“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23004期）

CYBF12M004

67,196,808.78

1.0608

1.0608

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23005期）

CYBF12M005

30,466,617.00

1.0565

1.0565

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23006期）

CYBF12M006

29,146,171.98

1.0405

1.0405

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23007期）

CYBF12M007

30,512,241.29

1.0491

1.0491

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23008期）

CYBF12M008

100,785,546.80

1.0405

1.0405

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23009期）

CYBF12M009

46,078,066.96

1.0432

1.0432

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23010期）

CYBF12M010

82,978,371.11

1.0407

1.0407

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23011期）

CYBF12M011

56,309,020.93

1.0359

1.0359

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23012期）

CYBF12M012

95,105,854.85

1.0361

1.0361

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23013期）

CYBF12M013

54,666,421.29

1.0258

1.0258

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23014期）

CYBF12M014

81,071,380.54

1.0235

1.0235

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23015期）

CYBF12M015

60,196,359.28

1.0222

1.0222

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23016期）

CYBF12M016

47,208,003.01

1.0362

1.0362

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23017期）

CYBF12M017

62,197,941.59

1.0186

1.0186

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23018期）

CYBF12M018

98,475,316.29

1.0219

1.0219

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（23019期）

CYBF12M019

64,604,170.00

1.0202

1.0202

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24001期）

CYBF12M020

48,838,291.05

1.0175

1.0175

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24002期）

CYBF12M021

58,881,036.38

1.0144

1.0144

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24003期）

CYBF12M022

50,346,730.82

1.0128

1.0128

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24004期）

CYBF12M023

50,427,579.19

1.0081

1.0081

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24005期）

CYBF12M024

42,210,202.62

1.0056

1.0056

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24006期）

CYBF12M025

27,584,510.21

1.0042

1.0042

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24007期）

CYBF12M026

84,226,411.09

1.0027

1.0027

“长盈聚金”白金专属封闭式12M净值型理财计划（24008期）

CYBF12M027

94,714,553.59

1.0005

1.0005

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23001期）

CYBF24M001

11,617,601.54

1.0645

1.0645

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23002期）

CYBF24M002

15,198,383.48

1.0723

1.0723

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23003期）

CYBF24M003

11,510,236.78

1.0684

1.0684

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23004期）

CYBF24M004

14,265,514.22

1.0622

1.0622

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23005期）

CYBF24M005

9,316,658.52

1.0557

1.0557

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23006期）

CYBF24M006

12,659,435.42

1.0442

1.0442

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23007期）

CYBF24M007

17,541,997.92

1.0529

1.0529

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23008期）

CYBF24M008

24,004,948.52

1.0456

1.0456

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23009期）

CYBF24M009

20,566,867.48

1.0400

1.0400

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23010期）

CYBF24M010

26,619,809.08

1.0398

1.0398

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23011期）

CYBF24M011

26,773,860.13

1.0378

1.0378

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23012期）

CYBF24M012

14,521,948.53

1.0337

1.0337

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23013期）

CYBF24M013

19,528,630.49

1.0303

1.0303

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23014期）

CYBF24M014

30,062,433.27

1.0228

1.0228

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23015期）

CYBF24M015

23,928,457.18

1.0210

1.0210

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23016期）

CYBF24M016

40,516,088.50

1.0194

1.0194

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23017期）

CYBF24M017

35,000,676.73

1.0181

1.0181

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23018期）

CYBF24M018

38,985,148.43

1.0164

1.0164

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（23019期）

CYBF24M019

22,781,693.22

1.0141

1.0141

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24001期）

CYBF24M020

35,158,962.85

1.0144

1.0144

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24002期）

CYBF24M021

19,980,878.19

1.0131

1.0131

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24003期）

CYBF24M022

19,465,976.01

1.0086

1.0086

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24004期）

CYBF24M023

31,980,323.07

1.0075

1.0075

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24005期）

CYBF24M024

24,539,494.63

1.0052

1.0052

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24006期）

CYBF24M025

20,544,432.58

1.0036

1.0036

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24007期）

CYBF24M026

23,120,541.60

1.0017

1.0017

“长盈聚金”白金专属封闭式24M净值型理财计划（24008期）

CYBF24M027

31,890,328.71

1.0000

1.0000

“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（23002期行庆专属）

CYBF23002

521,204,318.37

1.0424

1.0424