产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

440,881,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0053

期末单位净值

1.0053

期末累计净值

1.1000

期末资产净值

44,237.57万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.13

债券市场类

直接投资

8.69

间接投资

85.40

非标债权类

直接投资

5.78

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

84,805,334.93

19.16

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

51,509,103.83

11.64

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

41,402,356.57

9.36

4

19杨凌02

38,475,000.00

8.69

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

37,603,833.65

8.5

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

32,337,158.46

7.31

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,0474,69.26

7.24

8

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

24,000,000.00

5.42

9

创金合信金长安三号资产管理计划

21,906,892.07

4.95

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,139,445.39

4.55

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年11月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

331,560,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0063

期末单位净值

1.0013

期末累计净值

1.0938

期末资产净值

33,200.31万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.04

债券市场类

直接投资

3.83

间接投资

90.00

非标债权类

直接投资

6.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

77,149,671.63

23.23

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

56,632,979.18

17.05

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

54,052,939.76

16.28

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,750,599.53

16.19

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

35,207,874.05

10.6

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

21,489,216.49

6.47

7

沣西新城2021年第一期债权融资

20,000,000.00

6.02

8

19韩城01

12,733,500.00

3.83

9

创金合信金长安一号资产管理计划

439,667.61

0.13

10

创金合信金长安3号资产管理计划

159,338.23

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年12月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

401,631,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0024

期末单位净值

1.0013

期末累计净值

1.0918

期末资产净值

40,213.77万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

间接投资

99.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

89,647,495.95

22.29

2

创金合信金长安一号资产管理计划

66,201,509.47

16.46

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

54,450,995.56

13.54

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,178,370.05

12.97

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

40,522,189.37

10.08

6

创金合信金长安三号资产管理计划

40,173,835.32

9.99

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

29,033,306.40

7.22

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,295,319.49

5.05

9

创金合信金长安6号资产管理计划

8,703,173.75

2.16

10

银行存款

971,399.86

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年12月23日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

325,251,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0003

期末单位净值

1.0558

期末累计净值

1.0956

期末资产净值

34,339.41万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

18.07

债券市场类

间接投资

81.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

83,335,372.81

24.19

2

银行存款

62,196,498.29

18.05

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

59,231,902.10

17.19

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

35,451,991.06

10.29

5

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

31,421,147.31

9.12

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

28,846,994.06

8.37

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,477,934.09

5.94

8

创金合信金长安一号资产管理计划

13,550,228.56

3.93

9

创金合信金长安6号资产管理计划

6,989,992.44

2.03

10

创金合信金长安3号资产管理计划

3,008,572.12

0.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

306,466,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0399

期末单位净值

1.0509

期末累计净值

1.0942

期末资产净值

32,207.48万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.60

债券市场类

直接投资

5.64

间接投资

93.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

72,965,303.07

22.58

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

65,341,194.66

20.22

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

43,509,657.38

13.47

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

37,069,753.77

11.47

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

25,240,906.94

7.81

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

21,108,314.73

6.53

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,994,366.73

6.19

8

19杨凌02

18,225,000.00

5.64

9

创金合信金长安6号资产管理计划

9,537,055.17

2.95

10

创金合信金长安一号资产管理计划

7,381,523.62

2.28

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

371,142,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0414

期末单位净值

1.0526

期末累计净值

1.0981

期末资产净值

39,064.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

直接投资

8.53

间接投资

91.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

102,104,863.43

26.06

2

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38,837,913.35

9.91

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

38,457,268.74

9.81

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

36,433,996.11

9.30

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

36,023,092.71

9.19

6

19杨凌02

33,412,500.00

8.53

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,323,874.21

8.25

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,261,437.28

6.45

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,238,955.52

4.40

10

创金合信金长安三号资产管理计划

8,756,265.66

2.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

170,611,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0275

期末单位净值

1.0528

期末累计净值

1.0897

期末资产净值

17,961.97万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.41

债券市场类

间接投资

99.59

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

81,473,184.20

45.23

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

34,865,804.15

19.36

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

26,412,737.65

14.66

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,325,273.46

8.51

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

12,147,708.90

6.74

6

创金合信金长安一号资产管理计划

4,873,595.92

2.71

7

创金合信金长安三号资产管理计划

3,826,847.49

2.12

8

银行存款

743,141.58

0.41

9

创金合信金长安6号资产管理计划

461,862.21

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.60%

报告期末理财产品份额

234,172,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0260

期末单位净值

1.0488

期末累计净值

1.0848

期末资产净值

24,560.77万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.38

债券市场类

间接投资

91.00

非标债权类

直接投资

8.62

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

55,372,839.51

22.48

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

46,104,001.53

18.72

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

44,761,311.54

18.17

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

33,054,194.81

13.42

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,717,181.19

12.88

6

沣西新城2021年第一期债权融资

21,000,000.00

8.53

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

11,527,552.02

4.68

8

创金合信金长安一号资产管理计划

1,018,097.16

0.41

9

银行存款

948,095.67

0.38

10

创金合信金长安三号资产管理计划

586,807.85

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

221,684,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0246

期末单位净值

1.0532

期末累计净值

1.0893

期末资产净值

23,347.08万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券市场类

间接投资

99.37

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

67,705,486.59

28.92

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,601,246.27

23.32

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

48,577,190.66

20.75

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

38,612,302.39

16.49

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,192,725.56

8.63

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,539,689.70

0.66

7

银行存款

1,468,085.79

0.63

8

创金合信金长安三号资产管理计划

1,402,807.78

0.60

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

231,709,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0234

期末单位净值

1.0434

期末累计净值

1.0799

期末资产净值

24,177.67万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.44

债券市场类

间接投资

79.81

非标债权类

直接投资

19.75

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

53,846,523.24

22.21

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

53,011,102.78

21.87

3

21浐灞发展第一期债权融资

45,000,000.00

18.56

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

27,590,786.94

11.38

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,489,436.96

8.45

6

创金合信聚金6号集合资产管理计划

19,832,906.68

8.18

7

创金合信金长安一号资产管理计划

13,108,133.29

5.41

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,603,500.00

2.31

9

银行存款

1,058,118.24

0.44

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月25日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

213,029,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0206

期末单位净值

1.0438

期末累计净值

1.0805

期末资产净值

22,236.94万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.63

债券市场类

间接投资

99.37

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

55,717,410.76

24.99

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

49,793,428.44

22.34

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

43,678,216.10

19.59

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,854,373.52

10.70

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

19,024,437.25

8.53

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

10,342,884.89

4.64

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,044,172.93

4.51

8

创金合信金长安一号资产管理计划

9,062,049.04

4.07

9

银行存款

1,399,782.84

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

165,625,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0192

期末单位净值

1.0403

期末累计净值

1.0780

期末资产净值

17,229.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.62

债券市场类

间接投资

99.38

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,585,533.07

29.87

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

44,569,496.92

25.81

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

41,411,594.81

23.98

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,542,001.25

13.63

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,248,662.40

3.62

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,363,199.27

1.37

7

创金合信金长安6号资产管理计划

1,765,162.03

1.02

8

银行存款

1,062,734.50

0.62

9

创金合信金长安一号资产管理计划

136,095.07

0.08

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

118,472,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0156

期末单位净值

1.0457

期末累计净值

1.0824

期末资产净值

12,389.11万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券市场类

间接投资

99.31

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

66,854,245.38

53.84

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

29,692,423.69

23.91

3

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

15,079,966.33

12.14

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

5,240,000.00

4.22

5

创金合信金长安一号资产管理计划

5,226,367.18

4.21

6

创金合信金长安6号资产管理计划

862,589.91

0.69

7

银行存款

837,212.35

0.67

8

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

315,000.00

0.25

9

创金合信金长安三号资产管理计划

58,206.32

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月6日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

131,703,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0158

期末单位净值

1.0392

期末累计净值

1.0766

期末资产净值

13,687.09万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.87

债券市场类

间接投资

99.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

57,273,672.08

41.76

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

37,632,527.82

27.43

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

26,331,170.11

19.19

4

创金合信金长安一号资产管理计划

13,154,138.11

9.59

5

银行存款

1,193,953.94

0.87

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,188,822.87

0.87

7

创金合信金长安三号资产管理计划

391,131.85

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月20日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

136,017,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0155

期末单位净值

1.0281

期末累计净值

1.0674

期末资产净值

13,983.93万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

2.01

债券市场类

直接投资

6.50

间接投资

62.61

非标债权类

直接投资

28.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,000,000.00

28.54

2

创金合信金长安一号资产管理计划

27,283,618.27

19.47

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,484,113.57

17.47

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

22,525,755.96

16.07

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,573,968.10

7.54

6

19杨凌02

9,112,500.00

6.50

7

银行存款及券商保证金

2,812,892.07

2.01

8

创金合信金长安三号资产管理计划

2,155,954.66

1.54

9

创金合信金长安6号资产管理计划

724,234.46

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月3日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

134,349,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0146

期末单位净值

1.0300

期末累计净值

1.0668

期末资产净值

13,837.50万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.98

债券市场类

间接投资

99.02

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

45,701,936.95

32.97

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

31,590,526.21

22.79

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,360,068.59

14.69

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

18,046,599.77

13.02

5

创金合信金长安一号资产管理计划

11,307,118.01

8.16

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,145,623.63

5.14

7

创金合信金长安三号资产管理计划

1,911,194.49

1.38

8

银行存款

1,360,539.05

0.98

9

创金合信金长安6号资产管理计划

1,206,831.86

0.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月17日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

109,603,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0249

期末单位净值

1.0216

期末累计净值

1.0679

期末资产净值

11,197.40万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.12

债券市场类

间接投资

83.99

非标债权类

直接投资

14.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,354,371.98

23.49

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,545,243.62

18.32

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

16,563,814.18

14.77

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

16,259,998.20

14.50

5

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

16,000,000.00

14.26

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,178,095.23

9.07

7

创金合信金长安一号资产管理计划

4,305,719.58

3.84

8

银行存款

1,261,708.89

1.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月1日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

138,541,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0186

期末单位净值

1.0210

期末累计净值

1.0681

期末资产净值

14,144.56万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.23

债券市场类

间接投资

87.72

非标债权类

直接投资

11.05

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

44,020,118.47

31.07

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,071,881.83

21.23

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,356,190.48

14.37

4

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

15,000,000.00

10.59

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,552,881.24

10.27

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,159,072.34

7.17

7

创金合信金长安6号资产管理计划

3,279,991.97

2.32

8

创金合信金长安三号资产管理计划

1,831,493.18

1.29

银行存款

1,743,611.14

1.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

164,359,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0167

期末单位净值

1.0204

期末累计净值

1.0670

期末资产净值

16,771.24万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.04

债券市场类

直接投资

8.44

间接投资

81.23

非标债权类

直接投资

9.29

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

62,514,097.42

37.22

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

19,876,898.66

11.83

3

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

15,000,000.00

8.93

4

创金合信金长安三号资产管理计划

14,808,468.60

8.82

5

19杨凌02

14,175,000.00

8.44

6

创金合信金长安6号资产管理计划

11,909,176.74

7.09

7

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,687,000.00

6.36

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,166,475.31

6.05

9

创金合信金长安一号资产管理计划

3,371,377.81

2.01

10

中信证券星云11号集合资产管理计划

3,103,069.25

1.85

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

144,671,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0141

期末单位净值

1.0116

期末累计净值

1.0587

期末资产净值

14,634.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.20

债券市场类

间接投资

88.86

非标债权类

直接投资

10.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

43,625,639.73

29.77

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

30,404,488.03

20.75

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

18,932,614.24

12.92

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,409,973.20

11.20

5

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

16,000,000.00

10.92

6

创金合信金长安一号资产管理计划

9,488,054.10

6.47

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

8,002,259.25

5.46

8

创金合信金长安三号资产管理计划

1,805,032.19

1.23

9

创金合信金长安6号资产管理计划

1,548,369.03

1.06

10

银行存款

291,492.72

0.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

136,379,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0100

期末单位净值

1.0151

期末累计净值

1.0628

期末资产净值

13,844.20万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.73

债券市场类

间接投资

85.53

非标债权类

间接投资

13.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

31,087,627.88

22.43

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,383,149.07

21.92

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,362,402.92

21.18

4

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

19,000,000.00

13.71

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,283,021.44

11.75

6

创金合信金长安6号资产管理计划

6,353,848.39

4.58

7

创金合信金长安一号资产管理计划

4,260,022.37

3.07

8

银行存款

1,005,861.70

0.73

9

创金合信金长安三号资产管理计划

836,588.65

0.60

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

143,149,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0140

期末单位净值

1.0150

期末累计净值

1.0633

期末资产净值

14,529.54万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.40

债券市场类

直接投资

15.83

间接投资

55.40

非标债权类

直接投资

27.37

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

39,000,000.00

26.81

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,492,455.05

20.96

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,782,436.07

11.54

4

19渭投债

12,253,200.00

8.42

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,082,181.28

7.62

6

19韩城01

10,774,500.00

7.41

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

9,940,253.92

6.83

8

创金合信金长安一号资产管理计划

8,822,228.31

6.06

9

创金合信金长安三号资产管理计划

2,457,408.98

1.69

10

银行存款及券商保证金

2,032,198.55

1.40

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

159,190,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0071

期末单位净值

1.0135

期末累计净值

1.0590

期末资产净值

16,133.82万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

5.72

债券市场类

间接投资

85.58

非标债权类

直接投资

8.70

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

63,843,948.57

39.53

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

24,949,990.78

15.45

3

创金合信金长安一号资产管理计划

17,054,595.93

10.56

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

14,000,000.00

8.67

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

13,057,424.81

8.08

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,856,494.79

6.72

7

银行存款

9,237,831.09

5.72

8

创金合信金长安6号资产管理计划

5,348,715.35

3.31

9

创金合信金长安三号资产管理计划

3,119,726.50

1.93

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月23日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

177,386,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0014

期末单位净值

1.0115

期末累计净值

1.0605

期末资产净值

17,942.87万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.03

债券市场类

间接投资

98.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

66,973,642.41

37.29

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,868,710.86

16.63

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,088,345.86

11.19

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,584,801.95

8.68

5

创金合信金长安一号资产管理计划

13,144,378.61

7.32

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,244,718.47

5.7

7

创金合信金长安三号资产管理计划

9,859,024.59

5.49

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

5,339,949.92

2.97

9

创金合信金长安6号资产管理计划

3,426,327.77

1.91

10

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,221,614.62

1.79

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年10月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

385,740,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0090

期末单位净值

1.0099

期末累计净值

1.0584

期末资产净值

38,955.28万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

直接投资

7.64

间接投资

85.09

非标债权类

直接投资

6.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

115,182,584.00

29.55

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

41,586,215.50

10.67

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,632,243.04

8.37

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,788,770.81

8.15

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

30,157,112.13

7.74

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,087,029.76

7.72

7

沣西新城2021年第一期债权融资

26,000,000.00

6.67

8

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

25,245,677.03

6.48

9

19韩城01

20,569,500.00

5.28

10

创金合信金长安一号资产管理计划

14,448,797.09

3.71

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年10月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.50%

报告期末理财产品份额

374,444,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9980

期末单位净值

1.0075

期末累计净值

1.0566

期末资产净值

37,724.26万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.76

债券市场类

直接投资

15.95

间接投资

77.47

非标债权类

直接投资

5.82

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

83,670,853.20

22.17

2

创金合信金长安三号资产管理计划

64,111,127.05

16.99

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

45,361,071.83

12.02

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,771,773.30

8.42

5

19杨凌02

29,362,500.00

7.78

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

28,282,776.88

7.49

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,000,000.00

5.3

8

19韩城01

19,590,000.00

5.19

9

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,839,841.10

3.14

10

19渭投债

11,232,100.00

2.98

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年11月4日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。