一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000183 |
产品代码 |
CYRZ0002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年12月27日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
12,647,874,000.00份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0000 |
期末累计净值 |
1.0000 |
近1月年化收益率 |
2.19% |
近3月年化收益率 |
2.47% |
近1年年化收益率 |
2.81% |
成立以来年化收益率 |
3.44% |
期末理财产品资产净值 |
1,264,787.40 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
70.51 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
26.77 |
3 |
间接投资 |
2.72 |
备注：报告期末，产品杠杆率为123.69%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
银行存款 |
714,448,659.52 |
4.57 |
2 |
买入返售金融资产 |
400,000,840.00 |
2.56 |
3 |
20陕金02 |
300,000,000.00 |
1.92 |
4 |
22重庆银行二级 |
299,996,355.97 |
1.92 |
5 |
21国开08 |
251,622,002.67 |
1.61 |
6 |
永赢基金债券二十七期集合资产管理计划 |
237,328,652.72 |
1.52 |
7 |
22中信银行CD078 |
236,240,549.64 |
1.51 |
8 |
22西部03 |
200,000,000.00 |
1.28 |
9 |
22西部01 |
200,000,000.00 |
1.28 |
10 |
22兴业银行02 |
199,997,673.45 |
1.28 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为72.40%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年10月15日
