尊敬的投资者: 截至2024年02月09日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
215,777,057.73 |
1.0151 |
1.1803 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
120,902,526.44 |
1.0096 |
1.1629 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
122,539,791.86 |
1.0056 |
1.1548 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
158,985,711.12 |
1.0033 |
1.1560 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
123,100,053.71 |
1.0013 |
1.1517 |
2025年2月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
177,449,968.92 |
1.0521 |
1.1699 |
2024年2月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
127,120,015.25 |
1.0430 |
1.1518 |
2024年2月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
140,753,973.25 |
1.0453 |
1.1510 |
2024年3月14日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
132,216,419.22 |
1.0378 |
1.1476 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
134,668,065.84 |
1.0383 |
1.1469 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
165,010,954.42 |
1.0346 |
1.1463 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
118,589,564.50 |
1.0324 |
1.1428 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
76,944,305.68 |
1.0290 |
1.1203 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
80,116,503.46 |
1.0360 |
1.1559 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,540,681.08 |
1.0227 |
1.1360 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,588,915.85 |
1.0277 |
1.1358 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
98,675,888.34 |
1.0238 |
1.1419 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
78,859,832.12 |
1.0215 |
1.1315 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
77,086,584.91 |
1.0171 |
1.1331 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
78,108,574.26 |
1.0201 |
1.1247 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
62,173,696.95 |
1.0159 |
1.1290 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,507,047.43 |
1.0198 |
1.1401 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,538,200.98 |
1.0127 |
1.1297 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
142,665,700.81 |
1.0125 |
1.1343 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
175,294,390.13 |
1.0167 |
1.1436 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
150,286,361.29 |
1.0066 |
1.1258 |
2024年11月21日 |
|