尊敬的投资者: 截至2024年01月05日,长安银行添利系列年定开净值型理财产品净值公布如下:
产品名称 |
产品代码 |
资产净值(元) |
单位净值 |
累计单位净值 |
下一开放日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期) |
CYTK19601 |
213,958,855.74 |
1.0066 |
1.1718 |
2024年12月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19602期) |
CYTK19602 |
120,156,863.17 |
1.0033 |
1.1566 |
2024年12月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19603期) |
CYTK19603 |
121,872,318.18 |
1.0002 |
1.1494 |
2025年1月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19605期) |
CYTK19605 |
225,344,038.28 |
1.0479 |
1.1564 |
2024年1月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20601期) |
CYTK20601 |
195,388,865.21 |
1.0470 |
1.1527 |
2024年2月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20602期) |
CYTK20602 |
176,664,855.76 |
1.0474 |
1.1652 |
2024年2月16日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20603期) |
CYTK20603 |
126,576,052.47 |
1.0385 |
1.1473 |
2024年2月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20604期) |
CYTK20604 |
139,891,534.84 |
1.0389 |
1.1446 |
2024年3月14日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20605期) |
CYTK20605 |
131,522,730.74 |
1.0324 |
1.1422 |
2024年3月28日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20606期) |
CYTK20606 |
133,920,802.86 |
1.0326 |
1.1412 |
2024年4月11日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20607期) |
CYTK20607 |
164,102,654.97 |
1.0289 |
1.1406 |
2024年4月25日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20608期) |
CYTK20608 |
117,944,401.44 |
1.0268 |
1.1372 |
2024年5月9日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20609期) |
CYTK20609 |
76,521,205.26 |
1.0234 |
1.1147 |
2024年5月23日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20610期) |
CYTK20610 |
79,542,433.55 |
1.0285 |
1.1484 |
2024年6月6日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20611期) |
CYTK20611 |
78,163,523.80 |
1.0177 |
1.1310 |
2024年6月20日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20612期) |
CYTK20612 |
62,286,476.80 |
1.0227 |
1.1308 |
2024年7月4日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20613期) |
CYTK20613 |
98,110,887.24 |
1.0179 |
1.1360 |
2024年7月18日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20614期) |
CYTK20614 |
78,489,343.85 |
1.0167 |
1.1267 |
2024年8月1日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20615期) |
CYTK20615 |
76,677,955.36 |
1.0117 |
1.1277 |
2024年8月15日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20616期) |
CYTK20616 |
77,682,188.24 |
1.0145 |
1.1191 |
2024年8月29日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20617期) |
CYTK20617 |
61,790,759.02 |
1.0097 |
1.1228 |
2024年9月12日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20618期) |
CYTK20618 |
70,033,979.76 |
1.0129 |
1.1332 |
2024年9月26日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期) |
CYTK20619 |
76,154,718.55 |
1.0076 |
1.1246 |
2024年10月17日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20620期) |
CYTK20620 |
141,861,960.05 |
1.0068 |
1.1286 |
2024年10月24日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期) |
CYTK20621 |
174,095,982.25 |
1.0097 |
1.1366 |
2024年11月7日 |
“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20622期) |
CYTK20622 |
149,549,615.54 |
1.0017 |
1.1209 |
2024年11月21日 |
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