一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”周周长开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091022000021 |
产品代码 |
CSZK22101 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年11月29日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周一为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
10,352,529,429.96 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0257 |
期末单位净值 |
1.0337 |
期末累计净值 |
1.0337 |
近1月年化收益率 |
1.30% |
近3月年化收益率 |
3.16% |
近1年年化收益率 |
- |
成立以来年化收益率 |
4.05% |
期末理财产品资产净值 |
10,701,923,896.88 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
0.58 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
53.06 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
46.36 |
报告期末，产品杠杆率为118.93%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品总资产的比例(%) |
1 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
2,830,977,132.65 |
22.24 |
2 |
西部信托永宁6号债券投资集合资金信托计划 |
1,103,725,824.20 |
8.67 |
3 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
595,541,128.35 |
4.68 |
4 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
422,593,841.70 |
3.32 |
5 |
创金合信永宁4号集合资产管理计划 |
327,846,612.23 |
2.58 |
6 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
230,765,329.60 |
1.81 |
7 |
20西咸集团债02 |
214,056,786.89 |
1.68 |
8 |
22咸阳04 |
206,774,232.87 |
1.62 |
9 |
17国开01 |
206,448,219.18 |
1.62 |
10 |
22西部03 |
205,072,876.72 |
1.61 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为23.37%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2023年10月20日
