尊敬的投资者: 截至2024年03月08日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
216,886,288.02 |
1.0204 |
1.1856 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
121,473,790.36 |
1.0143 |
1.1676 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
123,072,718.48 |
1.0100 |
1.1592 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
159,662,774.22 |
1.0076 |
1.1603 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
123,640,463.05 |
1.0057 |
1.1561 |
2025年2月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
112,445,000.14 |
1.0035 |
1.1667 |
2025年2月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
110,228,350.56 |
1.0007 |
1.1521 |
2025年3月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
141,366,836.86 |
1.0499 |
1.1556 |
2024年3月14日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
132,765,075.70 |
1.0422 |
1.1520 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
135,183,386.85 |
1.0423 |
1.1509 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
165,640,274.35 |
1.0386 |
1.1503 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
119,038,537.74 |
1.0363 |
1.1467 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
77,217,021.60 |
1.0327 |
1.1240 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
80,502,229.56 |
1.0410 |
1.1609 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,861,168.69 |
1.0268 |
1.1401 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,844,215.40 |
1.0319 |
1.1400 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
99,005,151.27 |
1.0272 |
1.1453 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
79,159,035.45 |
1.0254 |
1.1354 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
77,420,037.89 |
1.0215 |
1.1375 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
78,449,505.41 |
1.0245 |
1.1291 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
62,428,620.85 |
1.0201 |
1.1332 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,803,264.45 |
1.0240 |
1.1443 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,808,696.08 |
1.0163 |
1.1333 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
143,239,079.69 |
1.0166 |
1.1384 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
176,138,554.34 |
1.0216 |
1.1485 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
151,200,305.22 |
1.0128 |
1.1320 |
2024年11月21日 |
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