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长安银行2015年1-4月理财产品运行报告

2015年05月25日 10:16  点击:[]

尊敬的投资者:

   201511日至430日,我行共发行理财产品82期,募集资金183.18亿元,兑付理财产品76期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2015430日,我行“长盛理财”系列存续理财产品43期,存续产品运行平稳有序。

   1.        “长盛理财”系列

   (1)存续理财产品运行情况

   详见表1

表1-1  “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

长盛理财债券CS440

806SD0CS440

2014/11/17

2015/5/12

176

长盛理财债券型CS443

806SD0CS443

2014/12/19

2015/6/17

180

长盛理财债券型CS502

806SD0CS502

2015/1/9

2015/7/9

181

长盛理财债券型CS504

806SD0CS504

2015/1/27

2015/7/28

182

长盛理财债券型CS506

806SD0CS506

2015/2/10

2015/8/11

182

长盛理财债券型CS508

806SD0CS508

2015/2/26

2015/8/25

180

长盛理财债券型CS509

806SD0CS509

2015/3/3

2015/5/7

65

长盛理财债券型CS510

806SD0CS510

2015/3/10

2015/9/8

182

长盛理财债券型CS511

806SD0CS511

2015/3/17

2015/5/14

58

长盛理财债券型CS512

806SD0CS512

2015/3/24

2015/9/22

182

长盛理财债券型CS513

806SD0CS513

2015/3/31

2015/5/28

58

长盛理财债券型CS514

806SD0CS514

2015/4/8

2015/10/9

184

长盛理财月月添利513

806SD0SY513

2015/4/8

2015/5/8

30

长盛理财债券型CS515

806SD0CS515

2015/4/14

2015/6/16

63

长盛理财月月添利514

806SD0SY514

2015/4/14

2015/5/19

35

长盛理财债券型CS516

806SD0CS516

2015/4/21

2015/10/22

184

长盛理财月月添利515

806SD0SY515

2015/4/21

2015/5/21

30

长盛理财债券型CS517

806SD0CS517

2015/4/28

2015/6/30

63

长盛理财月月添利516

806SD0SY516

2015/4/28

2015/5/29

31

   2)投资运作情况

   “长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

   2.        “长盈理财”系列

   (1)“长盈聚金”季季添利理财计划

   a. 存续理财产品运行情况

   详见表2-1

表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

长盈聚金季季添利206

CYJ2206

2015/1/30

2015/5/4

94

长盈聚金季季添利207

CYJ2207

2015/2/6

2015/5/8

91

长盈聚金季季添利208

CYJ2208

2015/2/13

2015/5/15

91

长盈聚金季季添利209

CYJ2209

2015/2/25

2015/5/27

91

长盈聚金季季添利210

CYJ2210

2015/2/27

2015/5/29

91

长盈聚金季季添利211

CYJ2211

2015/3/6

2015/6/5

91

长盈聚金季季添利212

CYJ2212

2015/3/13

2015/6/12

91

长盈聚金季季添利213

CYJ2213

2015/3/20

2015/6/19

91

长盈聚金季季添利214

CYJ2214

2015/3/27

2015/6/26

91

长盈聚金季季添利215

CYJ2215

2015/4/3

2015/7/3

91

长盈聚金季季添利216

CYJ2216

2015/4/10

2015/7/10

91

长盈聚金季季添利217

CYJ2217

2015/4/17

2015/7/17

91

长盈聚金季季添利218

CYJ2218

2015/4/24

2015/7/24

91

长盈聚金季季添利219

CYJ2219

2015/4/30

2015/7/30

91

   b. 投资运作情况

   截至2015430日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

   a)        债券、货币市场交易的高流动性资产:62.4%

   b)        其他固定收益类投资工具:37.6%

   其他固定收益类投资工具为:陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托项目、长安信托·渭南鸿基世业房地产贷款项目单一资金信托、长安信托·恒润煤化工流动资金贷款单一资金信托、陕国投·塞上明珠(II期)小微企业发展基金优先级、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目。

   (2)“长盈聚金”月月添利理财计划

   a. 存续理财产品运行情况

   详见表2-2

表2-2  “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利理财计划

长盈聚金月月添利114

CYY1114

2015/3/27

2015/5/4

38

长盈聚金月月添利115

CYY1115

2015/4/3

2015/5/8

35

长盈聚金月月添利116

CYY1116

2015/4/10

2015/5/15

35

长盈聚金月月添利117

CYY1117

2015/4/17

2015/5/22

35

长盈聚金月月添利118

CYY1118

2015/4/24

2015/5/29

35

长盈聚金月月添利119

CYY1119

2015/4/30

2015/6/4

35

  b. 投资运作情况

   截至2015430日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

   a)        债券、货币市场交易的高流动性资产:66.1%

   b)        其他固定收益类投资工具:33.9%

   其他固定收益类投资工具为:陕国投•长盈12号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托项目、中信信托·国泰君安资管-咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托(二期)。

   (3)“长盈理财”白金专属系列

   a. 存续理财产品运行情况

   详见表2-3

表2-3  “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

长盈理财2015年第01期白金专属

CYBJ1501

2015/1/5

2016/1/29

389

长盈理财2015年第03期白金专属

CYBJ1503

2015/4/23

2015/9/28

157

   b. 投资运作情况

   详见表2-4

表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至2015年4月30日)

产品名称

投资方向

投资比例

长盈理财2015年第01期白金专属

券、货币市场交易的高流动性资产

47.1%

其他固定收益类投资工具

其他固定收益类投资工具为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。

52.9%

长盈理财2015年第03期白金专属

券、货币市场交易的高流动性资产

44.1%

其他固定收益类投资工具

其他固定收益类投资工具为:西部信托·曲江新乐汇集合资金信托计划。

55.9%

  3.        “长聚理财”系列

   (1)存续理财产品运行情况

   详见表3-1

表3-1  “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年4月30日)  

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

长聚理财债券型CJ510

806SD0CJ510

2015/4/9

2015/5/8

29

长聚理财债券型CJ511

806SD0CJ511

2015/4/28

2015/4/29

31

  2)投资运作情况

   详见表3-2

3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2015430日)

产品名称

投资方向

投资比例

长聚理财债券型CJ510

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

长聚理财债券型CJ511

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

   特此公告!

       感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2015年05月25日

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