尊敬的投资者:
2015年12月1日至12月31日,我行共发行理财产品25期,募集资金57.44亿元,兑付理财产品27期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2015年12月31日,我行存续理财产品82期,存续产品运行平稳有序。
一、 “长盛理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”月月添利550期 |
806SD0SY550 |
2015/12/29 |
2016/1/29 |
31 |
“长盛理财”月月添利549期 |
806SD0SY549 |
2015/12/22 |
2016/1/22 |
31 |
“长盛理财”月月添利548期 |
806SD0SY548 |
2015/12/15 |
2016/1/15 |
31 |
“长盛理财”月月添利547期 |
806SD0SY547 |
2015/12/8 |
2016/1/8 |
31 |
“长盛理财”债券型CS553期 |
806SD0CS553 |
2015/12/29 |
2016/3/29 |
91 |
“长盛理财”债券型CS552期 |
806SD0CS552 |
2015/12/22 |
2016/2/17 |
57 |
“长盛理财”债券型CS551期 |
806SD0CS551 |
2015/12/15 |
2016/3/15 |
91 |
“长盛理财”债券型CS550期 |
806SD0CS550 |
2015/12/8 |
2016/2/3 |
57 |
“长盛理财”债券型CS549期 |
806SD0CS549 |
2015/12/1 |
2016/6/2 |
184 |
“长盛理财”债券型CS548期 |
806SD0CS548 |
2015/11/24 |
2016/5/26 |
184 |
“长盛理财”债券型CS547期 |
806SD0CS547 |
2015/11/17 |
2016/5/19 |
184 |
“长盛理财”债券型CS546期 |
806SD0CS546 |
2015/11/10 |
2016/5/12 |
184 |
“长盛理财”债券型CS545期 |
806SD0CS545 |
2015/11/3 |
2016/5/5 |
184 |
“长盛理财”债券型CS544期 |
806SD0CS544 |
2015/10/27 |
2016/4/26 |
182 |
“长盛理财”债券型CS543期 |
806SD0CS543 |
2015/10/20 |
2016/4/20 |
183 |
“长盛理财”债券型CS542期 |
806SD0CS542 |
2015/10/13 |
2016/4/12 |
182 |
“长盛理财”债券型CS540期 |
806SD0CS540 |
2015/9/29 |
2016/2/4 |
128 |
“长盛理财”债券型CS539期 |
806SD0CS539 |
2015/9/22 |
2016/3/22 |
182 |
“长盛理财”债券型CS538期 |
806SD0CS538 |
2015/9/15 |
2016/1/13 |
120 |
“长盛理财”债券型CS537期 |
806SD0CS537 |
2015/9/8 |
2016/3/8 |
182 |
“长盛理财”债券型CS536期 |
806SD0CS536 |
2015/9/1 |
2016/8/31 |
365 |
“长盛理财”债券型CS534期 |
806SD0CS534 |
2015/8/25 |
2016/2/23 |
182 |
“长盛理财”债券型CS532期 |
806SD0CS532 |
2015/8/11 |
2016/2/16 |
189 |
“长盛理财”债券型CS531期 |
806SD0CS531 |
2015/8/4 |
2016/2/2 |
182 |
“长盛理财”债券型CS529期 |
806SD0CS529 |
2015/7/21 |
2016/1/21 |
184 |
“长盛理财”债券型CS527期 |
806SD0CS527 |
2015/7/7 |
2016/1/7 |
184 |
“长盛理财”债券型D522期(电子渠道专享) |
806SD0CD522 |
2015/11/3 |
2016/2/18 |
107 |
“长盛理财”债券型D521期(电子渠道专享) |
806SD0CD521 |
2015/10/27 |
2016/1/28 |
93 |
“长盛理财”债券型D519期(电子渠道专享) |
806SD0CD519 |
2015/10/13 |
2016/1/12 |
91 |
“长盛理财”债券型D514期(电子渠道专享) |
806SD0CD514 |
2015/9/1 |
2016/3/1 |
182 |
“长盛理财”债券型D509期(电子渠道专享) |
806SD0CD509 |
2015/7/28 |
2016/1/26 |
182 |
“长盛理财”债券型D507期(电子渠道专享) |
806SD0CD507 |
2015/7/14 |
2016/1/14 |
184 |
“长盛理财”债券型D506期(电子渠道专享) |
806SD0CD506 |
2015/7/7 |
2016/1/27 |
204 |
2. 投资运作情况
“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
二、 “长盈理财”系列
1. “长盈聚金”季季添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”季季添利理财计划 |
“长盈聚金”季季添利254期子计划 |
CYJ2254 |
2015/12/31 |
2016/4/1 |
92 |
“长盈聚金”季季添利253期子计划 |
CYJ2253 |
2015/12/25 |
2016/3/25 |
91 |
“长盈聚金”季季添利252期子计划 |
CYJ2252 |
2015/12/18 |
2016/3/18 |
91 |
“长盈聚金”季季添利251期子计划 |
CYJ2251 |
2015/12/11 |
2016/3/11 |
91 |
“长盈聚金”季季添利250期子计划 |
CYJ2250 |
2015/12/4 |
2016/3/4 |
91 |
“长盈聚金”季季添利249期子计划 |
CYJ2249 |
2015/11/27 |
2016/2/26 |
91 |
“长盈聚金”季季添利248期子计划 |
CYJ2248 |
2015/11/20 |
2016/2/19 |
91 |
“长盈聚金”季季添利247期子计划 |
CYJ2247 |
2015/11/13 |
2016/2/15 |
94 |
“长盈聚金”季季添利246期子计划 |
CYJ2246 |
2015/11/6 |
2016/2/5 |
91 |
“长盈聚金”季季添利245期子计划 |
CYJ2245 |
2015/10/30 |
2016/1/29 |
91 |
“长盈聚金”季季添利244期子计划 |
CYJ2244 |
2015/10/23 |
2016/1/22 |
91 |
“长盈聚金”季季添利243期子计划 |
CYJ2243 |
2015/10/16 |
2016/1/15 |
91 |
“长盈聚金”季季添利242期子计划 |
CYJ2242 |
2015/10/9 |
2016/1/8 |
91 |
“长盈聚金”季季添利241期子计划 |
CYJ2241 |
2015/9/30 |
2016/1/4 |
96 |
(2)投资运作情况
截至2015年12月31日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:55.23%
b.其他固定收益类投资工具:44.77%
西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托(2)、陕国投·恒润煤化工信托贷款单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、国泰君安资管·陕西荣民地产信托贷款项目1501期、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托、长安信托·鸿基世业房地产贷款单一资金信托(2)、长安信托·鸿基世业房地产贷款单一资金信托(3)、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托(1)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(1)。
2. “长盈聚金”月月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-2
表2-2 “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”月月添利理财计划 |
“长盈聚金”月月添利154期子计划 |
CYY1154 |
2015/12/31 |
2016/2/5 |
36 |
“长盈聚金”月月添利153期子计划 |
CYY1153 |
2015/12/25 |
2016/1/29 |
35 |
“长盈聚金”月月添利152期子计划 |
CYY1152 |
2015/12/18 |
2016/1/22 |
35 |
“长盈聚金”月月添利151期子计划 |
CYY1151 |
2015/12/11 |
2016/1/15 |
35 |
“长盈聚金”月月添利150期子计划 |
CYY1150 |
2015/12/4 |
2016/1/8 |
35 |
“长盈聚金”月月添利149期子计划 |
CYY1149 |
2015/11/27 |
2016/1/4 |
38 |
(2)投资运作情况
截至2015年12月31日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:57.62%
b.其他固定收益类投资工具:42.38%
其他固定收益类投资标的为:中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(1)、长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·长盈12号西部云谷信托贷款集合资金信托、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(2)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(3)、长安信托·昊田集团流动资金贷款单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(2)。
3. “长盈理财”白金专属系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-3
表2-3 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”2015年第01期(白金专属) |
CYBJ1501 |
2015-01-05 |
2016-01-29 |
389 |
(2)投资运作情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”2015年第01期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
47.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。 |
52.9% |
4. “长盈理财”白金专属(A款)系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-5
表2-2 “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”白金专属(A款)理财计划 |
“长盈理财”白金专属(A款)323期子计划 |
CYB3323 |
2015/12/31 |
2016/6/30 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)322期子计划 |
CYB3322 |
2015/12/24 |
2016/6/23 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)321期子计划 |
CYB3321 |
2015/12/17 |
2016/6/16 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)320期子计划 |
CYB3320 |
2015/12/10 |
2016/6/10 |
183 |
“长盈理财”白金专属(A款)319期子计划 |
CYB3319 |
2015/12/3 |
2016/6/2 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)318期子计划 |
CYB3318 |
2015/11/26 |
2016/5/26 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)317期子计划 |
CYB3317 |
2015/11/19 |
2016/5/19 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)316期子计划 |
CYB3316 |
2015/11/12 |
2016/5/12 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)315期子计划 |
CYB3315 |
2015/11/5 |
2016/5/5 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)314期子计划 |
CYB3314 |
2015/10/29 |
2016/4/28 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)313期子计划 |
CYB3313 |
2015/10/22 |
2016/4/21 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)312期子计划 |
CYB3312 |
2015/10/15 |
2016/4/14 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)311期子计划 |
CYB3311 |
2015/10/9 |
2016/4/8 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)310期子计划 |
CYB3310 |
2015/9/30 |
2016/3/31 |
183 |
“长盈理财”白金专属(A款)309期子计划 |
CYB3309 |
2015/9/24 |
2016/3/24 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)308期子计划 |
CYB3308 |
2015/9/17 |
2016/3/17 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)307期子计划 |
CYB3307 |
2015/9/10 |
2016/3/10 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)306期子计划 |
CYB3306 |
2015/9/2 |
2016/3/3 |
183 |
“长盈理财”白金专属(A款)305期子计划 |
CYB3305 |
2015/8/27 |
2016/2/25 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)304期子计划 |
CYB3304 |
2015/8/20 |
2016/2/18 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)303期子计划 |
CYB3303 |
2015/8/13 |
2016/2/15 |
186 |
“长盈理财”白金专属(A款)302期子计划 |
CYB3302 |
2015/8/6 |
2016/2/4 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)301期子计划 |
CYB3301 |
2015/7/30 |
2016/1/28 |
182 |
(2)投资运作情况
截至2015年12月31日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:60.61%
b.其他固定收益类投资工具:39.39%
其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托。
三、 “长聚理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表3-1
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长聚理财”2015年第27期 |
806SD0CJ527 |
2015/7/21 |
2016/7/20 |
365 |
“长聚理财”债券型CJ524期 |
806SD0CJ524 |
2015/7/6 |
2016/1/5 |
183 |
“长聚理财”债券型CJ519期 |
806SD0CJ519 |
2015/6/16 |
2016/6/14 |
364 |
“长聚理财”债券型CJ517期 |
806SD0CJ517 |
2015/6/11 |
2016/6/7 |
362 |
“长聚理财”债券型CJ516期 |
806SD0CJ516 |
2015/6/11 |
2016/6/7 |
362 |
2. 投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2015年12月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长聚理财”2015年第27期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ524期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ519期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ517期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ516期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2016年1月6日