尊敬的投资者: 截至2024年03月15日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
216,807,981.49 |
1.0200 |
1.1852 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
121,716,746.24 |
1.0164 |
1.1697 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
123,139,336.82 |
1.0106 |
1.1598 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
159,683,833.57 |
1.0077 |
1.1604 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
123,666,202.75 |
1.0059 |
1.1563 |
2025年2月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
112,510,679.78 |
1.0040 |
1.1672 |
2025年2月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
110,234,704.01 |
1.0008 |
1.1522 |
2025年3月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
118,646,817.71 |
0.9999 |
1.1498 |
2025年3月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
132,759,432.94 |
1.0421 |
1.1519 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
135,180,525.52 |
1.0423 |
1.1509 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
165,632,591.72 |
1.0385 |
1.1502 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
119,031,126.73 |
1.0362 |
1.1466 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
77,201,360.06 |
1.0325 |
1.1238 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
80,509,808.01 |
1.0411 |
1.1610 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,857,074.08 |
1.0268 |
1.1401 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,877,645.84 |
1.0324 |
1.1405 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
98,986,035.04 |
1.0270 |
1.1451 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
79,196,438.44 |
1.0258 |
1.1358 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
77,428,413.00 |
1.0216 |
1.1376 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
78,495,667.74 |
1.0251 |
1.1297 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
62,432,002.34 |
1.0201 |
1.1332 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,786,083.09 |
1.0238 |
1.1441 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,799,082.94 |
1.0162 |
1.1332 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
143,235,056.41 |
1.0165 |
1.1383 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
176,097,476.89 |
1.0213 |
1.1482 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
151,208,094.32 |
1.0128 |
1.1320 |
2024年11月21日 |
|