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其他公告

长安银行2015年12月理财产品运行报告

2016年01月06日 14:06  点击:[]

尊敬的投资者:

2015121日至1231日,我行共发行理财产品25期,募集资金57.44亿元,兑付理财产品27期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止20151231日,我行存续理财产品82期,存续产品运行平稳有序。

一、      “长盛理财”系列

1.     存续理财产品运行情况

详见表1

1-1 “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至20151231日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月添利550

806SD0SY550

2015/12/29

2016/1/29

31

“长盛理财”月月添利549

806SD0SY549

2015/12/22

2016/1/22

31

“长盛理财”月月添利548

806SD0SY548

2015/12/15

2016/1/15

31

“长盛理财”月月添利547

806SD0SY547

2015/12/8

2016/1/8

31

“长盛理财”债券型CS553

806SD0CS553

2015/12/29

2016/3/29

91

“长盛理财”债券型CS552

806SD0CS552

2015/12/22

2016/2/17

57

“长盛理财”债券型CS551

806SD0CS551

2015/12/15

2016/3/15

91

“长盛理财”债券型CS550

806SD0CS550

2015/12/8

2016/2/3

57

“长盛理财”债券型CS549

806SD0CS549

2015/12/1

2016/6/2

184

“长盛理财”债券型CS548

806SD0CS548

2015/11/24

2016/5/26

184

“长盛理财”债券型CS547

806SD0CS547

2015/11/17

2016/5/19

184

“长盛理财”债券型CS546

806SD0CS546

2015/11/10

2016/5/12

184

“长盛理财”债券型CS545

806SD0CS545

2015/11/3

2016/5/5

184

“长盛理财”债券型CS544

806SD0CS544

2015/10/27

2016/4/26

182

“长盛理财”债券型CS543

806SD0CS543

2015/10/20

2016/4/20

183

“长盛理财”债券型CS542

806SD0CS542

2015/10/13

2016/4/12

182

“长盛理财”债券型CS540

806SD0CS540

2015/9/29

2016/2/4

128

“长盛理财”债券型CS539

806SD0CS539

2015/9/22

2016/3/22

182

“长盛理财”债券型CS538

806SD0CS538

2015/9/15

2016/1/13

120

“长盛理财”债券型CS537

806SD0CS537

2015/9/8

2016/3/8

182

“长盛理财”债券型CS536

806SD0CS536

2015/9/1

2016/8/31

365

“长盛理财”债券型CS534

806SD0CS534

2015/8/25

2016/2/23

182

“长盛理财”债券型CS532

806SD0CS532

2015/8/11

2016/2/16

189

“长盛理财”债券型CS531

806SD0CS531

2015/8/4

2016/2/2

182

“长盛理财”债券型CS529

806SD0CS529

2015/7/21

2016/1/21

184

“长盛理财”债券型CS527

806SD0CS527

2015/7/7

2016/1/7

184

“长盛理财”债券型D522期(电子渠道专享)

806SD0CD522

2015/11/3

2016/2/18

107

“长盛理财”债券型D521期(电子渠道专享)

806SD0CD521

2015/10/27

2016/1/28

93

“长盛理财”债券型D519期(电子渠道专享)

806SD0CD519

2015/10/13

2016/1/12

91

“长盛理财”债券型D514期(电子渠道专享)

806SD0CD514

2015/9/1

2016/3/1

182

“长盛理财”债券型D509期(电子渠道专享)

806SD0CD509

2015/7/28

2016/1/26

182

“长盛理财”债券型D507期(电子渠道专享)

806SD0CD507

2015/7/14

2016/1/14

184

“长盛理财”债券型D506期(电子渠道专享)

806SD0CD506

2015/7/7

2016/1/27

204

2.     投资运作情况

“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

二、      “长盈理财”系列

1.     “长盈聚金”季季添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-1

2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至20151231日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

“长盈聚金”季季添利254期子计划

CYJ2254

2015/12/31

2016/4/1

92

“长盈聚金”季季添利253期子计划

CYJ2253

2015/12/25

2016/3/25

91

“长盈聚金”季季添利252期子计划

CYJ2252

2015/12/18

2016/3/18

91

“长盈聚金”季季添利251期子计划

CYJ2251

2015/12/11

2016/3/11

91

“长盈聚金”季季添利250期子计划

CYJ2250

2015/12/4

2016/3/4

91

“长盈聚金”季季添利249期子计划

CYJ2249

2015/11/27

2016/2/26

91

“长盈聚金”季季添利248期子计划

CYJ2248

2015/11/20

2016/2/19

91

“长盈聚金”季季添利247期子计划

CYJ2247

2015/11/13

2016/2/15

94

“长盈聚金”季季添利246期子计划

CYJ2246

2015/11/6

2016/2/5

91

“长盈聚金”季季添利245期子计划

CYJ2245

2015/10/30

2016/1/29

91

“长盈聚金”季季添利244期子计划

CYJ2244

2015/10/23

2016/1/22

91

“长盈聚金”季季添利243期子计划

CYJ2243

2015/10/16

2016/1/15

91

“长盈聚金”季季添利242期子计划

CYJ2242

2015/10/9

2016/1/8

91

“长盈聚金”季季添利241期子计划

CYJ2241

2015/9/30

2016/1/4

96

2)投资运作情况

截至20151231日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:55.23%

b.其他固定收益类投资工具:44.77%

西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托(2)、陕国投·恒润煤化工信托贷款单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、国泰君安资管·陕西荣民地产信托贷款项目1501期、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托、长安信托·鸿基世业房地产贷款单一资金信托(2)、长安信托·鸿基世业房地产贷款单一资金信托(3)、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托(1)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(1)。

2.     “长盈聚金”月月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-2

2-2  “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至20151231日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利理财计划

“长盈聚金”月月添利154期子计划

CYY1154

2015/12/31

2016/2/5

36

“长盈聚金”月月添利153期子计划

CYY1153

2015/12/25

2016/1/29

35

“长盈聚金”月月添利152期子计划

CYY1152

2015/12/18

2016/1/22

35

“长盈聚金”月月添利151期子计划

CYY1151

2015/12/11

2016/1/15

35

“长盈聚金”月月添利150期子计划

CYY1150

2015/12/4

2016/1/8

35

“长盈聚金”月月添利149期子计划

CYY1149

2015/11/27

2016/1/4

38

2)投资运作情况

截至20151231日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:57.62%

b.其他固定收益类投资工具:42.38%

其他固定收益类投资标的为:中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(1)、长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·长盈12号西部云谷信托贷款集合资金信托、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(2)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(3)、长安信托·昊田集团流动资金贷款单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(2)。

3.     “长盈理财”白金专属系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-3

2-3  “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至20151231日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财2015年第01期(白金专属)

CYBJ1501

2015-01-05

2016-01-29

389

2)投资运作情况

详见表2-4

      表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至20151231日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”2015年第01期(白金专属)

债券、货币市场交易的高流动性资产

47.1%

其他固定收益类投资工具

其他固定收益类投资标的为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。

52.9%

4.     “长盈理财”白金专属(A款)系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-5

      表2-2  “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至20151231日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)323期子计划

CYB3323

2015/12/31

2016/6/30

182

“长盈理财”白金专属(A款)322期子计划

CYB3322

2015/12/24

2016/6/23

182

“长盈理财”白金专属(A款)321期子计划

CYB3321

2015/12/17

2016/6/16

182

“长盈理财”白金专属(A款)320期子计划

CYB3320

2015/12/10

2016/6/10

183

“长盈理财”白金专属(A款)319期子计划

CYB3319

2015/12/3

2016/6/2

182

“长盈理财”白金专属(A款)318期子计划

CYB3318

2015/11/26

2016/5/26

182

“长盈理财”白金专属(A款)317期子计划

CYB3317

2015/11/19

2016/5/19

182

“长盈理财”白金专属(A款)316期子计划

CYB3316

2015/11/12

2016/5/12

182

“长盈理财”白金专属(A款)315期子计划

CYB3315

2015/11/5

2016/5/5

182

“长盈理财”白金专属(A款)314期子计划

CYB3314

2015/10/29

2016/4/28

182

“长盈理财”白金专属(A款)313期子计划

CYB3313

2015/10/22

2016/4/21

182

“长盈理财”白金专属(A款)312期子计划

CYB3312

2015/10/15

2016/4/14

182

“长盈理财”白金专属(A款)311期子计划

CYB3311

2015/10/9

2016/4/8

182

“长盈理财”白金专属(A款)310期子计划

CYB3310

2015/9/30

2016/3/31

183

“长盈理财”白金专属(A款)309期子计划

CYB3309

2015/9/24

2016/3/24

182

“长盈理财”白金专属(A款)308期子计划

CYB3308

2015/9/17

2016/3/17

182

“长盈理财”白金专属(A款)307期子计划

CYB3307

2015/9/10

2016/3/10

182

“长盈理财”白金专属(A款)306期子计划

CYB3306

2015/9/2

2016/3/3

183

“长盈理财”白金专属(A款)305期子计划

CYB3305

2015/8/27

2016/2/25

182

“长盈理财”白金专属(A款)304期子计划

CYB3304

2015/8/20

2016/2/18

182

“长盈理财”白金专属(A款)303期子计划

CYB3303

2015/8/13

2016/2/15

186

“长盈理财”白金专属(A款)302期子计划

CYB3302

2015/8/6

2016/2/4

182

“长盈理财”白金专属(A款)301期子计划

CYB3301

2015/7/30

2016/1/28

182

2)投资运作情况

截至20151231日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:60.61%

b.其他固定收益类投资工具:39.39%

其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托。

三、      “长聚理财”系列

1.     存续理财产品运行情况

详见表3-1

3-1  “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至20151231日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”2015年第27

806SD0CJ527

2015/7/21

2016/7/20

365

“长聚理财”债券型CJ524

806SD0CJ524

2015/7/6

2016/1/5

183

“长聚理财”债券型CJ519

806SD0CJ519

2015/6/16

2016/6/14

364

“长聚理财”债券型CJ517

806SD0CJ517

2015/6/11

2016/6/7

362

“长聚理财”债券型CJ516

806SD0CJ516

2015/6/11

2016/6/7

362

2.     投资运作情况

详见表3-2

3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至20151231日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”2015年第27

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ524

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ519

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ517

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ516

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

 长安银行

201616

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