一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000089 |
产品代码 |
CYCF1801 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年06月04日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每月1日为开放日，开放申购/赎回交易，开放日遇节假日顺延至下一工作日。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
100万 |
产品托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
1,190,099,752.18 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.3114 |
期末单位净值 |
1.2914 |
期末累计净值 |
1.2914 |
近1月年化收益率 |
-20.74% |
近3月年化收益率 |
-7.19% |
近1年年化收益率 |
4.60% |
成立以来年化收益率 |
6.73% |
期末理财产品资产净值 |
153,683.76 万元 |
“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划2022年前三季度净值变动走势图
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
25.15 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
21.84 |
3 |
间接投资 |
53.01 |
备注：报告期末，产品杠杆率为 100.05%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
创金合信聚金7号集合资产管理计划 |
500,144,413.55 |
32.53 |
2 |
银行存款 |
386,069,172.58 |
25.15 |
3 |
安信基金高收益债1号集合资产管理计划 |
141,041,574.27 |
9.17 |
4 |
创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
111,945,827.57 |
7.28 |
5 |
源水优先 |
69,105,000.00 |
4.49 |
6 |
20进出13 |
50,645,000.00 |
3.29 |
7 |
19航城01 |
50,000,000.00 |
3.25 |
8 |
22XXKG02 |
46,073,600.00 |
3.00 |
9 |
创金合信金长安1号资产管理计划 |
44,053,404.84 |
2.87 |
10 |
20尧柏水泥MTN001 |
40,356,000.00 |
2.62 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为30.40%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
