一、理财产品概况
产品名称 |
“乡村振兴系列”日日稳利（县域专属）现金管理类理财计划 |
产品登记编码 |
C1091022000002 |
产品代码 |
XCRR0001 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
一级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年05月19日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
115,025,900.00份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0000 |
期末累计净值 |
1.0000 |
近1月年化收益率 |
2.04% |
近3月年化收益率 |
2.25% |
近1年年化收益率 |
2.26% |
成立以来年化收益率 |
2.26% |
期末理财产品资产净值 |
11,502.59万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
47.95 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
52.05 |
3 |
间接投资 |
0.00 |
备注：报告期末，产品杠杆率为117.51%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
20国开07 |
20,185,322.82 |
14.93 |
2 |
20洛建02 |
10,070,240.93 |
7.45 |
3 |
20邮政01 |
10,028,183.21 |
7.42 |
4 |
19西咸01 |
10,012,130.49 |
7.41 |
5 |
22国开06 |
9,984,003.29 |
7.39 |
6 |
22杭州银行CD137 |
9,877,492.39 |
7.31 |
7 |
22农业银行CD042 |
9,860,773.28 |
7.30 |
8 |
22浦发银行CD128 |
9,849,758.36 |
7.29 |
9 |
22中国银行CD023 |
9,849,024.73 |
7.29 |
10 |
22平安银行CD088 |
9,842,149.99 |
7.28 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为70.38%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
