产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

587724000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0096

资产净值

59339.37万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

99.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

492,268,933.54

82.9582

2

创金合信长安1号资产管理计划

100,811,931.87

16.9890

3

银行存款

724,149.98

0.1220

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

516570000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0041

资产净值

51871.13万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

99.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安6号资产管理计划

251,679,043.03

48.5201

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

200,374,627.51

38.6293

3

创金合信长安1号资产管理计划

56,317,765.41

10.8572

4

创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

10,025,000.00

1.9327

5

银行存款

570,273.60

0.1099

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

363801000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0035

资产净值

36508.29万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.31

债券市场类

间接投资

99.69

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信金长安三号资产管理计划

300,875,000.00

82.4128

2

创金合信长安1号资产管理计划

63,193,624.87

17.3094

3

银行存款

1,148,385.08

0.3146

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

460771000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0016

资产净值

46152.71万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.17

债券市场类

间接投资

99.83

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

360,647,546.72

78.1422

2

华泰紫金瑞盈1号债券集合资产管理计划

100,119,118.53

21.6930

3

银行存款

800,490.37

0.1734

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无