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长安银行2015年11月理财产品运行报告

2015年12月07日 11:35  点击:[]

尊敬的投资者:

2015111日至1130日,我行共发行理财产品23期,募集资金51.34亿元,兑付理财产品21期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止20151130日,我行存续理财产品85期,存续产品运行平稳有序。

一、      “长盛理财”系列

1.     存续理财产品运行情况

详见表1

      表1-1 “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至20151130日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月添利545

806SD0SY545

2015/11/24

2015/12/24

30

“长盛理财”月月添利544

806SD0SY544

2015/11/17

2015/12/22

35

“长盛理财”月月添利543

806SD0SY543

2015/11/10

2015/12/10

30

“长盛理财”月月添利542

806SD0SY542

2015/11/3

2015/12/8

35

“长盛理财”债券型CS548

806SD0CS548

2015/11/24

2016/5/26

184

“长盛理财”债券型CS547

806SD0CS547

2015/11/17

2016/5/19

184

“长盛理财”债券型CS546

806SD0CS546

2015/11/10

2016/5/12

184

“长盛理财”债券型CS545

806SD0CS545

2015/11/3

2016/5/5

184

“长盛理财”债券型CS544

806SD0CS544

2015/10/27

2016/4/26

182

“长盛理财”债券型CS543

806SD0CS543

2015/10/20

2016/4/20

183

“长盛理财”债券型CS542

806SD0CS542

2015/10/13

2016/4/12

182

“长盛理财”债券型CS541期(国庆特供)

806SD0CS541

2015/10/9

2015/12/14

66

“长盛理财”债券型CS540

806SD0CS540

2015/9/29

2016/2/4

128

“长盛理财”债券型CS539

806SD0CS539

2015/9/22

2016/3/22

182

“长盛理财”债券型CS538

806SD0CS538

2015/9/15

2016/1/13

120

“长盛理财”债券型CS537

806SD0CS537

2015/9/8

2016/3/8

182

“长盛理财”债券型CS536

806SD0CS536

2015/9/1

2016/8/31

365

“长盛理财”债券型CS535

806SD0CS535

2015/9/1

2015/12/3

93

“长盛理财”债券型CS534

806SD0CS534

2015/8/25

2016/2/23

182

“长盛理财”债券型CS533

806SD0CS533

2015/8/18

2015/12/16

120

“长盛理财”债券型CS532

806SD0CS532

2015/8/11

2016/2/16

189

“长盛理财”债券型CS531

806SD0CS531

2015/8/4

2016/2/2

182

“长盛理财”债券型CS529

806SD0CS529

2015/7/21

2016/1/21

184

“长盛理财”债券型CS527

806SD0CS527

2015/7/7

2016/1/7

184

“长盛理财”债券型CS526

806SD0CS526

2015/7/1

2015/12/29

181

“长盛理财”债券型CS524

806SD0CS524

2015/6/16

2015/12/15

182

“长盛理财”债券型CS522

806SD0CS522

2015/6/2

2015/12/1

182

“长盛理财”债券型D522期(电子渠道专享)

806SD0CD522

2015/11/3

2016/2/18

107

“长盛理财”债券型D521期(电子渠道专享)

806SD0CD521

2015/10/27

2016/1/28

93

“长盛理财”债券型D520期(电子渠道专享)

806SD0CD520

2015/10/20

2015/12/23

64

“长盛理财”债券型D519期(电子渠道专享)

806SD0CD519

2015/10/13

2016/1/12

91

“长盛理财”债券型D518期(电子渠道专享)

806SD0CD518

2015/9/29

2015/12/2

64

“长盛理财”债券型D514期(电子渠道专享)

806SD0CD514

2015/9/1

2016/3/1

182

“长盛理财”债券型D509期(电子渠道专享)

806SD0CD509

2015/7/28

2016/1/26

182

“长盛理财”债券型D507期(电子渠道专享)

806SD0CD507

2015/7/14

2016/1/14

184

“长盛理财”债券型D506期(电子渠道专享)

806SD0CD506

2015/7/7

2016/1/27

204

2.     投资运作情况

“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

二、      “长盈理财”系列

1.     “长盈聚金”季季添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-1

2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至20151130日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

“长盈聚金”季季添利249期子计划

CYJ2249

2015/11/27

2016/2/26

91

“长盈聚金”季季添利248期子计划

CYJ2248

2015/11/20

2016/2/19

91

“长盈聚金”季季添利247期子计划

CYJ2247

2015/11/13

2016/2/15

94

“长盈聚金”季季添利246期子计划

CYJ2246

2015/11/6

2016/2/5

91

“长盈聚金”季季添利245期子计划

CYJ2245

2015/10/30

2016/1/29

91

“长盈聚金”季季添利244期子计划

CYJ2244

2015/10/23

2016/1/22

91

“长盈聚金”季季添利243期子计划

CYJ2243

2015/10/16

2016/1/15

91

“长盈聚金”季季添利242期子计划

CYJ2242

2015/10/9

2016/1/8

91

“长盈聚金”季季添利241期子计划

CYJ2241

2015/9/30

2016/1/4

96

“长盈聚金”季季添利240期子计划

CYJ2240

2015/9/25

2015/12/25

91

“长盈聚金”季季添利239期子计划

CYJ2239

2015/9/18

2015/12/18

91

“长盈聚金”季季添利238期子计划

CYJ2238

2015/9/11

2015/12/11

91

“长盈聚金”季季添利237期子计划

CYJ2237

2015/9/2

2015/12/4

93

2)投资运作情况

截至20151130日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:47.84%

b.其他固定收益类投资工具:52.16%

其他固定收益类投资标的为:陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托(I期、II期)、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托项目、长安信托·渭南鸿基世业房地产贷款项目单一资金信托(23期)、陕国投·塞上明珠(II期)小微企业发展基金优先级、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、国君资管·陕西荣民地产信托贷款项目1501期、长安信托·恒润煤化工流动资金贷款单一信托、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、西部信托·曲江新乐汇集合资金信托计划、中信信托·陕西电石能源单一资金信托。

2.     “长盈聚金”月月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-2

2-2  “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至20151130日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利理财计划

“长盈聚金”月月添利149期子计划

CYY1149

2015/11/27

2016/1/4

38

“长盈聚金”月月添利148期子计划

CYY1148

2015/11/20

2015/12/25

35

“长盈聚金”月月添利147期子计划

CYY1147

2015/11/13

2015/12/18

35

“长盈聚金”月月添利146期子计划

CYY1146

2015/11/6

2015/12/11

35

“长盈聚金”月月添利145期子计划

CYY1145

2015/10/30

2015/12/4

35

2)投资运作情况

截至20151130日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:44.48%

b.其他固定收益类投资工具:55.52%

其他固定收益类投资标的为:陕国投长盈12号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托项目、中信信托·国泰君安资管-咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托(二期)、长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期、国泰君安资管·陕西青山置业信托贷款项目1501期、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托。

3.     “长盈理财”白金专属系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-3

2-3  “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至20151130日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财2015年第01期(白金专属)

CYBJ1501

2015-01-05

2016-01-29

389

2)投资运作情况

详见表2-4

      表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至20151130日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”2015年第01期(白金专属)

债券、货币市场交易的高流动性资产

47.1%

其他固定收益类投资工具

其他固定收益类投资标的为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。

52.9%

4.     “长盈理财”白金专属(A款)系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-5

      表2-2  “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至20151130日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)318期子计划

CYB3318

2015/11/26

2016/5/26

182

“长盈理财”白金专属(A款)317期子计划

CYB3317

2015/11/19

2016/5/19

182

“长盈理财”白金专属(A款)316期子计划

CYB3316

2015/11/12

2016/5/12

182

“长盈理财”白金专属(A款)315期子计划

CYB3315

2015/11/5

2016/5/5

182

“长盈理财”白金专属(A款)314期子计划

CYB3314

2015/10/29

2016/4/28

182

“长盈理财”白金专属(A款)313期子计划

CYB3313

2015/10/22

2016/4/21

182

“长盈理财”白金专属(A款)312期子计划

CYB3312

2015/10/15

2016/4/14

182

“长盈理财”白金专属(A款)311期子计划

CYB3311

2015/10/9

2016/4/8

182

“长盈理财”白金专属(A款)310期子计划

CYB3310

2015/9/30

2016/3/31

183

“长盈理财”白金专属(A款)309期子计划

CYB3309

2015/9/24

2016/3/24

182

“长盈理财”白金专属(A款)308期子计划

CYB3308

2015/9/17

2016/3/17

182

“长盈理财”白金专属(A款)307期子计划

CYB3307

2015/9/10

2016/3/10

182

“长盈理财”白金专属(A款)306期子计划

CYB3306

2015/9/2

2016/3/3

183

“长盈理财”白金专属(A款)305期子计划

CYB3305

2015/8/27

2016/2/25

182

“长盈理财”白金专属(A款)304期子计划

CYB3304

2015/8/20

2016/2/18

182

“长盈理财”白金专属(A款)303期子计划

CYB3303

2015/8/13

2016/2/15

186

“长盈理财”白金专属(A款)302期子计划

CYB3302

2015/8/6

2016/2/4

182

“长盈理财”白金专属(A款)301期子计划

CYB3301

2015/7/30

2016/1/28

182

2)投资运作情况

截至20151130日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:66.93%

b.其他固定收益类投资工具:33.07%

其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托。

三、      “长聚理财”系列

1.     存续理财产品运行情况

详见表3-1

3-1  “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至20151130日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”2015年第40

806SD0CJ540

2015/11/26

2015/12/24

28

“长聚理财”债券型CJ539

806SD0CJ539

2015/11/16

2015/12/15

29

“长聚理财”2015年第31

806SD0CJ531

2015/9/18

2015/12/25

98

“长聚理财”2015年第27

806SD0CJ527

2015/7/21

2016/7/20

365

“长聚理财”债券型CJ524

806SD0CJ524

2015/7/6

2016/1/5

183

“长聚理财”债券型CJ523

806SD0CJ523

2015/6/26

2015/12/23

180

“长聚理财”债券型CJ521

806SD0CJ521

2015/6/19

2015/12/16

180

“长聚理财”债券型CJ520

806SD0CJ520

2015/6/18

2015/12/17

182

“长聚理财”债券型CJ519

806SD0CJ519

2015/6/16

2016/6/14

364

“长聚理财”债券型CJ517

806SD0CJ517

2015/6/11

2016/6/7

362

“长聚理财”债券型CJ516

806SD0CJ516

2015/6/11

2016/6/7

362

“长聚理财”2015年第15

806SD0CJ515

2015/6/4

2015/12/1

180

2.     投资运作情况

详见表3-2

3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至20151130日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”2015年第40

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ539

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2015年第31

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2015年第27

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ524

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ523

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ521

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ520

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ519

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ517

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ516

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2015年第15

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2015127

上一条:长安银行2015年12月理财产品运行报告

下一条:关于“长盛理财”债券型CS548期、月月添利545期理财产品暂停电子销售渠道的公告

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