“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

449,218,982.85

1.029

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

368,257,589.83

1.0317

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

304,348,160.03

1.0218

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

334,161,758.14

1.0274

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

312,288,228.80

1.019

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

378,581,001.54

1.02

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

174,625,426.55

1.0235

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

238,801,463.20

1.0198

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

225,652,144.40

1.0179

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

235,159,483.89

1.0149

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

215,702,574.04

1.0126

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

166,846,456.69

1.0074

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

119,698,679.14

1.0104

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

132,376,884.85

1.0051

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

136,267,425.82

1.0018

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

134,532,241.08

1.0014

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

147,275,561.66

1.0477

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

219,268,206.02

1.0442

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

207,360,770.92

1.04

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

178,298,253.42

1.0379

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

171,000,321.36

1.0378

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

175,094,157.89

1.0371

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

247,875,497.37

1.028

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

261,587,883.97

1.0349

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

251,100,584.35

1.0325

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

171,006,663.37

1.0334

2021年11月4日