一、理财产品概况
产品名称 |
“长泰理财”同享系列开放式净值型理财计划（机构客户专属） |
产品登记编码 |
C1091021000025 |
产品代码 |
CTZZ0001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2021年12月14日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周三为开放日，开放申购/赎回交易，遇节假日顺延至下一工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
100万 |
产品托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
693,654,154.97 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0020 |
期末单位净值 |
1.0239 |
期末累计净值 |
1.0239 |
近1月年化收益率 |
3.46% |
近3月年化收益率 |
4.04% |
成立以来年化收益率 |
4.41% |
期末理财产品资产净值 |
71,020.50 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
8.54 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
26.03 |
3 |
间接投资 |
65.43 |
备注：报告期末，产品杠杆率为100.28%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品 总资产比例（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
345,909,020.35 |
48.57 |
2 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
70,002,825.01 |
9.83 |
3 |
20华泰G3 |
60,120,000.00 |
8.44 |
4 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
50,042,356.93 |
7.03 |
5 |
22国开02 |
30,024,000.00 |
4.22 |
6 |
22平安银行CD062 |
29,325,000.00 |
4.12 |
7 |
20国开03 |
20,320,000.00 |
2.85 |
8 |
17国开12 |
20,192,000.00 |
2.84 |
9 |
20兴航01 |
19,945,600.00 |
2.80 |
10 |
21中国银行CD040 |
19,498,000.00 |
2.74 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为10.38%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年8月15日
