一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091020000046 |
产品代码 |
CSJK20101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2020年10月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每季末最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
10,990,152,684.07 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0140（分红后净值为1） |
期末累计净值 |
1.1315 |
近1月年化收益率 |
0.00% |
近3月年化收益率 |
4.13% |
近1年年化收益率 |
3.89% |
成立以来年化收益率 |
3.85% |
期末理财产品资产净值 |
10,990,152,684.07 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
12.63 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
67.37 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
17.91 |
4 |
公募基金 |
直接投资 |
2.09 |
报告期末，产品杠杆率为103.71%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
现金及银行存款 |
1,440,325,270.05 |
12.63 |
2 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
377,026,012.46 |
3.31 |
3 |
20农业银行永续债01 |
343,992,090.41 |
3.02 |
4 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
322,105,714.61 |
2.83 |
5 |
20常宁01 |
294,578,173.97 |
2.58 |
6 |
永赢基金债券二十七期集合资产管理计划 |
257,607,001.63 |
2.26 |
7 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
230,847,262.25 |
2.03 |
8 |
20西咸集团债02 |
212,703,606.56 |
1.87 |
9 |
21航天03 |
207,909,315.06 |
1.82 |
10 |
21哈尔滨银行永续债 |
187,913,803.28 |
1.65 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为25.53%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年04月19日
