尊敬的投资者:
2015年5月1日至5月31日,我行共发行理财产品20期,募集资金50.09亿元,兑付理财产品20期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2015年5月31日,我行存续理财产品42期,存续产品运行平稳有序。
1. “长盛理财”系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”债券型CS443期 |
806SD0CS443 |
2014-12-19 |
2015-06-17 |
180 |
“长盛理财”债券型CS502期 |
806SD0CS502 |
2015-01-09 |
2015-07-09 |
181 |
“长盛理财”债券型CS504期 |
806SD0CS504 |
2015-01-27 |
2015-07-28 |
182 |
“长盛理财”债券型CS506期 |
806SD0CS506 |
2015-02-10 |
2015-08-11 |
182 |
“长盛理财”债券型CS508期 |
806SD0CS508 |
2015-02-26 |
2015-08-25 |
180 |
“长盛理财”债券型CS510期 |
806SD0CS510 |
2015-03-10 |
2015-09-08 |
182 |
“长盛理财”债券型CS512期 |
806SD0CS512 |
2015-03-24 |
2015-09-22 |
182 |
“长盛理财”债券型CS514期 |
806SD0CS514 |
2015-04-08 |
2015-10-09 |
184 |
“长盛理财”债券型CS515期 |
806SD0CS515 |
2015-04-14 |
2015-06-16 |
63 |
“长盛理财”债券型CS516期 |
806SD0CS516 |
2015-04-21 |
2015-10-22 |
184 |
“长盛理财”债券型CS517期 |
806SD0CS517 |
2015-04-28 |
2015-06-30 |
63 |
“长盛理财”债券型CS518期 |
806SD0CS518 |
2015-05-05 |
2015-11-03 |
182 |
“长盛理财”债券型CS519期 |
806SD0CS519 |
2015-05-12 |
2015-07-16 |
65 |
“长盛理财”债券型CS520期 |
806SD0CS520 |
2015-05-19 |
2015-11-19 |
184 |
“长盛理财”债券型CS521期 |
806SD0CS521 |
2015-05-26 |
2015-07-30 |
65 |
“长盛理财”月月添利517期 |
806SD0SY517 |
2015-05-05 |
2015-06-04 |
30 |
“长盛理财”月月添利518期 |
806SD0SY518 |
2015-05-12 |
2015-06-11 |
30 |
“长盛理财”月月添利519期 |
806SD0SY519 |
2015-05-19 |
2015-06-19 |
31 |
“长盛理财”月月添利520期 |
806SD0SY520 |
2015-05-26 |
2015-06-25 |
30 |
(2)投资运作情况
“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
2. “长盈理财”系列
(1)“长盈聚金”季季添利理财计划
a. 存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”季季添利理财计划 |
“长盈聚金”季季添利211期子计划 |
CYJ2211 |
2015-03-06 |
2015-06-05 |
91 |
“长盈聚金”季季添利212期子计划 |
CYJ2212 |
2015-03-13 |
2015-06-12 |
91 |
“长盈聚金”季季添利213期子计划 |
CYJ2213 |
2015-03-20 |
2015-06-19 |
91 |
“长盈聚金”季季添利214期子计划 |
CYJ2214 |
2015-03-27 |
2015-06-26 |
91 |
“长盈聚金”季季添利215期子计划 |
CYJ2215 |
2015-04-03 |
2015-07-03 |
91 |
“长盈聚金”季季添利216期子计划 |
CYJ2216 |
2015-04-10 |
2015-07-10 |
91 |
“长盈聚金”季季添利217期子计划 |
CYJ2217 |
2015-04-17 |
2015-07-17 |
91 |
“长盈聚金”季季添利218期子计划 |
CYJ2218 |
2015-04-24 |
2015-07-24 |
91 |
“长盈聚金”季季添利219期子计划 |
CYJ2219 |
2015-04-30 |
2015-07-30 |
91 |
“长盈聚金”季季添利220期子计划 |
CYJ2220 |
2015-05-08 |
2015-08-07 |
91 |
“长盈聚金”季季添利221期子计划 |
CYJ2221 |
2015-05-15 |
2015-08-14 |
91 |
“长盈聚金”季季添利222期子计划 |
CYJ2222 |
2015-05-22 |
2015-08-21 |
91 |
“长盈聚金”季季添利223期子计划 |
CYJ2223 |
2015-05-29 |
2015-08-28 |
91 |
b. 投资运作情况
截至2015年5月31日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a) 债券、货币市场交易的高流动性资产:59.3%
b) 其他固定收益类投资工具:40.7%
其他固定收益类投资标的为:陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托项目、长安信托·渭南鸿基世业房地产贷款项目单一资金信托、长安信托·恒润煤化工流动资金贷款单一资金信托、陕国投·塞上明珠(II期)小微企业发展基金优先级、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目、国君资管·陕西荣民地产信托贷款项目1501期。
(2)“长盈聚金”月月添利理财计划
a. 存续理财产品运行情况
详见表2-2
表2-2 “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”月月添利理财计划 |
“长盈聚金”月月添利119期子计划 |
CYY1119 |
2015-04-30 |
2015-06-04 |
35 |
“长盈聚金”月月添利120期子计划 |
CYY1120 |
2015-05-08 |
2015-06-12 |
35 |
“长盈聚金”月月添利121期子计划 |
CYY1121 |
2015-05-15 |
2015-06-19 |
35 |
“长盈聚金”月月添利122期子计划 |
CYY1122 |
2015-05-22 |
2015-06-26 |
35 |
“长盈聚金”月月添利123期子计划 |
CYY1123 |
2015-05-29 |
2015-07-03 |
35 |
b. 投资运作情况
截至2015年5月31日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a) 债券、货币市场交易的高流动性资产:63.8%
b) 其他固定收益类投资工具:36.2%
其他固定收益类投资标的为:陕国投•长盈12号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托项目、中信信托·国泰君安资管-咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托(二期)、长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01。
(3)“长盈理财”白金专属系列
a. 存续理财产品运行情况
详见表2-3
表2-3 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”2015年第01期(白金专属) |
CYBJ1501 |
2015-01-05 |
2016-01-29 |
389 |
“长盈理财”2015年第03期(白金专属) |
CYBJ1503 |
2015-04-24 |
2015-09-28 |
157 |
“长盈理财”2015年第04期(白金专属) |
CYBJ1504 |
2015-05-05 |
2015-10-22 |
170 |
b. 投资运作情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”2015年第01期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
47.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。 |
52.9% |
“长盈理财”2015年第03期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
44.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:西部信托·曲江新乐汇集合资金信托计划。 |
55.9% |
“长盈理财”2015年第04期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
41.86% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托。 |
58.14% |
3. “长聚理财”系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表3-1
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
长聚理财债券型CJ513期 |
806SD0CJ513 |
2015/5/27 |
2015/11/25 |
182 |
长聚理财债券型CJ514期 |
806SD0CJ514 |
2015/5/29 |
2015/6/12 |
14 |
(2)投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2015年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
长聚理财债券型CJ513期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
长聚理财债券型CJ514期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2015年06月05日