尊敬的投资者:
2016年6月1日至6月30日,我行共发售理财产品27期,募集资金92.05亿元,兑付理财产品26期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2016年6月30日,我行存续理财产品76期,存续产品运行平稳有序。
一、“长盛理财”系列
1. “长盛理财”债券型理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盛理财”债券型CS536期
|
806SD0CS536
|
2015-09-01
|
2016-08-31
|
365
|
“长盛理财”债券型CS608期
|
806SD0CS608
|
2016-04-06
|
2016-10-11
|
188
|
“长盛理财”债券型CS609期
|
806SD0CS609
|
2016-04-12
|
2016-10-17
|
188
|
“长盛理财”债券型CS611期
|
806SD0CS611
|
2016-04-26
|
2017-04-26
|
365
|
“长盛理财“债券型CS612期
|
806SD0CS612
|
2016-05-04
|
2016-08-02
|
90
|
“长盛理财”债券型CS613期
|
806SD0CS613
|
2016-05-10
|
2016-11-08
|
182
|
“长盛理财”债券型CS614期
|
806SD0CS614
|
2016-05-17
|
2017-05-16
|
364
|
“长盛理财”债券型CS615期
|
806SD0CS615
|
2016-05-24
|
2016-11-22
|
182
|
“长盛理财”债券型CS616期
|
806SD0CS616
|
2016-05-31
|
2017-05-30
|
364
|
“长盛理财“债券型CS617期
|
806SD0CS617
|
2016-06-07
|
2016-12-06
|
182
|
“长盛理财”债券型CS618期
|
806SD0CS618
|
2016-06-14
|
2017-06-13
|
364
|
”长盛理财“债券型CS619期
|
806SD0CS619
|
2016-06-21
|
2016-12-20
|
182
|
“长盛理财”债券型CS620期
|
806SD0CS620
|
2016-06-28
|
2017-06-27
|
364
|
(2)投资运作情况
“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
2. “长盛理财”月月稳利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盛理财”月月稳利508期子计划
|
CSY5508
|
2016-05-31
|
2016-07-05
|
35
|
“长盛理财”月月稳利509期子计划
|
CSY5509
|
2016-06-07
|
2016-07-12
|
35
|
“长盛理财”月月稳利510期子计划
|
CSY5510
|
2016-06-14
|
2016-07-19
|
35
|
“长盛理财”月月稳利511期子计划
|
CSY5511
|
2016-06-21
|
2016-07-26
|
35
|
“长盛理财”月月稳利512期子计划
|
CSY5512
|
2016-06-28
|
2016-08-02
|
35
|
(2)投资运作情况
“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
二、 “长盈理财”系列
1. “长盈聚金”季季添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
子计划名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盈聚金”季季添利理财计划
|
“长盈聚金”季季添利267期子计划
|
CYJ2267
|
2016-04-01
|
2016-07-01
|
91
|
“长盈聚金”季季添利268期子计划
|
CYJ2268
|
2016-04-08
|
2016-07-08
|
91
|
“长盈聚金”季季添利269期子计划
|
CYJ2269
|
2016-04-15
|
2016-07-15
|
91
|
“长盈聚金”季季添利270期子计划
|
CYJ2270
|
2016-04-22
|
2016-07-22
|
91
|
“长盈聚金”季季添利271期子计划
|
CYJ2271
|
2016-04-29
|
2016-07-29
|
91
|
“长盈聚金”季季添利272期子计划
|
CYJ2272
|
2016-05-06
|
2016-08-05
|
91
|
“长盈聚金”季季添利273期子计划
|
CYJ2273
|
2016-05-13
|
2016-08-12
|
91
|
“长盈聚金”季季添利274期子计划
|
CYJ2274
|
2016-05-20
|
2016-08-19
|
91
|
“长盈聚金”季季添利275期子计划
|
CYJ2275
|
2016-05-27
|
2016-08-26
|
91
|
“长盈聚金”季季添利276期子计划
|
CYJ2276
|
2016-06-03
|
2016-09-02
|
91
|
“长盈聚金”季季添利277期子计划
|
CYJ2277
|
2016-06-08
|
2016-09-07
|
91
|
“长盈聚金”季季添利278期子计划
|
CYJ2278
|
2016-06-17
|
2016-09-18
|
93
|
“长盈聚金”季季添利279期子计划
|
CYJ2279
|
2016-06-24
|
2016-09-23
|
91
|
(2)投资运作情况
截至2016年6月30日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:75.40%
b. 其他固定收益类投资工具:24.60%
其他固定收益类投资标的为:西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划(1)、陕国投·养老休闲产业单一资金信托(2)、陕国投·恒润煤化工信托贷款单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(2)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(1)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(3)。
2. “长盈聚金”月月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-2。
表2-2 “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
子计划名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盈聚金”月月添利理财计划
|
“长盈聚金”月月添利175期子计划
|
CYY1175
|
2016-05-27
|
2016-07-01
|
35
|
“长盈聚金”月月添利176期子计划
|
CYY1176
|
2016-06-03
|
2016-07-08
|
35
|
“长盈聚金”月月添利177期子计划
|
CYY1177
|
2016-06-08
|
2016-07-13
|
35
|
“长盈聚金”月月添利178期子计划
|
CYY1178
|
2016-06-17
|
2016-07-22
|
35
|
“长盈聚金”月月添利179期子计划
|
CYY1179
|
2016-06-24
|
2016-07-29
|
35
|
(2)投资运作情况
截至2016年6月30日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:88.15%
b. 其他固定收益类投资工具:11.85%
其他固定收益类投资标的为:长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(2)。
3. “长盈理财”白金专属(A款)系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-3。
表2-3 “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
子计划名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盈理财”白金专属(A款)理财计划
|
“长盈理财”白金专属(A款)324期子计划
|
CYB3324
|
2016-01-07
|
2016-07-07
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)325期子计划
|
CYB3325
|
2016-01-14
|
2016-07-14
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)326期子计划
|
CYB3326
|
2016-01-21
|
2016-07-21
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)327期子计划
|
CYB3327
|
2016-01-28
|
2016-07-28
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)328期子计划
|
CYB3328
|
2016-02-04
|
2016-08-04
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)329期子计划
|
CYB3329
|
2016-02-15
|
2016-08-15
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)330期子计划
|
CYB3330
|
2016-02-18
|
2016-08-18
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)331期子计划
|
CYB3331
|
2016-02-25
|
2016-08-25
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)332期子计划
|
CYB3332
|
2016-03-03
|
2016-09-01
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)333期子计划
|
CYB3333
|
2016-03-10
|
2016-09-08
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)334期子计划
|
CYB3334
|
2016-03-17
|
2016-09-19
|
186
|
“长盈理财”白金专属(A款)335期子计划
|
CYB3335
|
2016-03-24
|
2016-09-22
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)336期子计划
|
CYB3336
|
2016-03-31
|
2016-09-29
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)337期子计划
|
CYB3337
|
2016-04-07
|
2016-10-08
|
184
|
“长盈理财”白金专属(A款)338期子计划
|
CYB3338
|
2016-04-14
|
2016-10-13
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)339期子计划
|
CYB3339
|
2016-04-21
|
2016-10-20
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)340期子计划
|
CYB3340
|
2016-04-28
|
2016-10-27
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)341期子计划
|
CYB3341
|
2016-05-05
|
2016-11-03
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)342期子计划
|
CYB3342
|
2016-05-12
|
2016-11-10
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)343期子计划
|
CYB3343
|
2016-05-19
|
2016-11-17
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)344期子计划
|
CYB3344
|
2016-05-26
|
2016-11-24
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)345期子计划
|
CYB3345
|
2016-06-02
|
2016-12-01
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)346期子计划
|
CYB3346
|
2016-06-08
|
2016-12-07
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)347期子计划
|
CYB3347
|
2016-06-16
|
2016-12-15
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)348期子计划
|
CYB3348
|
2016-06-23
|
2016-12-22
|
182
|
“长盈理财”白金专属(A款)349期子计划
|
CYB3349
|
2016-06-30
|
2016-12-29
|
182
|
(2)投资运作情况
截至2016年6月30日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:
a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:56.60%
b. 其他固定收益类投资工具:43.40%
其他固定收益类投资标的为: 西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、、中信·国融化工贷款集合资金信托计划(2)、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划(优先级)。
4. “长盈聚金”日日添利系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划
|
CYR0001
|
2016-01-05 |
2018-01-05 |
731
|
(2)投资运作情况
详见表2-5。
表2-5 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
投资方向
|
投资比例
|
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划
|
债券、货币市场交易的高流动性资产
|
65.55%
|
其他固定收益类投资工具
|
34.45%
|
其他固定收益类投资工具为:长安国际信托-海航旅游流动资金贷款单一资金信托项目、中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划。
5. “长盈聚金”双月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-6。
表2-6 “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
子计划名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长盈聚金”双月添利理财计划
|
“长盈聚金”双月添利401期子计划
|
CYS4401
|
2016-06-30
|
2016-09-01
|
63
|
(2)投资运作情况
截至2016年6月30日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
债券、货币市场交易的高流动性资产:100%
三、 “长聚理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表3-1。
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
产品代码
|
存续期起
|
存续期止
|
期限(天)
|
“长聚理财”2015年第27期
|
806SD0CJ527
|
2015-07-21
|
2016-07-20
|
365
|
“长聚理财”2016年第7期
|
806SD0CJ607
|
2016-01-19
|
2016-07-21
|
184
|
“长聚理财”债券型CJ618期
|
806SD0CJ618
|
2016-03-04
|
2016-08-31
|
180
|
“长聚理财”2016年第19期
|
806SD0CJ619
|
2016-03-04
|
2016-09-05
|
185
|
“长聚理财”2016年第23期
|
806SD0CJ623
|
2016-03-14
|
2016-09-05
|
175
|
“长聚理财”2016年第24期
|
806SD0CJ624
|
2016-03-17
|
2017-03-30
|
378
|
“长聚理财”债券型CJ626期
|
806SD0CJ626
|
2016-06-29
|
2016-12-29
|
183
|
2. 投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016年6月30日)
产品名称
|
投资方向
|
投资比例
|
“长聚理财”2015年第27期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
“长聚理财”2016年第7期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
“长聚理财”债券型CJ618期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
“长聚理财”2016年第19期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
“长聚理财”2016年第23期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
“长聚理财”2016年第24期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
“长聚理财”债券型CJ626期
|
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
|
100%
|
四、 “长泰理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表4-1。
表4-1 “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2016年6月30日)
产品名称
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产品代码
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存续期起
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存续期止
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期限(天)
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“长泰理财”2016年第01期
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CT4601
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2016-03-24
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2016-09-28
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188
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“长泰理财”2016年第02期
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CT4602
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2016-03-30
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2016-09-29
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183
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“长泰理财”2016年第05期
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CT4605
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2016-06-08
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2016-12-08
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183
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“长泰理财”2016年第04期
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CT4604
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2016-06-08
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2017-06-05
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362
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“长泰理财”2016年第06期
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CT4606
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2016-06-28
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2016-12-28
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183
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2. 投资运作情况
详见表4-2。
表4-2 “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016年6月30日)
产品名称
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投资方向
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投资比例
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“长泰理财”2016年第01期
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通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
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100%
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“长泰理财”2016年第02期
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通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
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100%
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“长泰理财”2016年第05期
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通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
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100%
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“长泰理财”2016年第04期
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通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
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100%
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“长泰理财”2016年第06期
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通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具
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100%
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特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2016年7月4日