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长安银行私募净值型理财产品净值公告(2021.6.30)

2021年07月01日 18:10  点击:[]

尊敬的投资者:

2021630日,我行私募净值型系列理财产品净值信息如下:

产品名称

产品代码

产品存续期

实收资本

资产净值

产品净值

“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2019001期行庆专属)

CJZX19001

2019.07.29-2021.07.19

123,240,000.00

139,109,734.41

1.1288

“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2019002期行庆专属)

CJZX19002

2019.08.05-2021.07.26

96,210,000.00

108,407,873.00

1.1268

“长泰理财”同享系列净值型理财计划(2021001期)

CTTX21001

2021.04.02-2099.12.30

1,000,000,000.00

1,007,145,608.03

1.0071

 

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

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