尊敬的投资者: 截至2024年02月16日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
215,805,979.22 |
1.0153 |
1.1805 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
120,951,133.63 |
1.0100 |
1.1633 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
122,580,576.05 |
1.0060 |
1.1552 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
159,028,869.34 |
1.0036 |
1.1563 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
123,130,579.21 |
1.0016 |
1.1520 |
2025年2月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
177,447,733.66 |
1.0521 |
1.1699 |
2024年2月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
127,121,274.85 |
1.0430 |
1.1518 |
2024年2月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
140,757,547.75 |
1.0453 |
1.1510 |
2024年3月14日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
132,218,037.40 |
1.0379 |
1.1477 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
134,669,499.01 |
1.0383 |
1.1469 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
165,013,304.83 |
1.0346 |
1.1463 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
118,590,735.43 |
1.0324 |
1.1428 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
76,946,554.57 |
1.0291 |
1.1204 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
80,137,251.30 |
1.0362 |
1.1561 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,541,793.90 |
1.0227 |
1.1360 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,615,088.01 |
1.0281 |
1.1362 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
98,679,484.11 |
1.0238 |
1.1419 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
78,883,210.40 |
1.0218 |
1.1318 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
77,085,988.53 |
1.0171 |
1.1331 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
78,142,787.39 |
1.0205 |
1.1251 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
62,174,099.53 |
1.0159 |
1.1290 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,507,590.19 |
1.0198 |
1.1401 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,538,381.47 |
1.0127 |
1.1297 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
142,667,402.90 |
1.0125 |
1.1343 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
175,292,298.29 |
1.0167 |
1.1436 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
150,287,112.69 |
1.0066 |
1.1258 |
2024年11月21日 |
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