1.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21001安康分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
114,710,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0464 |
期末资产净值 |
12,003.09 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
4.69 |
债券市场类 |
间接投资 |
1.19 |
非标债权类 |
直接投资 |
94.12 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划 |
50,000,000.00 |
41.55 |
2 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
40,000,000.00 |
33.24 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
23,000,000.00 |
19.11 |
4 |
银行存款 |
5,642,509.11 |
4.69 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,435,111.21 |
1.19 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21002延安分行行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
178,455,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0099 |
期末资产净值 |
18,022.23 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
5.22 |
非标债权类 |
直接投资 |
94.78 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
润顺2017年第二期财产权信托优先级信托受益权（优先A2级） |
132,000,000.00 |
73.18 |
2 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
21.07 |
3 |
银行存款 |
9,419,444.40 |
5.22 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21003期安康分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000005 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
50,040,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0041 |
资产净值 |
5,024.45 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.84 |
债券市场类 |
间接投资 |
67.91 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.25 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
34,126,995.98 |
67.91 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
14,000,000.00 |
27.86 |
3 |
银行存款 |
1,428,563.53 |
2.84 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21004期咸阳分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000006 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
48,979,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0041 |
资产净值 |
4,917.00 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.78 |
债券市场类 |
间接投资 |
67.34 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.88 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
33,123,260.81 |
67.34 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
14,000,000.00 |
28.46 |
3 |
银行存款 |
1,367,616.03 |
2.78 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
5.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21005期宝鸡分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000007 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
98,891,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0039 |
资产净值 |
9,927.48万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
1.42 |
债券市场类 |
间接投资 |
63.69 |
非标债权类 |
直接投资 |
34.89 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
63,235,316.09 |
63.69 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
33,000,000.00 |
33.24 |
3 |
银行存款 |
1,409,645.49 |
1.42 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
6.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21006期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000012 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
37,905,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0039 |
资产净值 |
3,805.10 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.36 |
债券市场类 |
间接投资 |
58.02 |
非标债权类 |
直接投资 |
38.62 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
22,082,173.87 |
58.02 |
2 |
陕西西咸新区2019年第一期债权融资计划 |
14,000,000.00 |
36.79 |
3 |
银行存款 |
1,276,914.93 |
3.36 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
7.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21007期渭南分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000013 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
51,920,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0030 |
资产净值 |
5,207.50 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
2.36 |
债券市场类 |
间接投资 |
67.40 |
非标债权类 |
直接投资 |
30.24 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
35,104,506.86 |
67.40 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
15,000,000.00 |
28.80 |
3 |
银行存款 |
1,228,513.88 |
2.36 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
8.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21008期铜川分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000014 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
17,352,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0029 |
资产净值 |
1,740.18 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
6.44 |
债券市场类 |
间接投资 |
63.39 |
非标债权类 |
直接投资 |
30.17 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
11,032,845.02 |
63.39 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
5,000,000.00 |
28.73 |
3 |
银行存款 |
1,121,567.83 |
6.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
9.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21009期商洛分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000015 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
17,539,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0028 |
资产净值 |
1,758.88 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
7.44 |
债券市场类 |
间接投资 |
62.72 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.84 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
11,032,845.02 |
62.72 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
5,000,000.00 |
28.42 |
3 |
银行存款 |
1,308,576.25 |
7.44 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
10.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21010期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000021 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
25,781,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0030 |
资产净值 |
2,585.71万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.62 |
债券市场类 |
间接投资 |
65.93 |
非标债权类 |
直接投资 |
30.45 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
17,050,760.47 |
65.93 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
7,500,000.00 |
29.00 |
3 |
银行存款 |
935,294.73 |
3.62 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
11.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21011期商洛分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000022 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
11,294,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0017 |
资产净值 |
1,131.36 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
9.77 |
债券市场类 |
间接投资 |
53.12 |
非标债权类 |
直接投资 |
37.11 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
6,010,064.30 |
53.12 |
2 |
西咸新区2019年第一期债券融资计划 |
4,000,000.00 |
35.35 |
3 |
银行存款 |
1,104,960.15 |
9.77 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
12.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21012期汉中分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000023 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
31,961,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0017 |
资产净值 |
3,201.62 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
6.36 |
债券市场类 |
间接投资 |
64.13 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.51 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
20,534,386.35 |
64.13 |
2 |
西咸新区2019年第一期债券融资计划 |
9,000,000.00 |
28.11 |
3 |
银行存款 |
2,035,465.85 |
6.36 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
13.“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（21013期渭南分行新客专享）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000024 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.00% |
报告期末理财产品份额 |
19,567,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0000 |
期末净值 |
1.0011 |
资产净值 |
1,958.78万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
3.59 |
债券市场类 |
间接投资 |
56.21 |
非标债权类 |
直接投资 |
40.20 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
11,011,268.39 |
56.21 |
2 |
陕西西咸新区发展集团2019年第一期债权融资计划 |
7,500,000.00 |
38.29 |
3 |
银行存款 |
703,551.48 |
3.59 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
14.“长盈聚金”添利系列（21001期新客专属）封闭式净值型理财计划
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000016 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.80% |
报告期末理财产品份额 |
319,277,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0038 |
期末资产净值 |
32,049.73 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.50 |
债券市场类 |
间接投资 |
72.65 |
非标债权类 |
直接投资 |
26.85 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
232,866,560.80 |
72.65 |
2 |
陕西西咸新区2019年第一期债权融资计划 |
82,000,000.00 |
25.58 |
3 |
银行存款 |
1,590,970.54 |
0.5 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
15.“长盈聚金”添利系列（21002期新客专属）封闭式净值型理财计划
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000017 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.80% |
报告期末理财产品份额 |
185,244,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0030 |
期末资产净值 |
18,580.29 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.97 |
债券市场类 |
间接投资 |
69.09 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.94 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
128,382,196.50 |
69.09 |
2 |
陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划 |
53,000,000.00 |
28.52 |
3 |
银行存款 |
1,800,460.10 |
0.97 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
16.“长盈聚金”添利系列（21003期新客专属）封闭式净值型理财计划
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000018 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.80% |
报告期末理财产品份额 |
138,110,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0018 |
期末资产净值 |
13,835.98 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.91 |
债券市场类 |
间接投资 |
69.49 |
非标债权类 |
直接投资 |
29.60 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
96,161,028.79 |
69.49 |
2 |
西咸新区2019年第一期债券融资计划 |
39,000,000.00 |
28.18 |
3 |
银行存款 |
1,265,784.56 |
0.91 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
17.“长盈聚金”添利系列（21004期新客专属）封闭式净值型理财计划
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000019 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
169,061,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0011 |
期末资产净值 |
16,924.49万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.34 |
债券市场类 |
间接投资 |
61.51 |
非标债权类 |
直接投资 |
38.15 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
104,106,537.50 |
61.51 |
2 |
陕西西咸新区发展集团2019年第一期债权融资计划 |
61,500,000.00 |
36.34 |
3 |
银行存款 |
580,651.39 |
0.34 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
18.“长盈聚金”添利系列（21005期新客专属）封闭式净值型理财计划
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000020 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
4.80% |
报告期末理财产品份额 |
140,128,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初单位净值 |
1.0000 |
期末单位净值 |
1.0001 |
期末资产净值 |
14,013.75 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.28 |
债券市场类 |
间接投资 |
58.51 |
非标债权类 |
直接投资 |
41.21 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
82,000,000.00 |
58.51 |
2 |
西咸新区2019年第一期债券融资计划 |
55,000,000.00 |
39.25 |
3 |
银行存款 |
395,328.77 |
0.28 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
备注：1.投资前十大资产情况货币市场类资产及非标债权类资产按照成本列示。
2.资管计划按照债券市场类间接投资归类。
3.投资前十大资产情况债券类资产不包含利息。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2022年03月08日
