1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
123240000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0288 |
资产净值 |
12678.72万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.39 |
债券市场类 |
间接投资 |
19.35 |
非标债权类 |
直接投资 |
80.26 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
60,000,000.00 |
47.3234 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
29.9715 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
24,609,459.07 |
19.4101 |
4 |
银行存款 |
490,721.19 |
0.3870 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
96210000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0270 |
资产净值 |
9880.65万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.51 |
债券市场类 |
间接投资 |
19.60 |
非标债权类 |
直接投资 |
79.89 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
47,000,000.00 |
47.5677 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29,000,000.00 |
29.3503 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
19,421,983.81 |
19.6566 |
4 |
银行存款 |
509,915.07 |
0.5161 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019003期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000003 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.6% |
报告期末理财产品份额 |
500000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0042 |
资产净值 |
50208.15万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.15 |
债券市场类 |
直接投资 |
77.36 |
间接投资 |
22.49 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
201,248,981.81 |
40.0829 |
2 |
19农业银行CD047 |
148,365,000.00 |
29.5500 |
3 |
19农业银行CD186 |
197,880,000.00 |
39.4119 |
4 |
19中国银行CD029 |
198,060,000.00 |
39.4478 |
5 |
19建设银行CD207 |
148,380,000.00 |
29.5530 |
6 |
银行存款 |
1,386,539.68 |
0.2762 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
4.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019004期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000004 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.9% |
报告期末理财产品份额 |
1000000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0004 |
资产净值 |
100042.97万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.56 |
债券市场类 |
直接投资 |
99.44 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
19招商银行CD209 |
242,850,000.00 |
24.2746 |
2 |
19中国银行CD093 |
146,520,000.00 |
14.6457 |
3 |
19广州银行CD049 |
98,200,000.00 |
9.8158 |
4 |
19平安银行CD200 |
97,720,000.00 |
9.7678 |
5 |
19建设银行CD155 |
97,710,000.00 |
9.7668 |
6 |
19交通银行CD243 |
97,700,000.00 |
9.7658 |
7 |
19平安银行CD291 |
97,120,000.00 |
9.7078 |
8 |
19农业银行CD176 |
48,770,000.00 |
4.8749 |
9 |
19交通银行CD262 |
48,755,000.00 |
4.8734 |
10 |
19农业银行CD214 |
19,890,000.00 |
1.9881 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年3月20日
