尊敬的投资者: 截至2024年01月12日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
214,374,806.31 |
1.0085 |
1.1737 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
120,302,984.34 |
1.0046 |
1.1579 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
122,004,594.85 |
1.0012 |
1.1504 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
225,555,665.75 |
1.0489 |
1.1574 |
2024年1月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
195,623,976.65 |
1.0483 |
1.1540 |
2024年2月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
176,856,572.34 |
1.0486 |
1.1664 |
2024年2月16日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
126,669,956.82 |
1.0393 |
1.1481 |
2024年2月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
140,079,870.41 |
1.0403 |
1.1460 |
2024年3月14日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
131,655,924.46 |
1.0334 |
1.1432 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
134,092,107.37 |
1.0339 |
1.1425 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
164,310,667.97 |
1.0302 |
1.1419 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
118,091,064.99 |
1.0280 |
1.1384 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
76,620,107.90 |
1.0247 |
1.1160 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
79,675,552.25 |
1.0303 |
1.1502 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,251,415.34 |
1.0189 |
1.1322 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,344,081.63 |
1.0236 |
1.1317 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
98,243,114.96 |
1.0193 |
1.1374 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
78,564,051.53 |
1.0177 |
1.1277 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
76,770,705.85 |
1.0130 |
1.1290 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
77,768,278.86 |
1.0156 |
1.1202 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
61,877,441.59 |
1.0111 |
1.1242 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,150,676.48 |
1.0146 |
1.1349 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,241,116.89 |
1.0088 |
1.1258 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
142,044,128.21 |
1.0081 |
1.1299 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
174,364,263.03 |
1.0113 |
1.1382 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
149,677,325.91 |
1.0026 |
1.1218 |
2024年11月21日 |
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