尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2019002期)(产品代码:CJZX19002)于2021年7月26日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:96,210,000
产品资产净值:108,845,863.36
产品单位净值:1.1313
投资者实际收益率(年化):6.62%
理财期限:721天
理财资产托管费:60,754.06
销售服务费:607,541.38
固定管理费:601,465
浮动管理费:54,706.19
应交税费:3,673.82
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1313,理财计划收益率=(1.1313-1)×365/721=6.65%>6.6%(业绩比较基准),投资者实际收益=100,000.00×﹝[(1.1313-1)×365/721-6.6%]×30%+6.6%〕×721/365=13,076.76元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年7月26日