“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

456,570,347.13

1.0356

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

339,774,771.98

1.0248

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

412,670,813.80

1.0275

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

761,529,090.05

1.0277

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

491,340,636.50

1.0261

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

364,297,984.29

1.0260

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

304,836,736.72

1.0188

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

317,389,993.75

1.0201

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

315,749,620.56

1.0294

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

237,631,913.83

1.0283

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

416,017,924.65

1.0238

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

209,095,869.04

1.0222

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

150,453,525.04

1.0198

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

122,341,480.54

1.0154

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

109,510,902.86

1.0169

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,835,004.83

1.0137

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

138,638,046.13

1.0099

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

93,041,917.56

1.0074

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

103,061,633.92

1.0009

2023年8月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

90,185,457.64

1.0005

2023年8月24日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

93,483,457.23

0.9985

2023年9月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

104,352,796.40

0.9993

2023年9月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

119,902,417.32

0.9989

2023年10月10日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

184,358,080.58

1.0393

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

402,503,175.79

1.0435

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

388,858,983.64

1.0385

2022年11月10日