尊敬的投资者： 截至2024年06月30日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
实收资本（元） |
资产净值（元） |
产品净值 |
产品累计净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
33,684,000.00 |
37,123,464.05 |
1.1021 |
1.1021 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
7,800,000.00 |
8,491,227.13 |
1.0886 |
1.0886 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
23,248,000.00 |
25,443,899.89 |
1.0945 |
1.0945 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
19,188,000.00 |
20,795,974.67 |
1.0838 |
1.0838 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
5,320,000.00 |
5,737,415.73 |
1.0785 |
1.0785 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
21,568,000.00 |
23,485,432.14 |
1.0889 |
1.0889 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
4,200,000.00 |
4,465,225.31 |
1.0631 |
1.0631 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
11,880,000.00 |
12,825,466.57 |
1.0796 |
1.0796 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
43,645,000.00 |
44,603,163.47 |
1.022 |
1.022 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
19,250,000.00 |
19,984,061.34 |
1.0381 |
1.0381 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
9,590,000.00 |
10,182,414.51 |
1.0618 |
1.0618 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
11,109,000.00 |
11,748,509.96 |
1.0576 |
1.0576 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
14,903,000.00 |
15,333,032.74 |
1.0289 |
1.0289 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
7,035,000.00 |
7,425,345.49 |
1.0555 |
1.0555 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
23,835,000.00 |
25,232,737.15 |
1.0586 |
1.0586 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
17,927,000.00 |
19,225,287.02 |
1.0724 |
1.0724 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJCZ23003 |
30,436,000.00 |
31,611,808.40 |
1.0386 |
1.0386 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJCZ23004 |
11,228,000.00 |
11,425,767.72 |
1.0176 |
1.0176 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJCZ23005 |
15,440,000.00 |
15,695,379.63 |
1.0165 |
1.0165 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJCZ23006 |
25,060,000.00 |
25,158,072.69 |
1.0039 |
1.0039 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJCZ23007 |
13,330,000.00 |
13,462,165.72 |
1.0099 |
1.0099 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023008期） |
CJCZ23008 |
16,300,000.00 |
16,375,255.42 |
1.0046 |
1.0046 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023010期） |
CJCZ23010 |
9,380,000.00 |
9,259,195.98 |
0.9871 |
0.9871 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2024001期） |
CJCZ24001 |
15,650,000.00 |
15,842,191.32 |
1.0123 |
1.0123 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
138,750,000.00 |
153,139,076.43 |
1.1037 |
1.1037 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
46,540,000.00 |
51,757,045.28 |
1.1121 |
1.1121 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
58,450,000.00 |
63,406,651.88 |
1.0848 |
1.0848 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
29,890,000.00 |
32,627,000.77 |
1.0916 |
1.0916 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
29,600,000.00 |
32,604,677.10 |
1.1015 |
1.1015 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
37,430,000.00 |
40,838,395.09 |
1.0911 |
1.0911 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJZX23006 |
6,260,000.00 |
6,558,545.39 |
1.0477 |
1.0477 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJZX23007 |
14,630,000.00 |
15,308,043.27 |
1.0463 |
1.0463 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023009期） |
CJZX23009 |
16,640,000.00 |
17,277,846.53 |
1.0383 |
1.0383 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2024001期春节专属） |
CJZX24001 |
88,890,000.00 |
90,566,608.11 |
1.0189 |
1.0189 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2024002期元宵专属） |
CJZX24002 |
89,180,000.00 |
90,754,770.13 |
1.0177 |
1.0177 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2024003期） |
CJZX24003 |
121,590,000.00 |
123,456,955.82 |
1.0154 |
1.0154 |
|
