尊敬的投资者:
2015年1月1日至4月30日,我行共发行理财产品82期,募集资金183.18亿元,兑付理财产品76期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2015年4月30日,我行“长盛理财”系列存续理财产品43期,存续产品运行平稳有序。
1. “长盛理财”系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
长盛理财债券CS440期 |
806SD0CS440 |
2014/11/17 |
2015/5/12 |
176 |
长盛理财债券型CS443期 |
806SD0CS443 |
2014/12/19 |
2015/6/17 |
180 |
长盛理财债券型CS502期 |
806SD0CS502 |
2015/1/9 |
2015/7/9 |
181 |
长盛理财债券型CS504期 |
806SD0CS504 |
2015/1/27 |
2015/7/28 |
182 |
长盛理财债券型CS506期 |
806SD0CS506 |
2015/2/10 |
2015/8/11 |
182 |
长盛理财债券型CS508期 |
806SD0CS508 |
2015/2/26 |
2015/8/25 |
180 |
长盛理财债券型CS509期 |
806SD0CS509 |
2015/3/3 |
2015/5/7 |
65 |
长盛理财债券型CS510期 |
806SD0CS510 |
2015/3/10 |
2015/9/8 |
182 |
长盛理财债券型CS511期 |
806SD0CS511 |
2015/3/17 |
2015/5/14 |
58 |
长盛理财债券型CS512期 |
806SD0CS512 |
2015/3/24 |
2015/9/22 |
182 |
长盛理财债券型CS513期 |
806SD0CS513 |
2015/3/31 |
2015/5/28 |
58 |
长盛理财债券型CS514期 |
806SD0CS514 |
2015/4/8 |
2015/10/9 |
184 |
长盛理财月月添利513期 |
806SD0SY513 |
2015/4/8 |
2015/5/8 |
30 |
长盛理财债券型CS515期 |
806SD0CS515 |
2015/4/14 |
2015/6/16 |
63 |
长盛理财月月添利514期 |
806SD0SY514 |
2015/4/14 |
2015/5/19 |
35 |
长盛理财债券型CS516期 |
806SD0CS516 |
2015/4/21 |
2015/10/22 |
184 |
长盛理财月月添利515期 |
806SD0SY515 |
2015/4/21 |
2015/5/21 |
30 |
长盛理财债券型CS517期 |
806SD0CS517 |
2015/4/28 |
2015/6/30 |
63 |
长盛理财月月添利516期 |
806SD0SY516 |
2015/4/28 |
2015/5/29 |
31 |
(2)投资运作情况
“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
2. “长盈理财”系列
(1)“长盈聚金”季季添利理财计划
a. 存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”季季添利理财计划 |
长盈聚金季季添利206期 |
CYJ2206 |
2015/1/30 |
2015/5/4 |
94 |
长盈聚金季季添利207期 |
CYJ2207 |
2015/2/6 |
2015/5/8 |
91 |
长盈聚金季季添利208期 |
CYJ2208 |
2015/2/13 |
2015/5/15 |
91 |
长盈聚金季季添利209期 |
CYJ2209 |
2015/2/25 |
2015/5/27 |
91 |
长盈聚金季季添利210期 |
CYJ2210 |
2015/2/27 |
2015/5/29 |
91 |
长盈聚金季季添利211期 |
CYJ2211 |
2015/3/6 |
2015/6/5 |
91 |
长盈聚金季季添利212期 |
CYJ2212 |
2015/3/13 |
2015/6/12 |
91 |
长盈聚金季季添利213期 |
CYJ2213 |
2015/3/20 |
2015/6/19 |
91 |
长盈聚金季季添利214期 |
CYJ2214 |
2015/3/27 |
2015/6/26 |
91 |
长盈聚金季季添利215期 |
CYJ2215 |
2015/4/3 |
2015/7/3 |
91 |
长盈聚金季季添利216期 |
CYJ2216 |
2015/4/10 |
2015/7/10 |
91 |
长盈聚金季季添利217期 |
CYJ2217 |
2015/4/17 |
2015/7/17 |
91 |
长盈聚金季季添利218期 |
CYJ2218 |
2015/4/24 |
2015/7/24 |
91 |
长盈聚金季季添利219期 |
CYJ2219 |
2015/4/30 |
2015/7/30 |
91 |
b. 投资运作情况
截至2015年4月30日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a) 债券、货币市场交易的高流动性资产:62.4%
b) 其他固定收益类投资工具:37.6%
其他固定收益类投资工具为:陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托项目、长安信托·渭南鸿基世业房地产贷款项目单一资金信托、长安信托·恒润煤化工流动资金贷款单一资金信托、陕国投·塞上明珠(II期)小微企业发展基金优先级、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目。
(2)“长盈聚金”月月添利理财计划
a. 存续理财产品运行情况
详见表2-2
表2-2 “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”月月添利理财计划 |
长盈聚金月月添利114期 |
CYY1114 |
2015/3/27 |
2015/5/4 |
38 |
长盈聚金月月添利115期 |
CYY1115 |
2015/4/3 |
2015/5/8 |
35 |
长盈聚金月月添利116期 |
CYY1116 |
2015/4/10 |
2015/5/15 |
35 |
长盈聚金月月添利117期 |
CYY1117 |
2015/4/17 |
2015/5/22 |
35 |
长盈聚金月月添利118期 |
CYY1118 |
2015/4/24 |
2015/5/29 |
35 |
长盈聚金月月添利119期 |
CYY1119 |
2015/4/30 |
2015/6/4 |
35 |
b. 投资运作情况
截至2015年4月30日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a) 债券、货币市场交易的高流动性资产:66.1%
b) 其他固定收益类投资工具:33.9%
其他固定收益类投资工具为:陕国投•长盈12号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托项目、中信信托·国泰君安资管-咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托(二期)。
(3)“长盈理财”白金专属系列
a. 存续理财产品运行情况
详见表2-3
表2-3 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
长盈理财2015年第01期白金专属 |
CYBJ1501 |
2015/1/5 |
2016/1/29 |
389 |
长盈理财2015年第03期白金专属 |
CYBJ1503 |
2015/4/23 |
2015/9/28 |
157 |
b. 投资运作情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
长盈理财2015年第01期白金专属 |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
47.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资工具为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。 |
52.9% |
长盈理财2015年第03期白金专属 |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
44.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资工具为:西部信托·曲江新乐汇集合资金信托计划。 |
55.9% |
3. “长聚理财”系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表3-1
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
长聚理财债券型CJ510期 |
806SD0CJ510 |
2015/4/9 |
2015/5/8 |
29 |
长聚理财债券型CJ511期 |
806SD0CJ511 |
2015/4/28 |
2015/4/29 |
31 |
(2)投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2015年4月30日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
长聚理财债券型CJ510期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
长聚理财债券型CJ511期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2015年05月25日