一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000183 |
产品代码 |
CYRZ0002 |
产品类别 |
固定收益类,非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年12月27日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后,存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点(元) |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
15,090,834,000.00份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0000 |
期末累计净值 |
1.0000 |
近1月年化收益率 |
2.51% |
近3月年化收益率 |
2.78% |
近1年年化收益率 |
2.99% |
成立以来年化收益率 |
3.51% |
期末理财产品资产净值 |
1,509,083.40 万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比(%) |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
57.76 |
2 |
债券市场类 |
直接投资 |
32.17 |
3 |
间接投资 |
10.07 |
备注:报告期末,产品杠杆率为117.80%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额(元) |
占理财产品总资产比例(%) |
1 |
银行存款 |
964,553,526.08 |
5.52 |
2 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
506,140,703.40 |
2.90 |
3 |
创金合信永宁3号集合资产管理计划 |
429,865,845.65 |
2.46 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
351,030,768.36 |
2.01 |
5 |
20陕金02(总价) |
300,000,000.00 |
1.72 |
6 |
22重庆银行二级(总价) |
299,998,688.89 |
1.72 |
7 |
21陕西交通CP001(总价) |
280,000,213.75 |
1.60 |
8 |
21国开08(总价) |
251,721,221.68 |
1.44 |
9 |
永赢基金债券二十七期集合资产管理计划 |
234,461,479.42 |
1.34 |
10 |
19龙江银行二级01(总价) |
200,025,390.25 |
1.14 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券,所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易,变现能力强。截至报告期末,存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为59.43%,产品整体流动性风险可控。
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2022年08月15日