |
46.3946 |
3 |
银行存款 |
356,586.48 |
0.7988 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
42.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019033期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000072 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5% |
报告期末理财产品份额 |
208261000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0278 |
资产净值 |
21404.36万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.12 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.88 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
82,707,829.65 |
38.6406 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
71,974,630.82 |
33.6262 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
59,650,130.55 |
27.8682 |
4 |
银行存款 |
262,841.32 |
0.1228 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
43.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019034期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000076 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5% |
报告期末理财产品份额 |
240690000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0243 |
资产净值 |
24653.70万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.28 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.72 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
82,600,297.17 |
33.5042 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
82,241,150.86 |
33.3585 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
81,612,567.42 |
33.1036 |
4 |
银行存款 |
694,694.10 |
0.2818 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
44.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019036期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000077 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
129005000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0270 |
资产净值 |
13249.24万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.03 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.97 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
51,653,070.00 |
38.9857 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
51,347,262.93 |
38.7549 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
29,766,013.83 |
22.4662 |
4 |
银行存款 |
41,300.50 |
0.0312 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
45.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019037期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000078 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
93884000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0285 |
资产净值 |
9655.80万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.92 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.08 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
49,675,405.95 |
51.4462 |
2 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
46,210,500.00 |
47.8578 |
3 |
银行存款 |
891,378.37 |
0.9232 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
46.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019039期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000079 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.9% |
报告期末理财产品份额 |
89771000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0253 |
资产净值 |
9204.40万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.84 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.16 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
61,766,666.67 |
67.1056 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
29,702,053.26 |
32.2694 |
3 |
银行存款 |
775,567.97 |
0.8426 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
47.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019040期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000088 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.8% |
报告期末理财产品份额 |
94513000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0211 |
资产净值 |
9650.74万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.53 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.47 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
41,071,296.64 |
42.5577 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
40,819,240.89 |
42.2965 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
14,301,734.93 |
14.8193 |
4 |
银行存款 |
515,889.19 |
0.5346 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
48.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019041期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000089 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
59389000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0212 |
资产净值 |
6064.86万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.64 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.36 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
30,789,255.05 |
50.7666 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
20,401,953.42 |
33.6396 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
9,191,506.49 |
15.1553 |
4 |
银行存款 |
391,174.56 |
0.6450 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
49.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019042期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000090 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.8% |
报告期末理财产品份额 |
117477000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0166 |
资产净值 |
11942.76万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.62 |
债券市场类 |
间接投资 |
64.88 |
非标债权类 |
直接投资 |
33.50 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
50,051,042.11 |
41.9091 |
2 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
40,000,000.00 |
33.4931 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
27,577,571.86 |
23.0915 |
4 |
银行存款 |
1,943,566.08 |
1.6274 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
50.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019043期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000091 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
89123000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0185 |
资产净值 |
9077.38万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.62 |
债券市场类 |
间接投资 |
66.32 |
非标债权类 |
直接投资 |
33.06 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
41,939,276.84 |
46.2020 |
2 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
30,000,000.00 |
33.0492 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
18,368,512.50 |
20.2355 |
4 |
银行存款 |
567,749.38 |
0.6255 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
51.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019044期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000092 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
40246000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0169 |
资产净值 |
4092.79万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.18 |
债券市场类 |
间接投资 |
30.36 |
非标债权类 |
直接投资 |
68.46 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
28,000,000.00 |
68.4130 |
2 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
12,449,863.69 |
30.4190 |
3 |
银行存款 |
482,431.13 |
1.1787 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
52.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019045期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000093 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
92584000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0201 |
资产净值 |
9444.87万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.62 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.38 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
94,029,784.89 |
99.5565 |
2 |
银行存款 |
586,776.12 |
0.6213 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
53.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019046期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000102 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
88168000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0141 |
资产净值 |
8941.43万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.73 |
债券市场类 |
间接投资 |
95.27 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
70,071,458.95 |
78.3672 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
15,259,150.42 |
17.0657 |
3 |
银行存款 |
4,233,346.97 |
4.7345 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
54.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019047期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000103 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
60474000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0167 |
资产净值 |
6148.28万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.87 |
债券市场类 |
间接投资 |
87.74 |
非标债权类 |
直接投资 |
11.39 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
50,929,912.96 |
82.8360 |
2 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
7,000,000.00 |
11.3853 |
3 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
3,102,283.57 |
5.0458 |
4 |
银行存款 |
534,894.62 |
0.8700 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
55.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019048期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000101 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
124096000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0155 |
资产净值 |
12601.43万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.08 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.92 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
91,506,172.84 |
72.6157 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
34,611,308.46 |
27.4662 |
3 |
银行存款 |
96,400.14 |
0.0765 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
56.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019049期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000100 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
72116000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0149 |
资产净值 |
7319.22万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.16 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.84 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划 |
61,004,115.23 |
83.3478 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
12,180,202.59 |
16.6414 |
3 |
银行存款 |
116,449.54 |
0.1591 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
57.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019050期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000104 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
58956000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0138 |
资产净值 |
5976.77万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.09 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.91 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
30,405,897.17 |
50.8735 |
2 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
20,358,908.62 |
34.0634 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
9,034,453.03 |
15.1160 |
4 |
银行存款 |
56,214.67 |
0.0941 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
58.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019051期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000099 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
110544000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0150 |
资产净值 |
11219.96万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.49 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.51 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
71,236,613.27 |
63.4910 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
40,571,834.49 |
36.1604 |
3 |
银行存款 |
545,949.33 |
0.4866 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
59.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019052期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000098 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
59053000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0166 |
资产净值 |
6003.26万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.23 |
债券市场类 |
间接投资 |
15.39 |
非标债权类 |
直接投资 |
83.38 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
50,000,000.00 |
83.2880 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
9,249,264.75 |
15.4071 |
3 |
银行存款 |
740,214.45 |
1.2330 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
60.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019053期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000111 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.7% |
报告期末理财产品份额 |
82883000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0120 |
资产净值 |
8388.11万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.58 |
债券市场类 |
间接投资 |
62.61 |
非标债权类 |
直接投资 |
35.81 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
52,579,976.99 |
62.6839 |
2 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
30,000,000.00 |
35.7649 |
3 |
银行存款 |
1,329,740.88 |
1.5853 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
61.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019054期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000110 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.1% |
报告期末理财产品份额 |
100449000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0129 |
资产净值 |
10174.45万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.17 |
债券市场类 |
间接投资 |
49.63 |
非标债权类 |
直接投资 |
49.20 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
50,557,670.18 |
49.6908 |
2 |
长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托 |
50,000,000.00 |
49.1427 |
3 |
银行存款 |
1,190,542.74 |
1.1701 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
62.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019055期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000109 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.05% |
报告期末理财产品份额 |
294331000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0094 |
资产净值 |
29709.41万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.11 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.89 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
100,955,235.07 |
33.9809 |
2 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
80,081,667.37 |
26.9550 |
3 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
54,573,299.12 |
18.3690 |
4 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
31,038,364.12 |
10.4473 |
5 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
30,435,258.69 |
10.2443 |
6 |
银行存款 |
331,896.46 |
0.1117 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
63.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019056期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000113 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.8% |
报告期末理财产品份额 |
405274000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0098 |
资产净值 |
40924.68万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.07 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.93 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
131,193,605.12 |
32.0573 |
2 |
华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划 |
100,102,084.22 |
24.4601 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
61,418,792.79 |
15.0078 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
60,831,661.49 |
14.8643 |
5 |
中信证券长安财富增利A号定向资产管理计划 |
50,786,350.14 |
12.4097 |
6 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
5,035,500.00 |
1.2304 |
7 |
银行存款 |
274,650.75 |
0.0671 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
64.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019057期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000112 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.8% |
报告期末理财产品份额 |
424041000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0108 |
资产净值 |
42863.15万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.01 |
债券市场类 |
间接投资 |
99.99 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
218,894,175.55 |
51.0681 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
152,485,245.90 |
35.5749 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
57,588,503.40 |
13.4354 |
4 |
银行存款 |
41,087.13 |
0.0096 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
65.“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019058期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019000122 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.2% |
报告期末理财产品份额 |
150000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0038 |
资产净值 |
15056.44万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
债券市场类 |
间接投资 |
33.30 |
非标债权类 |
直接投资 |
66.70 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.富源21号空港开建集团专项债权投资集合资金信托计划 |
100,000,000.00 |
66.4168 |
2 |
创金合信长安1号资产管理计划 |
50,156,312.29 |
33.3122 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年3月20日
