“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

452,801,798.88

1.0372

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

371,454,170.57

1.0407

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

307,180,503.45

1.0313

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

337,171,591.54

1.0367

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

314,836,078.58

1.0273

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

381,999,661.07

1.0293

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

176,178,491.39

1.0326

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

240,808,512.09

1.0283

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

227,718,159.17

1.0272

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,971,971.56

1.0227

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

217,560,378.19

1.0213

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

168,419,449.71

1.0169

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

120,812,486.85

1.0198

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

133,611,564.87

1.0145

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

137,155,151.61

1.0084

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

135,672,144.69

1.0098

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

110,134,098.24

1.0048

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

138,775,133.29

1.0017

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

164,368,869.30

1.0001

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

179,741,137.43

1.0463

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

172,455,990.52

1.0466

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

176,396,551.80

1.0449

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

249,907,500.90

1.0364

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

263,868,211.91

1.0439

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

253,247,771.09

1.0413

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

172,384,285.08

1.0417

2021年11月4日