产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

155,632,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0175

期末单位净值

1.0291  

期末累计净值

1.0840  

期末资产净值

160,166,947.28   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.47

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.53

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

65,314,490.28  

40.67

2

安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划

54,792,035.04  

34.12

3

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

29,428,461.14  

18.33

4

华润信托·长润2号集合资金信托计划

8,378,127.63  

5.22

5

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

1,910,399.31  

1.19

6

现金及银行存款

759,969.04  

0.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

201,085,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0008

期末单位净值

1.0150  

期末累计净值

1.0724  

期末资产净值

204,102,715.25   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.43

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

62.34

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

37.23

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2）

76,179,375.60  

37.23

2

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

54,422,631.25  

26.60

3

华润信托·长润2号集合资金信托计划

47,449,361.84  

23.19

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

15,710,022.05  

7.68

5

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

7,648,458.75  

3.74

6

创金合信创盈13号集合资产管理计划

2,324,960.05  

1.14

7

现金及银行存款

891,727.72  

0.43

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

340,042,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0234  

期末单位净值

1.0390  

期末累计净值

1.0896  

期末资产净值

353,292,778.14   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

87.75

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

11.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

139,010,996.20  

39.22

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

53,673,019.99  

15.15

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

49,918,052.71  

14.09

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

46,670,370.58  

13.17

5

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（1）

40,089,928.20  

11.31

6

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

10,963,754.97  

3.09

7

创金合信创盈9号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

10,761,055.08  

3.04

8

陕国投·创元41号高新控股信托贷款集合资金信托计划（2）

2,004,720.40  

0.57

9

现金及银行存款

1,302,191.51  

0.37

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

82,832,000.00   份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0097  

期末单位净值

1.0211  

期末累计净值

1.0627  

期末资产净值

84,582,945.87   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.69

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

98.31

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

39,468,843.72  

46.45

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

21,444,625.24  

25.24

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

16,147,725.45  

19.00

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,470,776.43  

7.62

5

现金及银行存款

1,437,531.48  

1.69

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-5.1%

报告期末理财产品份额

102,423,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0143

期末单位净值

1.0257  

期末累计净值

1.0523  

期末资产净值

105,056,339.31   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.68

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.32

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

49,158,618.47  

46.72

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

45,480,340.49  

43.22

3

华润信托·长润2号集合资金信托计划

6,371,319.14  

6.06

4

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

3,495,536.67  

3.32

5

现金及银行存款

713,786.21  

0.68

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-4.9%

报告期末理财产品份额

90,423,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0072  

期末单位净值

1.0185  

期末累计净值

1.0535  

期末资产净值

92,095,910.98   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.83

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

99.17

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

华润信托·长润2号集合资金信托计划

24,212,389.28  

26.26

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

21,176,839.37  

22.96

3

创金合信永宁3号集合资产管理计划

20,641,583.89  

22.38

4

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

19,056,733.02  

20.67

5

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,364,491.45  

6.90

6

现金及银行存款

764,304.33  

0.83

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

4.1%-4.9%

报告期末理财产品份额

75,580,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0029  

期末单位净值

1.0110  

期末累计净值

1.0408  

期末资产净值

76,409,213.97   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.94

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

66.32

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

32.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁·陕西喜悦专项债权集合资金信托计划（1）

25,044,170.50  

32.74

2

华润信托·长润2号集合资金信托计划

18,159,291.95  

23.74

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

15,243,080.77  

19.93

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

12,667,079.71  

16.56

5

创金合信创盈13号集合资产管理计划

4,655,500.00  

6.09

6

现金及银行存款

715,484.58  

0.94

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，公募理财产品

业绩比较基准

3.8%-4.5%

报告期末理财产品份额

41,595,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0206

期末单位净值

1.0143  

期末累计净值

1.0424  

期末资产净值

42,187,881.53   元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

3.87

债券及存单类

直接投资

0.00

资管产品类

间接投资

96.13

非标债权类

直接投资

0.00

间接投资

0.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

21,364,864.86  

50.60

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

9,554,178.34  

22.63

3

创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

6,461,868.71  

15.31

4

华润信托·长润2号集合资金信托计划

3,202,180.02  

7.58

5

现金及银行存款

1,635,924.72  

3.87

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为12个月左右定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2024年1月11日进行收益分配计算，分配后产品单位份额净值为1。