尊敬的投资者: 截至2024年01月26日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
215,075,265.04 |
1.0118 |
1.1770 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
120,575,534.22 |
1.0068 |
1.1601 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
122,247,022.71 |
1.0032 |
1.1524 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
158,606,875.93 |
1.0009 |
1.1536 |
2025年1月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
195,970,268.08 |
1.0501 |
1.1558 |
2024年2月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
177,166,264.31 |
1.0504 |
1.1682 |
2024年2月16日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
126,847,080.98 |
1.0407 |
1.1495 |
2024年2月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
140,359,097.54 |
1.0424 |
1.1481 |
2024年3月14日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
131,872,672.00 |
1.0351 |
1.1449 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
134,336,983.29 |
1.0358 |
1.1444 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
164,609,000.45 |
1.0321 |
1.1438 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
118,303,188.74 |
1.0299 |
1.1403 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
76,765,921.28 |
1.0267 |
1.1180 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
79,903,704.17 |
1.0332 |
1.1531 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,378,474.21 |
1.0205 |
1.1338 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,460,074.12 |
1.0255 |
1.1336 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
98,441,214.75 |
1.0213 |
1.1394 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
78,700,404.37 |
1.0194 |
1.1294 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
76,902,134.58 |
1.0147 |
1.1307 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
77,921,954.37 |
1.0177 |
1.1223 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
61,998,198.91 |
1.0131 |
1.1262 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,310,941.60 |
1.0169 |
1.1372 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,371,947.28 |
1.0105 |
1.1275 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
142,312,469.12 |
1.0100 |
1.1318 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
174,822,429.16 |
1.0139 |
1.1408 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
149,907,013.40 |
1.0041 |
1.1233 |
2024年11月21日 |
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