尊敬的投资者： 截至2024年04月30日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
实收资本（元） |
资产净值（元） |
产品净值 |
产品累计净值 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJCZ21001 |
33,684,000.00 |
37,062,852.79 |
1.1003 |
1.1003 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJCZ21002 |
7,800,000.00 |
8,501,657.66 |
1.0900 |
1.0900 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022001期） |
CJCZ22001 |
23,248,000.00 |
25,393,386.05 |
1.0923 |
1.0923 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022002期） |
CJCZ22002 |
19,188,000.00 |
20,802,769.72 |
1.0842 |
1.0842 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022003期） |
CJCZ22003 |
5,320,000.00 |
5,746,635.16 |
1.0802 |
1.0802 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022004期） |
CJCZ22004 |
21,568,000.00 |
23,483,455.54 |
1.0888 |
1.0888 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022005期） |
CJCZ22005 |
7,350,000.00 |
7,812,944.77 |
1.0630 |
1.0630 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJCZ22006 |
20,790,000.00 |
22,306,159.91 |
1.0729 |
1.0729 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJCZ22007 |
43,645,000.00 |
44,188,875.92 |
1.0125 |
1.0125 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJCZ22008 |
19,250,000.00 |
19,916,082.15 |
1.0346 |
1.0346 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJCZ22009 |
9,590,000.00 |
10,188,218.56 |
1.0624 |
1.0624 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJCZ22010 |
11,109,000.00 |
11,746,545.19 |
1.0574 |
1.0574 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJCZ22011 |
14,903,000.00 |
15,325,846.76 |
1.0284 |
1.0284 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJCZ22012 |
7,035,000.00 |
7,426,965.05 |
1.0557 |
1.0557 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023001期） |
CJCZ23001 |
23,835,000.00 |
25,159,644.37 |
1.0556 |
1.0556 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023002期） |
CJCZ23002 |
17,927,000.00 |
19,120,171.56 |
1.0666 |
1.0666 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023003期） |
CJCZ23003 |
30,436,000.00 |
31,554,440.02 |
1.0367 |
1.0367 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJCZ23004 |
16,040,000.00 |
16,387,191.81 |
1.0216 |
1.0216 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJCZ23005 |
15,440,000.00 |
15,732,216.83 |
1.0189 |
1.0189 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJCZ23006 |
25,060,000.00 |
24,744,383.52 |
0.9874 |
0.9874 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJCZ23007 |
13,330,000.00 |
13,419,699.91 |
1.0067 |
1.0067 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023008期） |
CJCZ23008 |
16,300,000.00 |
16,210,538.59 |
0.9945 |
0.9945 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2023010期） |
CJCZ23010 |
9,380,000.00 |
9,168,946.11 |
0.9775 |
0.9775 |
“长聚理财”财富成长封闭式净值型理财计划（2024001期） |
CJCZ24001 |
15,650,000.00 |
15,805,171.35 |
1.0099 |
1.0099 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022006期） |
CJZX22006 |
80,640,000.00 |
89,154,043.66 |
1.1056 |
1.1056 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022007期） |
CJZX22007 |
49,200,000.00 |
54,922,217.12 |
1.1163 |
1.1163 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022008期） |
CJZX22008 |
138,750,000.00 |
152,229,580.52 |
1.0972 |
1.0972 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022009期） |
CJZX22009 |
46,540,000.00 |
51,270,529.88 |
1.1016 |
1.1016 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022010期） |
CJZX22010 |
58,450,000.00 |
62,810,822.44 |
1.0746 |
1.0746 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022011期） |
CJZX22011 |
29,890,000.00 |
32,320,104.35 |
1.0813 |
1.0813 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022012期） |
CJZX22012 |
29,600,000.00 |
32,286,140.80 |
1.0907 |
1.0907 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022013期） |
CJZX22013 |
37,430,000.00 |
40,654,956.64 |
1.0862 |
1.0862 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2022103期宝鸡分行、铜川分行新客专享） |
CJZX22103 |
23,460,000.00 |
26,191,162.28 |
1.1164 |
1.1164 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023004期） |
CJZX23004 |
12,630,000.00 |
13,399,517.55 |
1.0609 |
1.0609 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023005期） |
CJZX23005 |
10,000,000.00 |
10,328,343.43 |
1.0328 |
1.0328 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023006期） |
CJZX23006 |
6,260,000.00 |
6,503,539.48 |
1.0389 |
1.0389 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023007期） |
CJZX23007 |
14,630,000.00 |
15,188,489.50 |
1.0382 |
1.0382 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2023009期） |
CJZX23009 |
16,640,000.00 |
17,143,914.68 |
1.0303 |
1.0303 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2024001期春节专属） |
CJZX24001 |
88,890,000.00 |
89,864,795.48 |
1.0110 |
1.0110 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2024002期元宵专属） |
CJZX24002 |
89,180,000.00 |
90,023,067.13 |
1.0095 |
1.0095 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2024003期） |
CJZX24003 |
121,590,000.00 |
122,475,910.06 |
1.0073 |
1.0073 |
|
