“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,840,652.53

1.0385

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

340,463,796.83

1.0269

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

413,498,043.07

1.0295

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

763,230,489.80

1.0300

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

492,966,408.28

1.0295

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

365,466,834.54

1.0293

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

305,391,617.23

1.0206

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

318,111,005.90

1.0224

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

316,766,248.25

1.0327

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,276,786.35

1.0310

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

417,090,496.19

1.0264

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,374,260.06

1.0236

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,895,879.43

1.0228

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,516,724.95

1.0168

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,855,812.13

1.0201

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

114,185,322.88

1.0168

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,957,957.33

1.0122

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,336,042.81

1.0106

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,340,047.95

1.0037

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,486,728.59

1.0039

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,728,932.94

1.0011

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,701,747.92

1.0026

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

120,180,012.04

1.0012

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

281,048,590.79

1.0011

2023年10月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

305,618,033.44

1.0000

2023年11月2日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

316,387,945.19

0.9997

2023年11月16日