产品类别

混合类，非保本私募理财产品

业绩比较基准

6%

报告期末理财产品份额

59822000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0015

期末净值

1.0686

资产净值

6392.43万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.82

债券市场类

间接投资

99.18

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信长安1号资产管理计划

63,724,801.25

99.6880

2

银行存款

527,771.94

0.8256

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

混合类，非保本私募理财产品

业绩比较基准

6.3%

报告期末理财产品份额

120000000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末净值

1.0602

资产净值

12722.45万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

45.06

非标债权类

直接投资

54.89

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投长创4号股权投资单一资金信托

70,000,000.00

55.0209

2

创金合信长安1号资产管理计划

57,588,827.58

45.2655

3

银行存款

69,492.99

0.0546

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无